تجارت خودکار فارکس: مقدمه ، استراتژی ها و سیستم عامل ها

در میان معامله گران خرده فروشی که از معاملات خودکار استفاده می کنند ، تجارت فارکس محبوب ترین نوع است. در دهه گذشته ، تجارت فارکس به دلیل در دسترس بودن برنامه های تجارت الکترونیکی و مبتنی بر وب و خدمات کارگزاری ، محبوبیت زیادی کسب کرده است. طی یک دهه گذشته ، تعداد کارگزاران آنلاین فارکس که تجارت فارکس را به معامله گران خرده فروشی ارائه می دهند ، افزایش یافته است.

تجارت فارکس چیست؟

در شروع معاملات فارکس ، ارزها بر اساس گمانه زنی نرخ ارز با جفت های مختلف ارز معامله می شوند. به عنوان مثال ، بر اساس گمانه زنی ها ، معامله گران مشتقات ارزی مانند آینده USD/INR را خریداری یا می فروشند. سرمایه گذاران همچنین در برابر خطر ارزی حمایت می کنند. بگویید ، یک شرکت تولیدی هندی در 3 ماه انتظار پرداخت 1 میلیون دلار را دارد اما در مورد نرخ ارز در آن زمان مطمئن نیست. برای محافظت از خطرات خود در نوسانات نرخ ، آنها قراردادهای آینده را خریداری می کنند که به آنها امکان می دهد 1 میلیون دلار را با نرخ امروز مبادله کنند حتی اگر نرخ در آن زمان بسیار پایین باشد. برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید ، بسته به منحنی رو به جلو ، اغلب به قراردادها پرداخت می شود.

چرا تجارت فارکس در بین بازرگانان خرده فروشی محبوب است؟

اگرچه شروع معاملات فارکس اساساً با تجارت سهام متفاوت است ، اما شامل مفاهیم مشابه تجارت است. با این حال ، معمولاً در بین بسیاری از معامله گران خرده فروشی به دلیل دلایل ذکر شده در زیر مطلوب است:

• این یک بازار بی ثبات است: نوسانات ارز روزانه بسیار اندک است
• بازار بسیار اهرمی: حداکثر 250: 1 می توان در سرمایه گذاری های شما پیش بینی کرد. این بدان معناست که اگر 100 دلار سرمایه گذاری کرده اید می توانید انتظار داشته باشید که تا 25،000 دلار بازپرداخت کنید. با این حال ، این باعث می شود بازارها بسیار خطرناک باشند.
• نقدینگی شدید: این بازار به طور شبانه روزی معامله می شود و بسیار مایع است.

انواع استراتژی های تجارت فارکس

استراتژی های معاملات فارکس می تواند از استراتژی های تجارت با فرکانس پایین تا متوسط تا بالا بر اساس حجم ، سرمایه و زیرساخت های موجود باشد. در استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا ، یک استراتژی بسیار محبوب در مورد ابزارهای فارکس از داوری آماری برای شناسایی فرصت های تجارت بر اساس ناکارآمدی بازار استفاده می کند. چنین فرصت هایی بیش از کسری از ثانیه دوام ندارد اما سیستم های پر سرعت اغلب می توانند از آنها در حجم های زیادی برای کسب سود استفاده کنند.

برای معامله گران خرده فروشی ، استراتژی های معاملاتی متوسط یا کم با فرکانس محبوب تر و توصیه تر هستند. شاخص های فنی زیادی وجود دارد که برای شناسایی فرصت های تجارت استفاده می شود. تعدادی از این شاخص ها به طور متوسط در حال حرکت (EMA و SMA) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، گروههای بولینگر هستند. اینها محبوب ترین هستند و در مورد استراتژی ها صحبت می شوند.

استراتژی های بی طرف و بی طرفانه بازار مانند مدل های معاملاتی جفت و لاک پشت ها وجود دارد که می تواند توسط معامله گران فرکانس متوسط استفاده شود. آینده ارز و مدل های قیمت گذاری مشتقات بر اساس یونانیان می توانند برای ارزیابی خطرات و درگیر شدن در معاملات گزینه های فارکس استفاده شوند.

سیستم عامل های معاملاتی خودکار فارکس

بیشترین پلت فرم تجارت الگوریتمی برای تجارت فارکس Metatrader4 است که به عنوان MT4 نیز شناخته می شود. این پلت فرم تجارت الگوریتمی خاص خود را با یک زبان اسکریپت مناسب MQL4/MQL5 ارائه می دهد که یک زبان شی گرا مانند C ++ است. MT4 همچنین دارای روبات ها و استراتژی های داخلی است که می تواند مستقیماً برای تجارت استفاده شود. شروع معاملات خودکار در فارکس با استفاده از هر بستر تجاری یا تست پشت ، به دانش و مهارت خاصی نیاز دارد.

یادگیری در مورد استراتژی های تجارت فارکس

اگرچه سرمایه گذاران خرده فروشی می توانند با استفاده از شاخص های فنی و روبات های داخلی در بستر معاملاتی الگوریتمی سود کسب کنند ، اما توصیه می شود علم پشت استراتژی های معاملاتی را درک کنید تا بتوانید خطرات درگیر در بازار بسیار پرخطر را درک کنید. این استراتژی ها باید بر اساس داده های تاریخی کافی و بداهه نوازی بر اساس شرایط مختلف بازار انجام شود. درک مدل های اساسی آماری و تصادفی در پشت این استراتژی ها بسیار مهم است تا بتوانید آنها را برای کنترل های بهتر ریسک و سودهای پیشرفته تر کنید.

شما می توانید برای این دوره تجارت آنلاین فارکس در Quantra ثبت نام کنید تا یک استراتژی معاملاتی حرکت با استفاده از داده های واقعی بازارهای فارکس در پایتون و همچنین Backtest در بستر داخلی ایجاد کرده و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید.

شما می توانید برای این دوره استراتژی تجارت فارکس در Quantra ثبت نام کنید و یاد بگیرید که یک استراتژی ارزش را بر اساس اصول مانند نرخ ارز مؤثر (REER) ایجاد کنید.

گام بعدی

اگر شما یک معامله گر فردی یا یک متخصص فناوری هستید که به دنبال شروع میز تجارت خودکار خود هستید ، امروز شروع به یادگیری تجارت Algo کنید! با مفاهیم اساسی مانند معماری معاملاتی خودکار ، ریزساختار بازار ، سیستم راهبرد پشتی و سیستم مدیریت سفارش شروع کنید.