همه می توانند یک معامله گر برتر باشند

این سال تجاری بسیار پرنوسان بوده است، همانطور که با حرکت های چشمگیر بی شماری درون روز در گروه های متنوعی از طبقات دارایی نشان داده شده است.

شرایط متلاطم لزوماً برای سرمایه گذاران سنتی خرید و نگهداری ایده آل نیست، اما محیطی مانند این معمولاً مورد استقبال گرم معامله گران روزانه قرار می گیرد.

هنگامی که یک موقعیت در همان روز باز و بسته می شود، آن سفر رفت و برگشت معمولاً به عنوان تجارت یک روزه نامیده می شود. به طور معمول از فعالان این رویکرد به عنوان معامله گران روزانه یاد می شود.

معامله گران روز مانند پروانه به شعله، جذب حرکت در بازارها می شوند. اما معامله گران روز نیز دوست دارند شب ها خوب بخوابند، به همین دلیل است که روی موقعیت های روزانه تمرکز می کنند و از ریسک یک شبه اجتناب می کنند.

هدف معاملات روزانه معمولاً کسب سودهای کوچک و مکرر در چندین موقعیت است که طیفی از طبقات دارایی را در بر می گیرد.

معامله گران روزانه موفق به دلیل رویکرد مکانیکی خود به مدیریت موقعیت - با تکیه بر عینیت و نظم و انضباط در مقابل تصمیم گیری مبتنی بر احساسات در بازارها شناخته می شوند.

موقعیت هایی که توسط معامله گران روزانه مستقر می شوند معمولاً شامل ابزارهای مالی زیر می شوند: سهام، ETF، گزینه های سهام، ارزها (از جمله ارزهای دیجیتال)، معاملات آتی و گزینه های معاملات آتی. و مجموعه استراتژی ها و رویکردهای بازار مورد استفاده معامله گران روزانه حتی عمیق تر است.

با این حال، برجسته ترین رویکردهای معاملاتی روزانه حول محور اسکالپینگ، اخبار، روندها، میانگین برگشت و جریان پول می چرخند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این رویکردهای منحصر به فرد، ادامه مطلب را بخوانید، یا مستقیماً به صفحه منبع معاملاتی روز tastytrade بروید.

استراتژی 1: پوست سر

رویکرد اسکالپینگ بر حرکت بازار و سود بردن از آن حرکت متکی است. اسکالپرها عموماً به دنبال سودهای کوچک در معاملات متعدد هستند.

اسکالپرها کم می خرند و بالا می فروشند، بالا می خرند و بالاتر می فروشند، کوتاه بالا و پوشش پایین، یا کوتاه کم و پوشش پایین تر.

تصمیم گیری مرتبط با رویکرد اسکالپینگ اغلب به تحلیل تکنیکال خلاصه می شود، اما همیشه اینطور نیست.

فعالان بازار که از تحلیل تکنیکال استقبال می کنند، عموماً بر این باورند که حرکت های کوتاه مدت قیمت نتیجه نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. آنها از شاخص های فنی مانند قیمت، حجم و علاقه باز برای هدایت تصمیم گیری استفاده می کنند.

یکی از جنبه های مهم مقیاس بندی این است که معمولاً شامل یک استراتژی خروج است. این بدان معناست که یک موقعیت اغلب دارای حداکثر سود یا حداکثر ضرر قبل از استقرار است - آستانه هایی که در آن یک موقعیت پوست سر داده می شود. این به طور معمول با استفاده از دستور توقف از دست دادن بیان می شود.

یک پوست سر می تواند برای چند ثانیه ، چند دقیقه یا حتی چند ساعت باز بماند. مانند تمام معاملات روز ، موقعیت های پوست سر قبل از پایان روز تجارت بسته می شوند.

یک مقیاس پذیر ممکن است روزانه پنج تا 10 معاملات در روز یا چند صد معاملات در روز انجام دهد - بر اساس تعداد فرصت های موجود و اشتهای منحصر به فرد برای ریسک متفاوت است.

