این ابزار فنی می تواند به شما بگوید چه زمانی سهام از بین می رود

چگونه تعیین می کنید که آیا سهام از یک محدوده معاملاتی باریک خارج می شود؟فشار Bollinger یک راه حل ممکن است.

10 سپتامبر 2015 9:00 AM EDT

چگونه تعیین می کنید که آیا سهام از یک محدوده معاملاتی باریک خارج می شود؟فشار Bollinger یک راه حل ممکن است.

NEW YORK (THESTREET) - Bollinger "Squeeze" یک افزودنی مفید برای جعبه ابزار تجاری شما است ، به خصوص اگر به دنبال سیگنالی هستید که به شما بگوید سهام می خواهد از یک محدوده جانبی خارج شود.

Bollinger Squeeze یک وسعت معاملات باریک در گروههای بولینگر را توصیف می کند و اغلب درست قبل از اینکه سهام ایجاد شود ، نشان می دهد. نظریه تکنسین جان بولینگر این بود که احتمالاً دوره های نوسانات کم به دنبال دوره هایی از نوسانات بالا است. اگر این درست باشد ، پس از آن باریک شدن باندها در این شاخص فنی احتمالاً یک حرکت اساسی را پیش بینی می کند ، به ویژه از ادغام.

مشکل این است که بدون اطلاعات بیشتر ، تعیین جهت حرکت جدید از ادغام دشوار است. اگر ادغام به عنوان یک نوع سوم روند (پس از روندهای صعودی و نزولی) رفتار شود ، با استفاده از سیگنال های فنی شناخته شده ، یک شکست راحت تر پیش بینی می شود. خوب یک شکست ناکام است ، که در واقع حرکت را در جهت مخالف پیش بینی می کند. بسیاری از تکنسین ها ادغام را مکث بین روندهای صعودی و نزولی می دانند ، اما این عقیده نتوانسته است قدرت سیگنال های قوی مانند فشار بولینگر را تشخیص دهد.

مثال خوبی از این الگوی قیمت با تأیید در نمودار فعلی Hewlet t-Packard (HPQ) مشاهده می شود - گزارش رایگان دریافت کنید. دو بار در شش ماه گذشته ، یک دوره واضح از ادغام با یک سیگنال دوتایی به پایان رسید: فشار بولینگر و یک شکست شکست خورده.

اولین روند ادغام از 31 دلار به 34 دلار بود و از مارس گذشته تا پایان ماه مه به طول انجامید. فشار باند بولینگر هنگامی اتفاق می افتد که نوسانات به سطح پایین سقوط می کند و باند بولینگر باریک می شود. به گفته جان بولینگر ، دوره های نوسانات کم اغلب با دوره های نوسانات بالا دنبال می شوند. بنابراین ، انقباض نوسانات یا باریک شدن باندها می تواند پیشرفت یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند.

پس از اتمام بازی Squeeze ، یک گروه بعدی BREAD شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد. پیشرفت جدید با فشار و استراحت متعاقب آن بالاتر از باند فوقانی آغاز می شود. کاهش جدید با فشار و شکستن بعدی در زیر باند پایین شروع می شود. باریک شدن باندهای بولینگر در هفته های دو و سه ماه مه قابل مشاهده بود ، و سپس یک حرکت دو روزه بالاتر از محدوده ادغام به سرعت عقب نشینی کرد و این نمایانگر یک شکست ناکام بود.

این سیگنال دوتایی پیش بینی حرکت نزولی از ادغام را که پس از آن انجام شد ، پیش بینی کرد. این حرکت نزولی برای ماه ژوئن به طول انجامید. در آن مرحله ، یکی دیگر از فشارهای بولینگر توسعه یافت و برای سه هفته اول ژوئیه به طول انجامید. بار دیگر ، یک حرکت دو جلسه بالاتر از مقاومت عقب نشینی کرد و تأیید از سرگیری احتمالی روند خرس را تأیید کرد. این در پی ، از هفته گذشته ژوئیه تا هفته آخر اوت به طول انجامید. این روند پیش از کاهش در سطح بازار 24 اوت بود ، بنابراین سیگنال های فنی بخشی از این حرکت نبودند.

فشار Bollinger یک مرجع مفید برای پیش بینی حرکت قیمت به دور از دوره های ناامید کننده ادغام است. با این حال ، مانند همه سیگنال ها ، شما نیز به تأیید نیاز دارید. شکست شکست خورده یکی از قوی ترین سیگنال ها است. این امر به ویژه برای پیش بینی شکست از ادغام مفید است ، جایی که معکوس های گاو یا خرس استاندارد اعمال نمی شود. از آنجا که هیچ روند پویا عملی نیست ، هیچ روندی برای معکوس وجود ندارد. این مشکل با فشار Bollinger با تأیید و لیست کوتاهی از سایر الگوهای قیمت از جمله مثلث و گوه حل می شود.

آیا فشار Bollinger عملی است؟بله ، تا زمانی که نوعی تأیید همراه باشد یا به سرعت سیگنال را دنبال کند. شکست های شکست خورده در این نمودار فوق العاده قوی بود و همیشه ظاهر نمی شود. و مانند هر سیگنال ، ممکن است فشار بولینگر گاهی اوقات شکست بخورد. بنابراین به دنبال سیگنال های ادامه به صورت شاخص های شمعدان باشید و تأیید کنید که یک مسیر جدید پس از وقوع شکستن ، تأیید کنید. نمودار Hewlett-Packard به دلیل الگوی تجارت مزمن باریک ، تأیید خاصی را ارائه نمی دهد. در چنین الگویی ، شمعدان ها کشف و تفسیر دشوار است.

با این حال ، حتی بدون سیگنال های مداوم خاص ، مقدار کلی باندهای بولینگر به عنوان نوعی ماتریس احتمال اطمینان بخش است. تا زمانی که قیمت نزدیک به نقطه میانی بین گروهها باقی بماند ، حرکات غیر منتظره و غافلگیرکننده غیر معمول است ، مگر اینکه بازار گسترده تر به همراه آن حرکت کند ، همانطور که در 24 اوت اتفاق افتاد.

این مقاله توسط یک مشارکت کننده مستقل تفسیر است. در زمان انتشار ، نویسنده هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده در اختیار نداشت.