چرا سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار مهم هستند

سطح پشتیبانی و مقاومت (S& R) دو نقطه مهم قیمت در تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت آگاهانه در هر بازار مالی است. آنها به عنوان نقاطی شناخته می شوند که نیروهای عرضه و تقاضا در جامعه بازرگانی ملاقات می کنند. برای یادگیری همه چیز در مورد مقاومت و پشتیبانی و اینکه چرا برای معامله گران اینقدر مهم هستند ، بخوانید.

پشتیبانی چیست؟

قیمت قیمت که ممکن است نزول ممکن است متوقف شود یا معکوس باشد ، سطح پشتیبانی است. در طی یک بازار مختلف ، قیمت بالاتر از این سطح است. روند قیمت زیر سطح پشتیبانی نشان می دهد که دارایی بیش از حد است.

مقاومت چیست؟

سطح قیمت دارایی که در آن یک صعود ممکن است مکث یا معکوس باشد ، سطح مقاومت است. در طی یک بازار مختلف ، قیمت زیر این سطح باقی می ماند. قیمت دارایی بیش از حد بالاتر از سطح مقاومت باقی مانده است.

تجارت با پشتیبانی و مقاومت

معامله گران یا در این سطوح کلیدی یک گزاف گویی یا یک شکست را تجارت می کنند.

تجارت در پشتیبانی

یک تکنیک رایج که از پشتیبانی به عنوان یک سیگنال تجاری استفاده می کند ، خرید در پشتیبانی (تجارت گزاف گویی به سمت مقاومت) اگر هنوز موقعیتی را نگرفته اید و اگر دارایی را در اختیار دارید ، می فروشید (تجارت یک شکست زیر پشتیبانی).

تجارت در مقاومت

معامله گران دارای دارایی که معمولاً در برابر مقاومت (برای استفاده از گزاف گویی) کوتاه می شوند تا در صورت باز کردن موقعیت طولانی ، سود کسب کنند. این امر به این دلیل است که این یک نقطه معکوس بالقوه است ، به این معنی که حداقل تا حدی می توان سود را امن داشت. اگر قیمت از بین برود ، باز هم یک برد است و اگر معکوس شود ، ضررها به حداقل می رسد.

پشتیبانی و مقاومت در بازارها

هنگامی که قیمت متغیر است ، یعنی بازار در حال حرکت است ، قیمت بین سطح پشتیبانی و مقاومت نوسان دارد.

پشتیبانی و مقاومت پس از یک شکست

اگر قیمت زیر پشتیبانی باشد ، این سطح به مقاومت جدید تبدیل می شود و سطح پشتیبانی جدید در زیر آن ایجاد می شود. از طرف دیگر ، اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد ، به پشتیبانی جدید تبدیل می شود و سطح مقاومت جدیدی در بالای آن تنظیم می شود.

راه های شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آن معامله گران می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند ، مانند:

دور زدن

روانشناسی انسان تعداد دور را بهتر از موارد کسری درک می کند. بنابراین ، اگر قیمت یک دارایی با 13. 50 دلار ، 13. 70 دلار و 13. 20 دلار معامله شود ، معامله گران 13 دلار را پشتیبانی و 14 دلار به عنوان سطح مقاومت می دانند. با این حال ، این یک سناریوی بسیار رایج در بازارهای مالی نیست ، زیرا چندین عامل در حال بازی هستند و قیمت دارایی را متحرک می کنند.

خطوط

یک روند کشیده شده در قسمت پایین هر شمع در یک نمودار شمعدان ، سطح پشتیبانی را نشان می دهد ، در حالی که خط روند در لبه بالای سایه فوقانی سطح مقاومت است. معامله گران باید در نظر داشته باشند که همه پایان های فتیله نیازی به سقوط در یک خط واحد ندارند. ممکن است چند عبور از مقاومت وجود داشته باشد و در زیر سطح پشتیبانی قرار بگیرد.

فیبوناچی

سطح فیبوناچی به عنوان شاخص های معکوس در بازارهای روند استفاده می شود و در هنگام تغییر و مقاومت در حال تغییر اغلب به دلیل نوسانات بازار مفید هستند.

بالاترین و کمترین قیمت در یک بازار بی ثبات به ترتیب 1 و 0 در نظر گرفته شده است (در بازاری که عمدتا به سمت بالا حرکت می کند). سطوح متعدد با قیمت هایی که درصد فیبوناچی ها را نشان می دهد ، مانند 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ است. برخی از معامله گران نیز از 50 ٪ استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر ترجیح نمی دهند. این تکنیک توسط اسکالپرها و معامله گران با فرکانس بالا استفاده می شود. سطح پشتیبانی و مقاومت بین سطوح مختلف فیبوناچی تغییر می کند ، که نشانگر معکوس قیمت یا پسوند است.

با استفاده از شاخص های فنی

سطح پشتیبانی و مقاومت را می توان با کمک شاخص های فنی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، باند بولینگر و نوسان ساز تصادفی شناسایی کرد.

