پشتیبانی و مقاومت با Streak

پشتیبانی و مقاومت مناطق خاصی در نمودار فنی هستند که به ترتیب فشار خرید یا فروش زیادی را نشان می دهند.

حمایت

قیمت پشتیبانی جایی است که فشار خرید بالقوه وجود دارد. گاوها در حال کار هستند و تعداد زیادی از معامله گران مایل به خرید با آن قیمت هستند. این باعث ایجاد تقاضای زیادی برای آن سهم خاص می شود و قیمت ها دوباره بالا می روند. بنابراین منطقه به عنوان پشتیبان عمل می کرد. اجازه نداد قیمت از آن پایین بیاید. سطح حمایت همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است. این یک سطح است که شرکت کنندگان در طول یک بازار در حال سقوط به آن توجه می کنند. به عنوان یک محرک بزرگ برای خرید عمل می کند.

مقاومت

قیمت مقاومتی جایی است که فشار فروش بالقوه وجود دارد. خرس ها دست به کار می شوند و تعداد زیادی از تاجران مشغول فروش هستند. این همچنین عرضه بیشتری را برای آن سهام خاص ایجاد می کند. قیمت سهام دوباره به سمت پایین باز می گردد. این منطقه به عنوان یک مقاومت عمل کرد. اجازه نداد قیمت بالاتر برود. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است. این سطحی است که شرکت کنندگان در طول یک بازار رو به رشد به دنبال آن هستند. به عنوان یک محرک بزرگ برای فروش عمل می کند.

تصویر 1: پشتیبانی تصویر 2: مقاومت

Pivot Points چیست؟

این یک شاخص تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت درون روز را تعیین می کند. در نظر گرفته می شود. یک نقطه محوری با در نظر گرفتن داده های OHLC روز قبل (باز، زیاد، پایین، بسته) محاسبه می شود. پس از آن سه سطح حمایت و مقاومت به همراه Pivot Point محاسبه و نمایش داده می شود.

محاسبه اینجاست (برای گیک ها):

Pivot = روز قبل (بالا + پایین + بسته) / 3

سطح مقاومت 1 = (Pivot x 2) - پایین روز قبل

سطح مقاومت 2 = محور + (سطح مقاومت 1 - سطح پشتیبانی 1)

سطح مقاومت 3 = روز قبل بالا + 2 (پیوت - روز قبل کم)

سطح پشتیبانی 1 = (Pivot x 2) - روز قبل بالاتر است

سطح پشتیبانی 2 = محور - (سطح مقاومت 1 - سطح پشتیبانی 1)

سطح پشتیبانی 3 = روز قبل کم - 2 (روز قبل بالا - Pivot)

تصویر 3: نقاط محوری

پشتیبانی و مقاومت نیز می تواند پویا باشد

سطوح پشتیبانی و مقاومت فقط خطوط ثابت در نمودار شما نیستند. آنها همچنین می توانند پویا باشند. آنها می توانند در طول زمان تغییر کنند. 2 راه برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا وجود دارد:

1. میانگین متحرک: می توانید 100 SMA و 200 SMA را در نمودار خود ترسیم کنید تا یک سطح حمایتی برای قیمت ایجاد کنید. اگر یک معامله گر درون روز هستید، می توانید از دوره زمانی کوتاه تری استفاده کنید، هر آنچه که برای شما مناسب تر است.

1. خطوط روند

اگر به یک نمودار نزدیک نگاه کنید ، گاهی اوقات می توانید یک خط روند ایجاد کنید. این خطوط روند اغلب به عنوان یک سطح مقاومت پویا عمل می کنند.

تصویر 5: خطوط روند به عنوان یک مقاومت پویا عمل می کنند

بخش 2: ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت

این یک راهنمای سریع در مورد نحوه ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت است.

مرحله 1: نمودار خود را تعریف کنید

بر اساس اینکه شما یک معامله گر نوسان هستید یا یک معامله گر روزانه ، می توانید 12-18 ماه یا نمودار 3-6 ماهه ترسیم کنید. نمودار خود را فشرده کنید تا بتوانید نمای کاملی از الگوهای قیمت ، اوج و پایین و غیره داشته باشید.

بیایید با 6 ماه داده های فشرده به نمودار نگاه کنیم. اکنون واژگونی های تیز را دور بزنید. همچنین ، مواردی را که قیمت آن باید روند را ادامه دهد ، دور بزنید اما برای حرکت بیشتر و معکوس دریغ کرد.