مقیاس گذاری به طور معمول توسط معامله گران زیرک که روی زمان بندی و اجرای دقیق تمرکز می کنند ، پذیرفته می شود.

پوست سر اغلب به شاخص های شرکتی مانند واگرایی همگرایی تصادفی ، متحرک (MACD) و شاخص استحکام نسبی (RSI) تکیه می کند. با این حال ، شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین حرکت ، باند های بولینگر و نقاط محوری نیز ممکن است به عنوان نقاط مرجع برای سطح پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند.

مانند همه رویکردهای معاملاتی روز ، مقیاس بندی ممکن است نیاز به افزایش سهام حساب مرتبط از حداقل 25000 دلار برای جلوگیری از نقض قانون روز الگوی روز (PDT) داشته باشد. برای اجرای معاملات فروش کوتاه ، حساب نیز باید برای استفاده از حاشیه تأیید شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقیاس گذاری ، خوانندگان می توانند این لینک را مرور کنند.

استراتژی 2: تجارت اخبار

تجارت این خبر به یک رویکرد تجارت/سرمایه گذاری اشاره دارد که سعی در سرمایه گذاری در رویدادهای خبری برنامه ریزی شده یا تحولات خبری ناگهانی و غیر منتظره دارد.

برای معامله گران اخبار ، مهم نیست که بازار چه خبر را ایجاد می کند. آنچه مهم است پتانسیل حرکت است.

یکی از کلیدهای تجارت موفقیت آمیز اخبار ، آگاهی از بازار است زیرا این رویکرد را نمی توان یکپارچه بدون زمینه بازار اجرا کرد و توانایی عمل به تحولات خبری در مد سریع است.

اگر احساسات به دلیل خبرهای خوب صعودی باشد ، معامله گران می توانند طولانی شوند. برعکس ، اگر احساسات در نتیجه خبرهای بد نزولی باشد ، معامله گران این فرصت را دارند که کوتاه شوند.

دقیقاً مانند پوسته پوسته شدن ، ممکن است یک موقعیت متمرکز بر خبر با استفاده از موقعیت طولانی یا کوتاه بیان شود. با این حال ، معامله گران خبری همچنین می توانند از استراتژی های معاملاتی متمرکز بر نوسانات استفاده کنند: به عنوان مثال ، فروش نوسانات در پی تأثیرگذاری اخبار.

فرصت های تجارت مربوط به اخبار به صورت نمایی در این قرن در نتیجه اینترنت و اخیراً به دلیل افزایش اهمیت رسانه های اجتماعی ضرب شده است. امروز ، تأثیرگذاری بر اخبار می تواند در هر لحظه به معنای واقعی کلمه به سیم ها برخورد کند.

تجارت درآمد یکی از بخشهای شناخته شده در استراتژی گسترده تر تجارت اخبار است.

درآمد شرکت ها با ارزش سهام در ارتباط هستند زیرا قیمت سهام اغلب براساس انتظارات درآمدی یا پیش بینی های یک شرکت خاص تأسیس می شود. بنابراین ، هنگامی که شرکت ها درآمد سه ماهه و پیش بینی های مالی خود را آزاد می کنند ، قیمت های موجود در بازار معمولاً در حال نوسان هستند ، گاهی اوقات به طور قابل توجهی.

خوانندگانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت درآمدها هستند ، تشویق می شوند این قسمت از بهترین شیوه ها را در شبکه مالی Tastytrade بررسی کنند.

استراتژی 3: معاملات روند

بیشتر شرکت کنندگان در بازار به خوبی از بدیهی بازار "روند دوست شما" آگاه هستند.

رویکرد گرایش گرایانه پایه و اساس این گفته است و به یک سبک تجاری اشاره دارد که سعی می کند از حرکت دارایی در یک جهت خاص استفاده کند.

