S& P 500 با استفاده از مدل ابری Ichimoku

مدل ابری Ichimoku (اغلب فقط به عنوان "مدل ابر" نامیده می شود) یک نشانگر فنی سنتی ژاپنی است که در واقع سه دستگاه جداگانه دنبال کننده روند را ترکیب می کند. من در اوایل کارم مدتی را در میزهای تجارت ژاپنی گذراندم و همیشه مجذوب این بودم که چقدر نمودارهای شمعدانی و ابرهای ایچیموکو را در اطرافم می بینم. چیزی که در مورد شاخص ایچیموکو قانع کننده است این است که با یک نگاه، می توانید تصویر نسبتاً کاملی از روند یک دارایی زیربنایی ایجاد کنید.

مصاحبه اخیرم با کتی استاکتون از Fairlead Strategies مرا تشویق کرد که در این هفته مدتی را با نمودارهای ایچیموکو بگذرانم و می‌خواستم برخی از نکات مهم خود را به اشتراک بگذارم. بخش مدرسه نمودار ما دارای مقالات فوق‌العاده‌ای در مورد سیستم Ichimoku است، اما امروز ما بر روی آنچه که بخش ابری اندیکاتور می‌تواند در مورد محیط فعلی بازار به ما بگوید تمرکز خواهیم کرد.

چیزی که بلافاصله متوجه خواهید شد این است که ابر در 26 روز آینده ترسیم می شود. این یکی از معدود شاخص های فنی است که در واقع یک جزء آینده نگر واقعی دارد! ابر با استفاده از برخی دیگر از اجزای سیستم Ichimoku تعیین می‌شود، اما اساساً به نقطه میانی محدوده قیمت در یک دوره بازنگری خاص نگاه می‌کند. میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین در 9 روز گذشته چقدر است؟شما محاسبات مشابهی را برای دوره های زمانی مختلف انجام می دهید و در نهایت به ابری می رسید که در نمودار S& P 500 مشاهده می کنید.

چگونه از ابر استفاده کنیم؟اول، می تواند روند کلی دارایی را به شما بگوید. من به بازارها در سه مرحله فکر می کنم:

1. فاز انباشت با اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر
2. فاز توزیع با اوج های پایین و پایین تر
3. فاز تثبیت با عملکرد کلی جانبی، محدوده قیمت

اگر ابر سبز باشد و شیب بیشتری داشته باشد، در مرحله انباشتگی هستیم. اگر ابر قرمز باشد و شیب کمتری داشته باشد، در مرحله توزیع هستیم. اگر ابر صاف باشد، در مرحله تثبیت هستیم.

در مرحله بعد، می توانیم به قیمت نسبت به فضای ابری نگاه کنیم. در طول مرحله انباشت، قیمت اغلب در فضای ابری پشتیبانی می‌شود. به عقب‌نشینی‌های S& P 500 در سپتامبر 2020، مارس 2021 و دسامبر 2021 توجه کنید. اخیراً شاهد شکستن S& P 500 در زیر ابر بودیم، سپس ابر را از پایین دوباره آزمایش کنید و مقاومت را در این ناحیه کلیدی پیدا کنید. اکنون حمایت تبدیل به مقاومت شده است!

سرانجام ، مؤلفه های آینده نگر به ما امکان می دهد تا در 4-5 هفته آینده سطح مقاومت بالقوه را شناسایی کنیم. بنابراین ما این حس را داریم که هر راهپیمایی قریب الوقوع ممکن است مقاومت پیدا کند ، و همچنین ایده ای از آنچه S& P برای معکوس کردن از مرحله توزیع تا مرحله انباشت باید انجام دهد.

همه موارد فوق در مورد محیط فعلی بازار چه چیزی را به ما می گویند؟تا زمانی که S& P در زیر ابر باقی بماند ، روند نزولی است (حداقل طبق این شاخص). اگر در هفته های آینده یک تظاهرات را در اینجا مشاهده می کنیم ، انتظار دارید که در ابر ، که در حال حاضر بین 4500 تا 4650 متغیر است ، بسته به اینکه قیمت آن چقدر افزایش می یابد.

نکته جالب در مورد مدل ابر ICHIMOKU این است که می توان آن را به همراه سایر شاخص های فنی مانند پشتیبانی و مقاومت ، نوسان ساز مانند RSI و به خصوص نمودارهای شمعدانی استفاده کرد. وقتی یک الگوی شمع قابل توجه را مشاهده می کنید که دقیقاً با ورود قیمت به ابر رخ می دهد ، برای وارونگی قیمت آماده شوید!

آیا می خواهید این مقاله را با فرمت ویدیویی هضم کنید؟به کانال یوتیوب من بروید!

پ. برای به روزرسانی روند سرمایه گذاری خود آماده هستید؟دوره رایگان من در مورد سرمایه گذاری رفتاری را بررسی کنید!

دیوید کلر ، CMT

استراتژیست اصلی بازار

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. ایده ها و استراتژی ها هرگز نباید بدون ارزیابی وضعیت شخصی و مالی خود یا بدون مشورت با یک متخصص مالی مورد استفاده قرار گیرند.

نویسنده در زمان انتشار در اوراق بهادار ذکر شده موضع ندارد. هر گونه نظر بیان شده در اینجا فقط از نویسنده است و به هیچ وجه نمایانگر نظرات یا نظرات شخص یا نهاد دیگری نیست.

درباره نویسنده: دیوید کلر ، CMT استراتژیست اصلی بازار در Stockcharts.com است ، جایی که وی به سرمایه گذاران کمک می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل فنی ، تعصبات رفتاری را به حداقل برسانند. او یک میزبان مکرر در تلویزیون Stockcharts است ، و او تکنیک های ذهن آگاهی را با تصمیم گیری سرمایه گذار در وبلاگ خود ، "سرمایه گذار ذهن" مرتبط می کند. دیوید همچنین رئیس جمهور و استراتژیست ارشد Sierra Alpha Research LLC ، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری بوتیک است که بر مدیریت ریسک از طریق آگاهی از بازار متمرکز شده است. او برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و غنی سازی روابط بین مشاوران و مشتری ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی ، تأمین مالی رفتاری و تجسم داده ها را ترک می کند. بیشتر بدانید