اگر تصویر زیر را مشاهده می کنید:

• محافل 2،4،7،9 مواردی هستند که برخی از ادغام را نشان دادند و از ادامه روند دریغ کردند.
• دایره 1،3،5،6،8،10،12،13 کسانی هستند که واژگونی شدید این روند را نشان دادند

اکنون ، تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که نکاتی را با بیشترین تعداد معکوس پیدا کنیم. در تصویر زیر می بینید که منطقه مقاومت به رنگ زرد روشن و ناحیه پشتیبانی به رنگ آبی روشن مشخص شده است. این خطوط منطقه ای را نشان می دهد که شانس بالایی برای وارونگی دارید یا اینکه قیمت آن با چرخش عمده حوادث روبرو است. همچنین ، با این قانون ، پشتیبانی همیشه پایین تر از قیمت فعلی و مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی است.

تصویر 7: شناسایی منطقه پشتیبانی و مقاومت

توجه: اگر پشتیبانی و مقاومت را به عنوان یک منطقه می بینید و نه یک خط واحد ، همیشه بهتر است. هنگامی که این خطوط را تجسم می کنید ، خطر تقریب را اجرا می کنید. بعضی اوقات ، قیمت قبل از معکوس ، از خط پشتیبانی یا خط مقاومت عبور می کند. بنابراین ، همیشه فضای خطا را نگه دارید. S& R نباید به عنوان یک منطقه مطلق مستقر در نظر گرفته شود. اگرچه ، اگر اولین قاعده تحلیل فنی را به یاد بیاورید ، "تاریخ خود را تکرار می کند" ، می توانید بگویید که S& R ممکن است به طور معقول مورد تقدیر قرار گیرد.

بخش 3: سطح پشتیبانی و سطح مقاومت

آنها می گویند که از دست دادن توقف خود در سطح S& R قرار دهید. فقط برای یک لحظه فکر کنید. اگر از دست دادن توقف خود در سطح دقیق S& R تنظیم کنید ، قطعاً شکار می شود. این سطوح دقیق است که قیمت آن به دست می آید و هر بار معکوس می شود. از این رو ، هر بار که قیمت به آن سطح می رسد ، ضرر توقف شما نیز شروع می شود.

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد ، S& R یک سطح تقریبی است. از این رو ، همیشه باید ضرر متوقف یا سود خود را با کمی اتاق بیشتر تنظیم کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

تصویر 8: تعیین سود هدف در سطح مقاومت

اگر به تصویر نزدیک نگاه کنید ، سود هدف به طور مکرر شکار می شود و جایی برای رزرو سود بهتر وجود ندارد. این یک روش عالی برای به دست آوردن نظم و انضباط است و با توجه به سود بهتر بیش از حد حریص نیست. اما گاهی اوقات ، اگر برخی از اتاق ها را ترک کنید ، ممکن است بعداً پشیمان نشوید.

دایره آبی نشان دهنده منطقه ای است که قیمت آن هرگز به سطح سود هدف نرسد. سپس به طور عمده معکوس شد. محافل زرد مناطقی را نشان می دهد که قیمت آن بالاتر از سطح سود هدف است ، از این طریق به یک فرصت از دست رفته تبدیل می شود.

تجارت در سطح S& R به شما می دهد تا درآمد خوبی داشته باشید و همچنین فقط میزان مناسب ریسکی که ممکن است در آن داشته باشید. اما یک کلیک روی آن وجود دارد. بیایید به آن نگاه کنیم

تصویر 9: خطر پاداش

اگر به تصویر بالا نگاه کنید ، خط سفید نشان دهنده موقعیت ورود طولانی است که ممکن است گرفته اید. این بسیار دور از از دست دادن است و بنابراین همان میزان خطر و پاداش را ارائه می دهد.

اما اگر به تصویر زیر نگاه کنید ، موقعیت ورود به ضرر توقف نزدیکتر می شود. این نسبت پاداش به ریسک بسیار بالاتری را ارائه می دهد.

بنابراین ، تفاوت عمده بین این دو نوع معاملات چیست؟

صبر. منتظر ماندیدشما منتظر ماندید تا قیمت به سطحی برسد که در آن بهتر باشد. به جای پرش به موقعیت های ورودی و ریسک بسیار بزرگتر ، همیشه صبر کردن آن مهم است.

همانطور که تجارت می کنید ، استراتژی های زیادی مانند اینها را پیدا خواهید کرد. ترکیب تحلیل فنی با نظم و انضباط مهم است.

تصویر 10: خطر پاداش

بعد ، بیایید به سرعت به مناطقی که S& R تمایل به شکستن دارد نگاه کنیم:

1. در حین صعود شدید - از آنجا که فشار خرید زیاد است ، گاهی اوقات ، قیمت از مقاومت خارج می شود و با صعود ادامه می یابد.

1. در طی یک روند نزولی شدید - از آنجا که فشار فروش زیاد است ، گاهی اوقات ، قیمت از پشتیبانی خارج می شود و با نزول ادامه می یابد.