معامله گران Trend ایمان خود را به این فرض که قیمت یک امنیت معین همچنان در همان مسیری که در حال حاضر روند دارد حرکت می کند ، ادامه می دهند.

تقریباً مانند پوست سر ، معامله گران روند اغلب به شاخص های حرکت مانند واگرایی همگرایی تصادفی ، متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) تکیه می کنند.

معامله گران روند همچنین تمایل دارند با یک استراتژی خروج خاص موقعیت ها را وارد کنند. این بدان معناست که معامله گر احتمالاً حداکثر سود یا حداکثر ضرر برای تجارت را قبل از استقرار موقعیت تعریف کرده است.

میانگین های حرکت نیز ممکن است توسط معامله گران روند مورد استفاده قرار گیرد تا به شناسایی زمان تغییر روند کمک کند.

میانگین های حرکت-که در فلسفه تحلیل فنی سرمایه گذاری/تجارت قرار گرفته اند-در تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت در یک سهام واحد ، شاخص سهام یا تقریباً هر دارایی قابل معامله دیگری که می تواند در نمودار قیمت مشاهده شود ، مفید است.

در ابتدایی ترین اصطلاحات ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت بسته شدن دارایی را در یک پنجره تنظیم شده از زمان محاسبه می کند. SMA به طور معمول به عنوان خطی در نمودار قیمت ظاهر می شود و می تواند به سرمایه گذاران و بازرگانان کمک کند تا روندهای نوظهور را شناسایی کنند.

میانگین متحرک 200 روزه در S& P 500 یکی از SMA های پیرامون است و با افزودن قیمت های پایانی 200 جلسه آخر برای S& P 500 و تقسیم آن مبلغ 200 محاسبه می شود-سپس روز بعد تکرار می شود و غیرهبشر

به طور کلی ، هنگامی که یک زیربنایی بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باقی می ماند ، این سازنده و ادامه صعودی تلقی می شود. اما هنگامی که قیمت امنیتی زیر میانگین حرکت 200 روزه خود کاهش می یابد ، گاهی اوقات به عنوان نقض سطح پشتیبانی مهم تلقی می شود.

برخی از شرکت کنندگان در بازار از میانگین های متحرک فراتر از 200 روز استفاده می کنند. به عنوان مثال ، بسیاری از تحلیلگران فنی SMA 200 روزه را در کنار SMA 50 روزه نظارت می کنند.

هنگامی که SMA 50 روزه به نزولی SMA 200 روزه عبور می کند ، که معمولاً به عنوان "صلیب مرگ" گفته می شود. چنین حرکاتی می تواند - اما نه همیشه - یک بازار خرس در یک سهام ، شاخص یا هر دارایی دیگری که در نمودار قیمت مشاهده می شود ، باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات Tastytrade در مورد میانگین های حرکت ، خوانندگان تشویق می شوند این قسط اقدامات بازار را مرور کنند.

استراتژی 4: میانگین برگشت

در بازارهای مالی ، میانگین برگشت ، تمایل قیمت دارایی ها را برای حرکت به سمت میانگین آنها به مرور زمان توصیف می کند.

بنابراین یک تجارت مبتنی بر برگشت ، این عقیده را بیان می کند که یک دارایی بیش از حد از ارزش واقعی خود-یا حداقل از قیمت متوسط آن-منحرف شده است و فرصت های سود در هنگام بازگشت به میانگین وجود دارد.

مخالفان ، خواه آنها آگاهانه آن را بپذیرند یا نه ، اساساً پزشکان فلسفه بازرگانی معناداری هستند. اوراق بهادار گزینه به طور مداوم تمایل به میانگین بازگشت را نشان داده است ، که نشان می دهد معامله گران نوسانات در فضای گزینه ها نیز اساساً مخالف هستند.

