اشاره به حجم کم به حرکات انفجاری

حجم کم استثنایی ارزش نگاه دقیق تری دارد. در معاملات سهام ، روزهایی با حجم کم اغلب پیش از حرکات انفجاری سودآور است.

سهام با حجم بالا همه توجه را به خود جلب می کند. حجم به معنای مشارکت است. این به معنای عمل است. جای تعجب نیست که معامله گران سهام با حجم بالا را دوست دارند و از کالاهای کم حجم غافل می شوند. اما این رویکرد پتانسیل سهام کم حجم را برای یافتن حرکات انفجاری از دست نمی دهد.

با سهام کم حجم ، من به سهام پنی معاملاتی نازک مراجعه نمی کنم. یک معامله گر محتاط باید چنین سهام را نادیده بگیرد. درعوض ، روی سهام مایع تمرکز کنید که حجم غیرمعمول کم است.(برای مثال یک ماده تشکیل دهنده شاخص S& P 500)

در حالی که بازار همیشه درست است ، شرکت کنندگان آن بیشتر اشتباه هستند.

اکثر معامله گران به عنوان یک روند به پایان می رسند و توضیح می دهند که چرا روند با حجم آب و هوایی به پایان می رسد. از طرف دیگر ، معدود معامله گران قبل از شروع روند کار می کنند. بنابراین ، حجم کم ممکن است در ابتدای یک روند اشاره کند.

برای یافتن روزهای کم حجم ، روزهایی را با کمترین حجم در 233 روز معاملاتی گذشته جستجو می کنم. برای کسانی که با الگوی NR7 آشنا هستند ، این مانند الگوی NV233 است. به جای باریکترین محدوده نوار در 7 میله گذشته ، من در 233 روز گذشته به دنبال کمترین حجم هستم.

در نمودارهای زیر ، روزهای معاملاتی NV233 دارای پس زمینه زرد هستند.

نمونه های نمودار با حجم کم

1. روزهای کم حجم قبل از حرکات انفجاری

این نمودار قیمت روزانه شرکت های مالی مناطق (RF) را نشان می دهد.

1. دو روز با حجم کم ، عدم علاقه پایدار به RF را نشان داد. به زودی پس از آن ، با افزایش حجم به سمت بالا شلیک شد.
2. این یک روز کم حجم اخیر است. این پیش از یک فروپاشی قیمت با زمان بندی عالی بود.

2. روزهای کم حجم به عنوان سیگنال های وارونه

این نمودار قیمت های روزانه Yahoo! Inc (YHOO) با یک روند گاو سالم شروع می شود.

با این حال ، روز کم حجم در اوج روند گاو انتظار نمی رفت. مشخص بود که علاقه بازار به روند گاو در حال کاهش است. یک هفته بعد قیمت ها سقوط کردند.

3. روزهای کم حجم در یک محدوده

روزهای معاملاتی با حجم کم همیشه برای زمان بندی بازار عالی نیست. این مثال ، همچنین از Yhoo ، مسخره است.

1. چندین روز با حجم کم به حرکات انفجاری اشاره کرد. با این حال ، بازار در یک محدوده قیمت شلاق زده و هرگونه تجارت جهت دار را خنثی می کند.
2. سرانجام ، بازار به یک روند صعودی تبدیل شد.

اگرچه روزهای کم حجم پیش از حرکات انفجاری پیش می رود ، حجم/نوسانات کم می تواند برای یک دوره نامحدود دوام داشته باشد. از این رو ، استفاده از آن دشوار است.

پیشنهادات تجاری برای روزهای کم حجم

همانطور که از مثالها مشاهده می کنید ، روزهای کم حجم ابزار زمان بندی مناسب نیستند. مانند سایر سیگنال های تجاری ، آنها در بعضی مواقع در متن مناسب کار می کنند.

هنگامی که انتظار دارید سیگنال های کم حجم کار کنند ، از این روش ها برای سودآوری از آنها استفاده کنید.

تجارت فنی شکستن

حجم کم همزمان با نوسانات قیمت پایین است. از این رو ، یک مجموعه تجارت شکستن مانند فشار Bollinger ایده آل است.

خود را با سفارشات متوقف کنید تا با انتخاب نوسانات بازار وارد شوید.

استراتژی گزینه های Straddle

حدس زدن جهت شکستن اغلب چالش برانگیز است. آنچه ما از آن اطمینان بیشتری داریم افزایش نوسانات است. در چنین مواردی ، استراتژی معاملاتی Straddle مفید است.

اگر شکستن صعودی باشد ، گزینه تماس سودآور است. هنگامی که بازار به سمت پایین شکسته می شود ، گزینه Put سودآور است. یک نوار شامل خرید هر دو تماس و با خطر محدود است. از این رو ، موقعیتی است که از هر جهت از یک شکست سود می برد. به این معنا ، این یک استراتژی خنثی جهت است.

با این حال ، اگر شکست مهم نباشد ، یک استراتژی راهپیمایی در هر دو جبهه رنج می برد. در مورد استراتژی Straddle در اینجا بیشتر بدانید.

ماشه تجارت اساسی

بسیاری از معامله گران بنیادی تجزیه و تحلیل خود را با محرک های فنی ترکیب می کنند. اگر در حال حاضر یک تعصب جهت دار برای سهام دارید ، از یک روز کم حجم به عنوان ماشه خود استفاده کنید.

یک روز کم حجم می تواند شما را قبل از سایر معامله گران وارد کند. از آنجا که بازار مطابق تجزیه و تحلیل شما از بین می رود ، شما می خواهید از ورود زودرس به دست آورید.

از حجم کم غافل نشوید

درس اصلی توجه به بچه های آرام است.

هنگامی که یک سهام فوق العاده کم حجم نشان می دهد ، به معنای چیزی است. اگر می توانید به معنای آن رمزگشایی کنید ، در جعبه ابزار تجارت شما به یک سلاح منحصر به فرد تبدیل می شود.

(در صورت تعجب ، هیچ چیز جادویی در مورد دوره نگاه 233 وجود ندارد. من شماره 233 را از سری Fibonacci به عنوان یک شماره تصادفی راحت انتخاب کردم. شما فقط به یک پارامتر بزرگ نیاز دارید تا روزهای قابل توجهی با حجم کم پیدا کنید.)