تجمع بازار سهام: تعریف و استراتژی های سودآور برای معامله گران

تجمع بازار سهام ، که به عنوان یک گاو نر نیز شناخته می شود ، دوره ای است که سهام برای مدت معینی در حال افزایش است. اگر سهام کلی در یک هفته معین افزایش یابد ، می توانیم آن را تظاهرات بازار سهام بنامیم. این دوره یک نقطه ورود خوب برای معامله گران روز است که ممکن است تصمیم بگیرند روند را دنبال کنند یا کوتاه بروند (البته بعد از تجزیه و تحلیل دقیق).

در این مقاله ، ما به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت و چگونه می توانید در یک دوره از تجمع بازار قوی تجارت کنید.

تظاهرات بازار سهام چیست؟

تجمع بازار سهام به دوره ای اشاره دارد که سهام در یک تجمع کلی صعودی قرار دارد. به طور کلی ، این تجمع معمولاً از نظر شاخص های اصلی مانند Nasdaq 100 ، S& P 500 و Dow Jones اندازه گیری می شود. این شاخص ها معمولاً با پیروی از شرکتهای پیشرو ، عملکرد کلی بازار را ردیابی می کنند.

به عنوان مثال ، شاخص NASDAQ 100 100 شرکت بزرگ فناوری را ردیابی می کند در حالی که شاخص S& P 500 بزرگترین 500 شرکت در ایالات متحده را ردیابی می کند. در اروپا ، شاخص یورو Stoxx 600 بزرگترین بنگاه های منطقه را دنبال می کند.

بنابراین ، اگر این شاخص در حال تجمع است ، می توان گفت که شرکت های اروپایی در حال تجمع عمده هستند.

علل تجمع بورس سهام

دلایل مختلفی از تجمع بازار سهام وجود دارد. اینها هستند:

• درآمد مثبت - در بیشتر موارد ، وقتی شرکت ها شاهد رشد درآمدهای قوی هستند ، معمولاً منجر به تجمع عمده ای در بازار مالی می شود.
• نرخ بهره پایین - در بیشتر موارد ، سهام معمولاً در یک دوره با نرخ بهره پایین تجمع می یابد. به این دلیل است که در چنین دوره ای ، مردم و صندوق های پرچین معمولاً برای سرمایه گذاری در بازار به سرمایه دسترسی دارند. همچنین ، معمولاً چرخش از اوراق قرضه کمتری به سهام وجود دارد.
• ژئوپلیتیک - سهام معمولاً در صورت وجود دوره آرامش ژئوپلیتیکی تجمع می کند.
• معاملات - سهام معمولاً در صورت وجود دوره قوی معامله مانند ادغام و ادغام ، تجمع می کند.
• سیاست های دولت - در بعضی مواقع ، سیاست های دولت مانند محرک مالی می تواند به پیشبرد سهام کمک کند.

نمونه ای از تجمع عمده بازار سهام

نمونه خوبی از تجمع عمده بازار سهام همان چیزی است که در طول همه گیر Coronavirus اتفاق افتاد.

سهام پس از آنكه سازمان بهداشت جهانی (WHO) این بیماری را به عنوان همه گیر جهانی اعلام كرد ، به شدت كاهش یافت. آنها سپس به شدت تجمع کردند زیرا همه بانک های مرکزی نرخ بهره را کاهش دادند و دولت ها بسته محرک گسترده ای را راه اندازی کردند.

نمودار زیر نحوه تجمع S& P 500 و Nasdaq 100 پس از بحران را نشان می دهد.

نمونه تجمع بازار سهام

تجمع بازار سهام در مقابل تجمع سهام

معمولاً بین تجمع بازار سهام و تجمع سهام سردرگمی وجود دارد. همانطور که در بالا ذکر شد ، تجمع بازار سهام به طور معمول به صورت شاخص های اصلی مانند S& P 500 و داو جونز اندازه گیری می شود.