با این حال ، روش میانگین برگشت می تواند برای طیف گسترده ای از اوراق بهادار اعمال شود و می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی روزانه مورد استفاده قرار گیرد.

براساس این رویکرد ، تصمیمات بر اساس حرکات شدید در قیمت دارایی یا امنیت اتخاذ می شود. بنابراین ، اگر یک قیمت به شدت تصحیح شده باشد ، یک معامله گر روز ممکن است یک دیدگاه متضاد را در نظر بگیرد و موقعیتی طولانی را برای سودآوری از بازگشت در قیمت به دست آورد - برگشت به سمت میانگین قیمت.

از طرف دیگر ، ممکن است دیدگاه کوتاهی به قیمتی که به شکلی شدید تجمع کرده بود ، بیفتد. هدف از این موقعیت سودآوری از بازپرداخت بالقوه در قیمت خواهد بود زیرا زیرین به سمت پایین به سمت میانگین خود باز می گردند.

البته بازگشت به یک الگوی عادی تضمین نشده است زیرا اوج یا پایین بودن غیر منتظره نیز می تواند نشان دهد که یک تغییر دائمی رخ داده است.

نکته قابل توجه ، میانگین برگشت می تواند برای معاملات جفت نیز اعمال شود.

در این حالت ، این رویکرد به وجود یک رابطه بلند مدت و برقرار شده بین دو اوراق بهادار یا دارایی وابسته است. هنگامی که این زوج از الگوی تاریخی معمولی خود منحرف می شوند ، معامله گران می توانند از لحاظ نظری یک ساختار تجاری را مستقر کنند که از بازگشت به آن روند معمولی سود می برد.

به عنوان مثال ، طلا و نقره با همبستگی مثبت شناخته شده ای که از نظر تاریخی در حدود 0. 89 معلق است ، به اشتراک می گذارند. جفت طلای نقره آنقدر مشهور است که حتی نسبت خاص خود را نیز به نام آن نامگذاری کرده است: نسبت طلای نقره.

این نسبت با در نظر گرفتن قیمت هر اونس طلا و تقسیم آن بر اساس قیمت هر اونس نقره محاسبه می شود ، که نتیجه آن گزارش می دهد که چند اونس نقره برای خرید یک اونس طلا مورد نیاز است. از آنجا که نسبت طلای نقره با گذشت زمان قابل ردیابی است ، معامله گران می توانند افراط و تفریط را در این نسبت شناسایی کرده و تلاش کنند تا از معکوس به میانگین سود ببرند.

همانطور که در بالا نشان داده شد ، نسبت طلای نقره در طی 30 سال گذشته بین 40 تا 110 معامله شده است و میانگین اخیر در این متریک حدود 67 است.

هنگامی که این نسبت در انتهای پایین محدوده تاریخی قرار دارد ، معامله گران جفت خرید طلا و فروش نقره را به امید افزایش این نسبت در نظر می گیرند. از طرف دیگر ، معامله گران جفت طلا را می فروشند و هنگامی که نسبت به انتهای بالای محدوده تاریخی آن برخورد می کند ، نقره ای خریداری می کنند-موقعیتی که از نظر تئوری از کاهش نسبت طلای نقره سود می برد.

از مثال طلای/نقره می توان دریافت که شناسایی و استفاده از یک جفت تغییر دهنده متوسط ، به شناسایی یک جفت با یک رابطه طولانی مدت و ردیابی در هنگام تجزیه این رابطه (یعنی همبستگی) بستگی دارد.

خوانندگانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین رویکرد معاملات معکوس با استفاده از جفت ها هستند ، تشویق می شوند این قسمت قبلی اقدامات بازار را بررسی کنند.

استراتژی 5: جریان پول

استراتژی تجارت جریان پول بر اساس شاخص جریان پول (MFI) استوار است ، یک شاخص فنی که نشان می دهد آیا یک دارایی در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا از بین می رود. به جای نگاه به قیمت به تنهایی ، نشانگر جریان پول نیز دارای یک میزان توجه به حجم است.

