معاملات با نسبت ریسک به پاداش بد

مفهوم پاداش به ریسک و ریسک: نسبت پاداش اصول مهمی در تجارت است ، اما تعداد بسیار کمی از معامله گران می دانند که چگونه از آنها به درستی استفاده کنند. ریسک: اصول نسبت پاداش به یک معامله گر اجازه می دهد تا معاملات مورد نظر خود را تنظیم و فیلتر کند و به گونه ای انجام دهد که بتواند امید بهتری به او بدهد. اما بیایید از ابتدا شروع کنیم و ریسک را بررسی کنیم: نسبت پاداش گام به گام و یک مرور کلی به شما ارائه می دهیم.

خطر: نسبت پاداش (RRR) چیست؟

در اصل ، نسبت ریسک: پاداش پاداش بالقوه و خطر بالقوه یک تجارت واحد را در یک رابطه قرار می دهد و نسبت به شما ارائه می دهد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر که می خواهد با توقف 7 امتیاز و 21 امتیاز ، تجارت طولانی در طلا را وارد کند ، یک خطر بالقوه دارد: نسبت پاداش 3: 1 زیرا سود بالقوه وی سه برابر اندازه پتانسیل های او استضرر - زیان.

کلمه کلیدی در اینجا "بالقوه" است و ما به زودی بررسی خواهیم کرد که چگونه معامله گران می توانند در هنگام استفاده از ریسک از برخی از مشکلات متداول و مضر جلوگیری کنند: نسبت پاداش.

هنگام تجارت از خوش بینی خودداری کنید

یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها به طور خودسرانه سطح سود بسیار دور را انتخاب می کنند یا از ضرر توقف استفاده می کنند که فقط برای ایجاد یک ریسک بزرگتر بسیار تنگ است: نسبت پاداش. البته این منجر به دو مشکل می شود و تمام مزایای احتمالی خطر را از بین می برد: نسبت پاداش: اول ، قیمت نمی تواند به سطوح هدف بیش از حد خوش بینانه برسد یا سود خود را پس می گیرید و ثانیاً ، قیمت متوقف می شود و متوقف می شود. ضرر و سپس بر روی سطح سود ادامه می یابد و شما را با هیچ چیز پشت سر نمی گذارد. در هر دو مورد ، معامله گر توهم یک تجارت بالقوه پر سود را ایجاد کرده است تا دریابد که دستکاری سفارش وی برای تجارت برای او هزینه دارد.

STOP LISSINCELIMER: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار ، یا مشاور تجاری ، مانند دستور "متوقف کردن از دست دادن" یا "متوقف کردن محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا ممکن است شرایط بازار ایجاد کنداجرای چنین سفارشاتی غیرممکن است.

خیلی اوقات ، معامله گران از نسبت بالقوه زیادی استفاده می کنند تا خود را به تجارتی که نباید در آن باشند ، استدلال کنند و بازپرداخت بالقوه بزرگ را بهانه ای برای خم کردن قوانین خود می گیرند. قبل از اینکه وارد تجارت شوید ، برای چند لحظه مکث کنید و مطمئن شوید که (1) سفارشات خود را به روشی واقع بینانه تنظیم کرده اید و (2) قوانین خود را نقض نمی کنید.

نکته: با ریسک نقاط ضعف در تجارت خود پیدا کنید

برای به دست آوردن احساس بهتر برای انتخاب سطح سفارش خود و تعیین ریسک خود: نسبت پاداش ، توصیه می شود از معاملات گذشته خود عبور کرده و خطر بالقوه خود را با یکدیگر مقایسه کنید: نسبت پاداش مورد نظر خود و ریسک نهایی: پاداشنسبت وقتی تجارت خود را بستید. اختلافات بزرگ می تواند مشکلات را در نحوه انتخاب معاملات ، تنظیم سفارشات یا مدیریت خروج های خود نشان دهد.

خطر: آستانه نسبت پاداش و امید مثبت

راه خوب دیگر برای استفاده از RRR به عنوان آستانه ورود است. اگر Winrate تاریخی خود را می شناسید ، می توانید از این اطلاعات برای یافتن RRR مورد نیاز خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، یک معامله گر با یک وینرات تاریخی 60 ٪ باید از معاملات با RRR کمتر از 1. 67 جلوگیری کند زیرا ممکن است به او امید منفی بدهد. یک معامله گر با وینرات 55 ٪ می تواند تا زمانی که ریسک داشته باشد ، معاملات را انجام دهد: نسبت پاداش بیشتر از 1. 8 ، اگر در محدوده سیستم خود عمل کند. جدول زیر وینرات و ریسک را به شما نشان می دهد: آستانه نسبت پاداش.

فرمول محاسبه خطر مورد نیاز: نسبت پاداش: (1 / WinRate)

تا زمانی که معامله گر فقط معاملات خود را که بالاتر از این خطر است قرار می دهد: آستانه نسبت پاداش ، او خود را در موقعیت بسیار بهتری قرار می دهد. البته ، او هنوز هم نمی توان از تجارت خودداری کرد و از ضرر نمی توان جلوگیری کرد ، اما او می تواند از نظر آماری شانس بیشتری را به نفع خود کج کند.

تنظیم ریسک: نسبت پاداش بر اساس زمینه - ریسک: نسبت پاداش استاتیک نیست

یک اصل نادیده گرفته دیگر این است که RRR هرگز استاتیک نیست و مجبور است بر اساس تجارت تغییر کند. معامله گران اغلب سعی می کنند از میانبرها استفاده کنند و قوانین ثابت را برای سودآوری خود تعیین کنند و سفارشات ضرر را متوقف کنند تا با همان ریسک روبرو شوند: نسبت پاداش هر بار.

با این حال ، نحوه قرار دادن سود و سفارشات متوقف شده باید بر اساس متن نمودار تغییر کند. اگر قیمت در یک منطقه پشتیبانی قرار دارد ، باید هدف سود خود را پیش از سطح قرار دهید و احتمال از دست دادن قیمت را از دست داده است. اگر قیمت نزدیک به سطح مقاومت است ، می توانید توقف خود را در طرف دیگر تنظیم کنید تا سد دیگری بین قیمت و توقف خود اضافه کنید.

همیشه استفاده از همان مقدار امتیاز برای توقف شما می تواند به سرعت منجر به مشکلات شود وقتی که از پشتیبانی/مقاومت یا سایر عوامل نمودار در متن استفاده نمی کنید. همچنین ، هنگامی که شما در آن لحظه هدف سود خود را بر اساس نمودار قیمت جلوی خود تنظیم نمی کنید ، می توانید به راحتی اشتباه کنید که سفارش را در یک استراتژیک بد و رسیدن به مناطق سخت قرار دهید.

بنابراین ، به جای استفاده از یک ریسک ثابت: نسبت پاداش با قوانین ثابت برای توقف و هدف خود ، با ریسک کار کنید: به جای آن آستانه نسبت پاداش و سفارشات خود را بر اساس نمودار قیمت واقعی و زمینه قیمت تنظیم کنید. نسبت ریسک: نسبت پاداش مفهومی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا به طور بالقوه تصمیمات بهتری بگیرند و وقتی معامله گر نقاط ضعف را می داند ، به نفع آنها باشد.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.