با این حال ، در بعضی مواقع ، ما می توانیم یک دوره ضعف بازار سهام داشته باشیم اما سهام در حال تجمع است. به عنوان مثال ، برخی از شرکت ها وقتی که ویروس را به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اعلام کردند ، خوب عمل کردند. برخی از دلایل تجمع سهام عبارتند از:

• درآمدهای قوی - سهام یک شرکت می تواند پس از گزارش درآمدهای قوی ، تجمع کند.
• معامله M& A - وقتی گفته می شود یک شرکت به دست می آید ، سهام می تواند تجمع کند.
• تغییر مدیریت - هنگامی که یک تیم مدیریت قدیمی جایگزین می شود ، یک سهام می تواند تجمع کند.
• سرمایه گذار جدید - هنگامی که یک سرمایه گذار جدید در یک شرکت وجود دارد ، می تواند یک تجمع بزرگ وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، در آوریل 2021 ، سهام GlaxoSmithKline پس از مدیریت الیوت ، سهام خود را جمع کرد.
• عملکرد بخش - در بعضی مواقع ، وقتی بخش کلی به خوبی عمل می کند ، می تواند سهام را تجمع کند.

نحوه شناسایی سهام تجمع

پس چگونه ، سهام را که در حال تجمع هستند شناسایی می کنید؟چندین استراتژی برای انجام این کار وجود دارد. اما محبوب ترین و مفیدترین مورد استفاده از یکی از چندین ابزار غربالگری رایگان (به عنوان مثال یاهو مالی ، بارچارت و وبول) است.

اگر علاقه مند به تجارت سهام هستند ، می توانید عملکرد سهام را در یک دوره معین انتخاب کنید. به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، بین ژانویه تا آوریل 2021 بهترین سهام عملکرد S& P 500 را کاهش داده ایم.

با استفاده از یک صفحه نمایش (مثال)

می توانید از همان رویکرد در بین شاخص های محبوب مانند Nasdaq 100 و Dow Jones استفاده کنید. همچنین ، می توانید با دیدن چندین بخش مانند S& P Energy و S& P S& P ، این مسئله را باریک کنید.

استراتژی هایی برای تجارت سهام تظاهرات

چندین استراتژی وجود دارد که باید هنگام معامله سهام یا سهام بورس سهام از آن استفاده کنید. با بهره مندی از عقب نشینی ، بهترین استراتژی خرید و نگه داشتن سهام در حال تجمع است. به عنوان مثال ، اگر مارک های L را در ژانویه سال 2021 خریداری کرده اید و آن را تا آوریل برگزار کرده اید ، تقریباً 80 ٪ بازپرداخت می کردید. با این حال ، در واقعیت ، او معمولاً ساده تر از آنچه گفته می شود گفته می شود.

برای یک ، حتی سهام تجمع تمایل به دوره ضعف دارد. با این حال ، ما چندین استراتژی را توصیه می کنیم.

از گروههای MAS و Bollinger استفاده کنید

ابتدا باید از باندهای متوسط یا بولینگر استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از میانگین متحرک ، می توانید سهام را تا زمانی که بالاتر از میانگین حرکتی خاص باشد ، خریداری و نگه دارید. شما باید فقط در صورت حرکت قیمت پایین تر از این میانگین متحرک ، خارج شوید.

سایر شاخص های روند شما می توانید برای تجارت سهام در یک تظاهرات بزرگ استفاده کنید ، SAR Parabolic ، کانال های دونچیان و شاخص حرکت متوسط جهت است.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار مارک های L (از TradingView)

Dip را بخرید

دوم ، شما می توانید از مفهوم خرید DIPS استفاده کنید. این جایی است که شما منتظر کاهش قیمت دارایی هستید و سپس آن را خریداری می کنید. استدلال این است که سهام در یک راهپیمایی بزرگ دوره های مشخصی را در هنگام سقوط خواهد داشت. در این حالت ، شما باید از ابزارهای مختلفی مانند Andrews Pitchfork و Fibonacci استفاده کنید تا به خوبی از آن استفاده کنید.

همچنین ، شما می توانید از مفهوم موج الیوت برای شناسایی چرخه بازار استفاده کنید.

افکار نهایی

در این مقاله ، ما به برخی از مفاهیم مهم تظاهرات بازار سهام نگاه کرده ایم. ما همچنین به تفاوت بین تجمع سهام و تجمع بازار سهام نگاه کرده ایم. علاوه بر این ، ما بهترین شاخص ها و ابزارهای مورد استفاده در هنگام تجارت در این دوره را شناسایی کرده ایم. و ما همچنین دیده ایم که رویکردهای مختلفی برای تلاش برای به حداکثر رساندن سود وجود دارد. کدام یک را ترجیح می دهی؟