Cohen & Steers Force و درآمد ، شرکت (PSF) اطلاع رسانی از منابع توزیع تحت بند 19 (الف) را انتخاب کنید

نیویورک ، 28 اکتبر 2022 / PRNewswire / - این بیانیه مطبوعاتی براساس صندوق های انتخابی و استررز انتخاب شده است ، شرکت (NYSE: PSF) ("صندوق") در مورد منابع توزیع به سهامداران. پرداخت در تاریخ 31 اکتبر 2022 انجام می شود و توزیع تجمعی سال مالی به روز پرداخت می شود.

در دسامبر سال 2016 ، صندوق یک سیاست توزیع مدیریت شده مطابق با معافیت های صادر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس اجرا کرد. سیاست توزیع مدیریت شده سعی در توزیع پتانسیل بازده بلند مدت صندوق اعلام شده با نرخ ثابت برای هر سهم از طریق توزیع منظم ماهانه دارد. این سیاست به صندوق انعطاف پذیری بیشتری برای دریافت سود سرمایه بلند مدت در طول سال و توزیع آن دستاوردها به صورت منظم ماهانه به سهامداران می دهد. هیئت مدیره صندوق ممکن است در هر زمان ، خط مشی توزیع مدیریت شده را اصلاح ، خاتمه یا تعلیق کند ، که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش بازار سهام صندوق داشته باشد.

توزیع ماهانه صندوق ممکن است شامل سود سرمایه بلند مدت ، سود سرمایه کوتاه مدت ، درآمد خالص سرمایه گذاری و/یا بازده سرمایه برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال باشد. بازده سرمایه شامل پرداخت صندوق بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری و سود سرمایه خالص تحقق یافته و پرداخت چنین اضافی از دارایی های صندوق است. بازگشت سرمایه مشمول مالیات نیست. در عوض ، این باعث می شود پایه مالیاتی سهامدار در سهام خود صندوق کاهش یابد. مبلغ توزیع ماهانه می تواند بر اساس چندین عامل متفاوت باشد ، از جمله تغییر در نمونه کارها و شرایط بازار.

در زمان هر توزیع ماهانه ، اطلاعات در Cohenandsteers. com ارسال می شود و در اعلامیه های همزمان برای سهامداران ارسال می شود. با این حال ، این اطلاعات ممکن است در پایان سال تغییر کند زیرا ویژگی های مالیاتی نهایی توزیع صندوق نمی تواند به طور قطعی تا پایان سال تقویم مشخص شود. ویژگی های نهایی مالیاتی کلیه توزیع های صندوق در فرم 1099-DIV ارائه می شود که پس از پایان سال تقویم ارسال می شود.

در جدول زیر مبلغ تخمین زده شده از توزیع های فعلی و توزیع های تجمعی که برای این سال مالی به روز از منابع ذکر شده پرداخت می شود ، مشخص شده است. تمام مبالغ در هر سهم بیان می شود.

همچنین بخوانید:

Franklin Templeton صندوق 270 میلیون دلار آمریکا را به شبکه چند ضلعی اضافه می کند

تجارت نیمه هادی سامسونگ از دست دادن عظیمی برای Q1 2023 خبر می دهد

تخمین اعزام

اکتبر 2022

سال به روز (YTD)

31 اکتبر 2022*

در هر سهم زودیاک

٪ توزیع فعلی

در هر سهم زودیاک

٪ از توزیع 2022

درآمد خالص سرمایه گذاری

سود سرمایه کوتاه مدت واقعی خالص

خالص سود سرمایه واقعی واقعی

بازگشت سرمایه (یا منبع سرمایه دیگر)

کل توزیع فعلی

شما نباید در مورد عملکرد سرمایه گذاری صندوق از میزان این توزیع یا از شرایط سیاست توزیع مدیریت صندوق نتیجه گیری کنید. صندوق تخمین می زند که بیشتر از درآمد و سود سرمایه خود توزیع کرده است. بنابراین ، بخشی از توزیع شما ممکن است بازگشت سرمایه باشد. به عنوان مثال ، بازگشت سرمایه می تواند رخ دهد ، به عنوان مثال ، هنگامی که برخی یا تمام پولی که در صندوق سرمایه گذاری کرده اید به شما بازگردانده می شود. بازده توزیع سرمایه لزوماً منعکس کننده عملکرد سرمایه گذاری صندوق نیست و نباید با "بازده" یا "درآمد" اشتباه گرفته شود. مبالغ و منابع توزیع بیان شده در این اطلاعیه فقط تخمین ها هستند ، احتمالاً با گذشت زمان تغییر می کنند و برای اهداف گزارش مالیاتی ارائه نمی شوند. مبالغ واقعی و منابع مبلغ برای اهداف حسابداری و گزارش مالیاتی به تجربه سرمایه گذاری صندوق در طول سال مالی خود بستگی دارد و بسته به مقررات مالیاتی ممکن است در معرض تغییر باشد. مبلغ و منابع توزیع سال به سال ممکن است در معرض تنظیمات اضافی باشد.

این صندوق برای سال تقویم فرم 1099-DIV را برای شما ارسال می کند که به شما می گوید چگونه این توزیع ها را برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال گزارش دهید.