MFI معمولاً به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) تفسیر می شود. تفاوت بزرگ بین این دو در این است که MFI شامل حجم است. به همین دلیل ، MFI تمایل دارد کمی متفاوت با RSI عمل کند زیرا حجم باعث افزایش قیمت می شود.

این نشانگر دارای یک دارایی است که با خواندن حداقل 80 - ترانس هایی که از استراتژی جریان پول استفاده می کنند ، در این مورد به فروش می رسد. از طرف دیگر ، یک وضعیت بازار بیش از حد با خواندن 20 و پایین تر ، سیگنالی برای خرید منعکس می شود.

با این حال ، دقیقاً مانند تجارت معناداری ، هیچ تضمینی مبنی بر وقوع وارونگی وجود ندارد. در دوره هایی از روندهای قوی رو به بالا یا رو به پایین ، بازارها می توانند برای روزها ، هفته ها یا ماهها در سطح بیش از حد/فراگیر باقی بمانند.

این واقعیت به دنبال یکی دیگر از بدیهیات بازار معروف است که "بازارها می توانند غیر منطقی بمانند تا یک حلال باقی بماند."

به همین دلیل بسیاری از معامله گران روز که از رویکرد جریان پول استفاده می کنند ، اغلب آن را با شاخص های دیگر مانند RSI و Fibonacci Rection - Data که می تواند به تقویت اعتبار یک سیگنال تجاری بالقوه کمک کند ، تکمیل می کنند.

قوانین و منابع اضافی

سرمایه گذاران و بازرگانان قبل از شروع تلاش روزانه تجارت ، باید خود را با قوانین و مقررات مرتبط آشنا کنند.

در حالی که قوانین حساب نقدی مبتنی بر نقض حسن نیت (GFV) است ، حساب های حاشیه ای در معرض قوانین معاملات روز الگوی (PDT) هستند. برای حساب های حاشیه ای ، این موارد عبارتند از:

• PDT در صورت انجام بیش از سه معاملات در یک دوره پنج روزه روزانه در روز برای شما اعمال می شود
• قبل از شروع تجارت روز در هر روز معین ، باید حداقل 25000 دلار در حساب خود داشته باشید
• قوانین PDT برای معاملات آتی یا معاملات رمزنگاری اعمال نمی شود ، اما هر دو می توانند بر اینکه حساب شما با الزامات خالص انحلال برای قوانین PDT مطابقت دارد ، تأثیر بگذارد

اطلاعات بیشتر در مورد قوانین معاملات روز الگوی از طریق این لینک در دسترس است. اطلاعات مربوط به نقض حسن نیت از طریق این لینک در دسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رویکردها و استراتژی های معاملاتی روز فوق الذکر ، این لینک نیز توصیه می شود.

برای به روزرسانی در مورد همه چیز در حال حرکت به بازارها ، خوانندگان می توانند روزهای هفته TastyTrade را از 7 صبح تا 4 بعد از ظهر تنظیم کنند. زمان مرکزی در راحتی آنها.

Luckbox را دریافت کنید! برای دریافت 10 شماره Luckbox در چاپ مشترک شوید! برای اطلاعات بیشتر به اشتراک یا به روزرسانی برای چاپ (بالا سمت راست) مراجعه کنید یا به getLuckbox. com مراجعه کنید.

Sage Anderson یک نام مستعار است. او یک معامله گر باتجربه از مشتقات سهام عدالت است و به عنوان یک کارمند سابق شرکت بازرگانی ، اوراق بهادار مبتنی بر نوسانات را مدیریت کرده است. او کارمند Luckbox ، TastyTrade یا هر شرکت وابسته نیست. خوانندگان می توانند سؤالات مربوط به این وبلاگ یا سایر موضوعات مرتبط با تجارت را به آدرس@luckboxmagazine. com هدایت کنند.