چرا پشتیبانی و مقاومت اهمیت دارد؟

این دو سطح نشانگرهای احساسات بازار هستند و به عنوان مجر برای معامله گران برای تصمیم گیری در مورد معاملات خدمت می کنند. آنها بر روانشناسی معامله گر تأثیر می گذارند و از این رو ، چگونه قیمت هنگام تعامل با سایر نیروهای بازار مانند رویدادهای خبری حرکت می کند. این دو سطح با جزئیات در امور مالی رفتاری مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا عکس فوری وجود دارد:

3 نوع معامله گر در هر زمان در بازار عبارتند از:

• کسانی که به امید اینکه قیمت یک دارایی کاهش یابد ، موقعیت های کوتاه را باز می کنند.
• کسانی که با این عقیده که قیمت افزایش می یابد ، موقعیت های طولانی را باز می کنند.
• معامله گران محافظه کار ، که ترجیح می دهند روند کار را در آن قرار دهند و سپس سوار آن شوند.

روانشناسی پشتیبانی و تجارت مقاومت

در نظر بگیرید که یک معامله گر وقتی قیمت دارایی نزدیک به سطح مقاومت بود ، موقعیت خرید را باز کرده است و انتظار دارد که قیمت آن از بین برود و همچنان افزایش یابد. با این حال ، قیمت به پایان می رسد کمی کاهش می یابد. در نتیجه ، معامله گر قضاوت خود را زیر سوال می برد و به سرعت می فروشد تا خسارات را کاهش دهد.

اما در حالی که او می فروشد ، خریداران با صبر و حوصله بلافاصله خریداری می کنند و تقاضا برای دارایی را افزایش داده و قیمت آن را افزایش می دهند. معامله گر پس از پشیمانی باقی می ماند. جوهر در اینجا این است که قضاوت منطقی قبلی آنها صحیح بود ، و برخی از معامله گران منتظر بودند که قیمت کمی پایین تر از مقاومت کاهش یابد ، این بدان معنی است که آنها از پارانویای معامله گر استفاده کردند.

سناریوی دیگر می تواند این باشد که با فروش معامله گر ، بسیاری دیگر نیز وجود دارند که به دلیل افزایش عرضه نیز می فروشند و قیمت آن کاهش می یابد ، به جای اینکه از بین برود ، مقاومت را از بین می برد. در چنین سناریویی ، کسانی که برای فروش ابتدا می توانند ضررهای کمتری داشته باشند در حالی که کسانی که بعداً می فروشند می توانند ضررهای بالاتری متحمل شوند ، در حالی که خریداران ممکن است از تصمیم خود پشیمان شوند.

همانطور که از مثال فوق مشاهده می شود ، این احساسات بازار است که در سطوح کلیدی اهمیت دارد. بنابراین ، سنجش احساسات بازار بسیار مهم است و در عین حال عوامل دیگری را نیز در نظر می گیرد که بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد. این کار را می توان با استفاده از سایر شاخص ها برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل فنی انجام داد. برخی از شاخص هایی که با پشتیبانی و مقاومت به خوبی کار می کنند ، به طور متوسط متقاطع و الگوهای شمعدانی حرکت می کنند.

خلاصه کردن

• پشتیبانی و مقاومت ، سطح کلیدی یک معکوس روند یا یک شکست را نشان می دهد.
• در صورت بروز شکست ، این سطوح باید دوباره برقرار شوند.
• این دو سطح را می توان به روش های مختلفی مانند گرد کردن ، نسبت های فیبوناچی و شاخص ها مانند RSI ، باند بولینگر و نوسان سازهای تصادفی ترسیم کرد.

پشتیبانی و مقاومت سطوح کلیدی است که تحت تأثیر احساسات بازار تأثیر می گذارد و تحت تأثیر آن قرار می گیرد ، که معمولاً نتیجه سایر عوامل مانند انتشار اقتصادی ، رویدادهای خبری و تحولات ژئوپلیتیکی است.

سلب مسئولیت:

کلیه داده ها ، اطلاعات و مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی "همانطور که هست" منتشر و ارائه می شود ، و به هیچ وجه در نظر گرفته نشده و نباید در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه ، به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه ها و/یا پیشنهاداتی برای انجام هرگونه اقدامات با ابزارهای مالیبشراطلاعات و نظرات ارائه شده اهداف سرمایه گذاری شخص خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص را در نظر نمی گیرد و از این رو به عنوان یک توصیه یا توصیه ای در رابطه با هر محصول سرمایه گذاری تشکیل نمی شود. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مطابق با اشتهای ریسک شخصی خود ، از مشاوران مالی معتبر بر اساس وضعیت منحصر به فرد خود مشاوره بگیرند. Blackwell Global تلاش ها برای اطمینان از کامل و صحیح اطلاعات ارائه شده ، اما هیچ گونه نمایشی در مورد واقعیت ، صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه نمی دهد. اطلاعات ، داده ها و نظرات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و Blackwell Global موظف نیست در مورد تغییرات به روز شود. نظرات و نظرات بیان شده صرفاً نظرات نویسندگان و تحلیلگران است و لزوماً نمایانگر آن از Blackwell Global یا مدیریت آن ، سهامداران و شرکت های وابسته نیست. هرگونه پیش بینی یا دیدگاه از بازار ارائه شده ممکن است دقیق نباشد. عملکرد گذشته لزوماً نشانگر عملکرد آینده نیست. Blackwell Global هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر ناشی از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی در اینجا فرض نمی کند. تولید مثل این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مجاز نیست.