1. بعد از اینکه قیمت مدتی در حال تحکیم است - اگر قیمت در نزدیکی پشتیبانی تلفیق شود ، این بدان معنی است که گاوها نتوانستند قیمت را بالا ببرند. فشار فروش بیشتر است و قیمت از پشتیبانی خارج می شود. با مقاومت نیز همین اتفاق می افتد. اگر قیمت در نزدیکی مقاومت ادغام شود ، به این معنی است که خرس ها ضعیف تر هستند و قیمت از مقاومت خارج می شود.

در بخش بعدی ، ما در حال بررسی چگونگی تجارت سطح S& R با Streak خواهیم بود!

بخش 4: سطح پشتیبانی و سطح مقاومت با خط

بخش فنی Streak نمای سریع از سطح پشتیبانی و مقاومت یک ساز را ارائه می دهد. خلاصه فنی عمیق همچنین نشان می دهد که آیا یک ساز در روند خود نزولی است یا صعودی است.

این امر درک روندهای بازار را برای شما آسان تر می کند. شما همچنین سبد ایجاد می کنید و در تمام سهام با هم نگاهی می اندازید.

تصویر 11: S& R در خط

حال ، بیایید ببینیم که چگونه می توانیم با استفاده از نقاط محوری ، سطح پشتیبانی و مقاومت را در خطی تجارت کنیم. به سازنده استراتژی خود بروید و شرایط زیر را وارد کنید:

برای خرید: بستن (0) صلیب بالاتر از نقطه محوری (S1 ، استاندارد ، NO)

تصویر 12: S& R را بخرید

برای فروش: بستن (0) صلیب زیر نقطه محوری (R1 ، استاندارد ، NO)

تصویر 13: فروش S& R

بخش 5: معاملات S& R Breakout با امتیازات محوری در خط

ما می دانیم که قیمت معمولاً بین سطح پشتیبانی و مقاومت می شود تا اینکه در نهایت از هر دو سطح جدا شود. این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک روند قوی وجود داشته باشد و باعث می شود قیمت از هر یک از 2 سطح از بین برود.

فرض کنید یک روند صعودی قوی وجود دارد و احساسات شرکت کنندگان قیمت را بالا می برد ، سطح مقاومت فوری را می شکند و تمایل به دستیابی به سطح مقاومت بعدی دارد.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید. نمودار از Tata Motors است. یک فشار بزرگ خرید و افزایش عمده قیمت وجود دارد. می بینید که این قطعه پتانسیل نقض R1 و R2 را دارد.

تصویر 14: شکست مقاومت

از این رو ، این شرایطی است که شما ممکن است برای اجرای معاملات خود در Streak استفاده کنید:

برای خرید در R1: بستن (0) صلیب بالاتر از نقطه Pivot (R1 ، استاندارد ، NO)

برای فروش در R2: بستن (0) صلیب بالاتر از نقطه محوری (R2 ، استاندارد ، NO)

بخش 6: اسکن برای پشتیبانی از خط

چگونه می توان سهام هایی را که سطح پشتیبانی آنها را بر روی خط آزمایش کردند اسکن کنید؟

خیلی ساده است. به تصویر زیر نگاه کنید. یک شمع وجود دارد که سطح پشتیبانی را آزمایش کرده و سپس به عقب شلیک می کند. سایه طولانی در پایین نشان می دهد که فشار خرید پس از برخورد شمع کم ، واقعاً زیاد بود. شاید ، شمع بعدی ممکن است بالاتر باز شود و قیمت آن در صعود باشد.

تصویر 15: اسکن پشتیبانی در خط تصویر 16: اسکن پشتیبانی از خط

بنابراین ، برای یافتن چنین سهام ، باید شرایط زیر را روی اسکنر خود قرار دهید:

شمع پایین پایین تر از Pivot Point (S1) - این تأیید می کند که شمع شمع پشتیبانی S1 را از نزدیک از شمع باز می کند - این تأیید می کند که یک شمع سبز صعودی است

شمع بالاتر از Pivot Point (S1) باز است - این ممکن است اختیاری باشد و تأیید می کند که آیا شمع از پشتیبانی S1 شروع شده است

بخش 7: اسکن برای سهام نزدیکترین قیمت در دوره

روش دیگری برای تجارت سطح پشتیبانی وجود دارد. شما همیشه می توانید کمترین قیمت را به عنوان یک سطح پشتیبانی امیدوارکننده در نظر بگیرید. اگر به تصویر زیر نگاه کنید ، دایره های آبی کمترین نقطه قیمت را نشان می دهند. حال ، اگر می خواهید بررسی کنید که قیمت کمترین نقطه را نقض می کند ، می توانید یک اسکنر را به شرح زیر بسازید: < pan> شمع پایین تر از Pivot Point (S1) - این تأیید می کند که شمع پشتیبانی S1 شمع را از نزدیک از شمع نزدیک می کند. باز - این تأیید می کند که این یک شمع سبز صعودی است