در زیر بازده کل تجمعی سال به سال مالی برای سال مالی 2022 (1 ژانویه 2022 تا 30 سپتامبر 2022) داده شده است. سهامداران باید رابطه بین بازده کل تجمعی سالانه با نرخ توزیع تجمعی صندوق برای سال 2022 را یادداشت کنند. همچنین ، در زیر ، میانگین بازده کل سالانه صندوق برای دوره پنج ساله منتهی به 30 سپتامبر 2022 است. سهامداران باید رابطه بین میانگین بازده کل سالانه سال 2022 را با نرخ توزیع سالانه فعلی این صندوق یادداشت کنند. اطلاعات مربوط به عملکرد و توزیع توزیع شده در جدول بر اساس ارزش خالص دارایی صندوق در هر سهم (NAV) است. NAV یک صندوق به عنوان کل ارزش بازار کلیه اوراق بهادار و سایر دارایی های نگهداری شده توسط صندوق ، منهای کل بدهی ها ، که بر اساس تعداد کل سهام ممتاز تقسیم می شود ، محاسبه می شود. در حالی که عملکرد NAV می تواند نشانه ای از عملکرد سرمایه گذاری یک صندوق باشد ، ارزش سرمایه گذاری های فردی سهامدار در صندوق را اندازه گیری نمی کند. ارزش سرمایه گذاری سهامدار در صندوق با ارزش بازار صندوق تعیین می شود ، که براساس عرضه و تقاضای سهام صندوق در بازار آزاد است.

اطلاعات نرخ عملکرد و توزیع توزیع ،

سال به تاریخ 1 ژانویه 2022 تا 30 سپتامبر 2022

سال به روز جمع آوری کل بازگشت 1

نرخ تحویل تجمعی 2

دوره پنج ساله منتهی به 30 سپتامبر 2022

میانگین کل بازده سالانه 3

نرخ توزیع سالانه فعلی 4

بازده کل تجمعی سال به روز ، درصد تغییر در NAV یک صندوق طی یک دوره به روز است که شامل توزیع های پرداخت شده و سرمایه گذاری مجدد آن توزیع ها است.

نرخ توزیع تجمعی برای دوره مالی فعلی این صندوق (1 ژانویه ، 2022 تا 31 اکتبر 2022) به عنوان درصدی از NAV صندوق بر ارزش دلار توزیع در طول دوره سال اندازه گیری می شود. 30 سپتامبر 2022.

میانگین بازده کل سالانه نشان دهنده میانگین ترکیبی از بازده کل سالانه صندوق برای دوره پنج ساله منتهی به 30 سپتامبر 2022 است. بازده کل NAV سالانه تغییر درصد در NAV صندوق در یک سال شامل توزیع های پرداخت شده و سرمایه گذاری مجدد است. از این توزیع ها

نرخ توزیع سالانه فعلی نرخ توزیع دوره مالی فعلی سالانه به عنوان درصدی از NAV صندوق در تاریخ 30 سپتامبر 2022 است.

سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را با دقت در نظر بگیرند. شما می توانید آخرین گزارش های دوره ای صندوق را در صورت وجود و سایر پرونده های نظارتی با تماس با مشاور مالی خود یا بازدید از Cohenandsteers. com پیدا کنید. این گزارش ها و پرونده های دیگر را می توان در پایگاه داده EDGAR کمیسیون اوراق بهادار و بورس یافت. شما باید این گزارش ها و سایر پرونده ها را قبل از سرمایه گذاری با دقت بخوانید.

سهامداران نباید از اطلاعات ارائه شده در اینجا در تهیه اظهارنامه مالیاتی خود استفاده کنند. سهامداران برای سال تقویم فرم 1099-DIV دریافت می کنند که نشان می دهد نحوه گزارش توزیع صندوق برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال را نشان می دهد.

وب سایت: https://www. cohenandsteers. com نماد: (NYSE: CNS)

درباره Cohen & Steers Cohen & Steers یک مدیر پیشرو سرمایه گذاری جهانی است که متخصص در املاک و مستغلات و درآمد جایگزین از جمله املاک و مستغلات ، اوراق بهادار ترجیحی ، زیرساخت ها ، سهام منابع ، کالاها و همچنین راه حل های چند استراتژی است. این شرکت که در سال 1986 تأسیس شد ، در نیویورک سیتی با دفاتر لندن ، دوبلین ، هنگ کنگ و توکیو مستقر است.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی و سایر اظهارات گفته شده توسط کوهن و استر ممکن است حاوی اظهارات آینده نگر به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933 و بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار سال 1934 باشد ، که منعکس کننده دیدگاه های فعلی شرکت در مورد ، از جمله موارد دیگر است. چیزها ، عملکرد عملیاتی و مالی آن. شما این اظهارات آینده نگر را با استفاده از اصطلاحاتی مانند "دیدگاه" ، "باور" ، "انتظار" ، "احتمالاً" ، "ادامه" ، "ممکن" ، "اراده" ، "باید" ، "باید" ، "می خواهد" می تواند."" تقریباً "،" پیش بینی "،" قصد "،" برنامه "،" برآورد "،" برآورد "یا نسخه های منفی این کلمات یا اصطلاحات قابل مقایسه دیگر. چنین اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت های مختلفی قرار دارد.

بر این اساس ، عوامل قابل توجهی وجود دارد که می تواند نتایج واقعی یا نتایج را از نظر مادی با موارد ذکر شده در این بیانیه ها متفاوت کند. این شرکت هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی عمومی یا مرور بیانیه های آینده نگر ، خواه در نتیجه اطلاعات جدید ، تحولات آینده و یا موارد دیگر ، انجام نمی دهد.