استراتژی های ساده معاملات Breakout Forex

بسیاری از بازرگانان فارکس قیمت ها را برای مدت زمان طولانی در محدوده باریک مشاهده می کنند ، بنابراین آنها مشتاق تجارت در هنگام وقوع هستند. از آنجا که Breakout نشان دهنده یک حرکت شدید در قیمت ، بالا و پایین است ، معامله گران بر روی حرکت در اسرع وقت تمرکز می کنند. معامله گران بیش از حد وسوسه شده وسوسه می شوند که قیمت را تعقیب کنند ، که می تواند فاجعه بار باشد. ترفند این است که به اندازه کافی زود برسید ، اما خیلی دیر نیست. موفقیت به معنای شناسایی سیگنال های یک شکست فارکس ، سپس تأیید آنها قبل از ورود به تجارت است. در این مقاله به چند استراتژی معاملاتی ساده و سودآور فارکس خواهیم پرداخت. آنها می توانند به بازرگانان کمک کنند تا ضمن جلوگیری از تعقیب بازنده ها ، از اجازه از بین بروند. این استراتژی های معاملاتی کانال با نام "پاپ و توقف" و "کشویی و متوقف" ، به ویژه در مورد زمان افتتاح جلسه مؤثر هستند. این استراتژی های ساده روی ارزهای اصلی متمرکز شده است - EUR/USD ، USD/JPY ، EUR/JPY ، GBP/USD در بازه های زمانی ساعتی یا روزانه. آنها استراتژی های کوتاه مدت بر اساس تنها چند شاخص هستند. آنها به قوانین ساده و مبهم تجارت متکی هستند و البته انتظار می رود آنها سودآور باشند.

"پاپ و متوقف" برای شکستن صعودی

استراتژی معاملاتی Breakout Pop-stop Forex بر اساس اقدام قیمت به همراه سایر شاخص های معاملاتی ، مانند الگوی نمودار شمع نوار رد ، الگوی شمع هارامی ، سطح قیمت فارکس دور ، باند بولینجر ، شاخص های قطبی یا سایر شاخص ها انجام می شود. سطح پشتیبانی و مقاوم در نزدیکیهنگام استفاده از قیمت گذاری شمعدان ساعتی یا روزانه ، یک میانگین حرکت ساده 50 دوره (50 SMA) یک فیلتر روند خوب است. نمودار Candlestick در بالا ، در ابتدای جلسه معاملاتی فارکس (دایره سمت چپ) ، و همچنین یک نوار رد صعودی که یک الگوی نامربوط و بدون فرصت معاملات توقف و پاپ (دایره سمت راست) ایجاد کرده است ، نشان می دهد. معمولاً دانستن اینکه چه عواملی باعث وقفه وارونه می شود تا بعداً دشوار است - اغلب به دلیل اعلام خبری یا به سادگی وزن بازیکنان سنگین که موقعیت های طولانی در ارز پایه دارند. در هر صورت ، قیمت "از محدوده قبلی خود" بیرون می آید ، سپس به طور خلاصه "متوقف می شود" قبل از از سرگیری راهپیمایی رو به بالا. این فرصت تجاری توسط دایره سفید سمت چپ در نمودار بالا نشان داده شده است. الگوی نمودار سمت چپ در بالا 2 میله رد صعودی را نشان می دهد که در حال شکل گیری و رد بالاتر از شماره قیمت دور هستند ، که این خط خاکستری است. در دوره سوم ، تجارت در 2 پیپ در بالای نوار رد دوم وارد می شود. به طور معمول ، یک شکستن فارکس در یک جهت که یک شمع طولانی را نشان می دهد ، با بازگرداندن به سطحی که قیمت آن برای اولین بار از محدوده خارج می شود ، دنبال می شود. این اتفاق می افتد که حرکت سریع قیمت به دلیل شکاف نقدینگی در محدوده ای با سفارشات اندک رخ داده است.

میله های رد و تأیید دیگر شکستن

شکاف ها معمولاً زودتر از دیرتر پر می شوند. اگر شکاف پر نشده باشد ، این حرکت واقعاً یک شکست است. قبل از اجرای دستور تجارت ، معامله گر باید اطمینان حاصل کند که شکستن فارکس تأیید شده است. پس از "پاپ" اولیه ، مهم است که منتظر تأیید باشید ، زیرا قیمت می تواند همچنان افزایش یابد یا دوباره به محدوده اخیر خود برگردد. میله های رد رایج ترین تأیید سیگنال برای استراتژی معاملات پاپ و متوقف فارکس و سایر استراتژی های مبتنی بر الگوهای نمودار شمعدان است. نوار رد یک شمعدان فارکس است که نشان می دهد شرکت کنندگان در بازار قیمت های بالاتر یا پایین تر را رد کرده اند. هر نوار رد یک سازند واحد است و به عنوان "چکش" یا "چکش معکوس" نیز شناخته می شود. این نوار به طور معمول با باز شدن قیمت و حرکت ابتدا در یک جهت شکل می گیرد ، سپس معکوس می شود تا دوره شمع را در یا گذشته از قیمت باز کند. هنگامی که میله های رد مقاومت در سطح قیمت فارکس دور و سایر نقاط مقاومت در برابر مقاومت در برابر پشتیبانی پیدا می کنند ، نشانه خوبی است که قیمت به زودی دوباره به سمت بالا حرکت می کند. میله های رد ایده آل یک باز و نزدیک را بسیار نزدیک نشان می دهند - هرچه به هم نزدیک تر باشند ، بهتر. در حالت ایده آل ، هر دو باز و بسته شدن نوار رد در نزدیکی انتهای نوار قرار دارند. هرچه به انتهای نوار نزدیکتر باشد ، سیگنال قوی تر می شود. دم در هر نوار رد باید حداقل به اندازه بدن باشد. هرچه دم طولانی تر باشد ، سیگنال بهتر می شود ، زیرا این نشان دهنده رد شدیدتر از پایین است. سیگنال های تأیید پاپ و توقف می توانند بر اساس سطح قیمت فارکس دور باشند ، که یک پشتیبانی روانی رایج یا مقاومت است. همچنین ، برای تأیید صعودی پاپ و توقف ، معامله گران فارکس می توانند از سایر سطوح پشتیبانی مانند باند بولینگر ، شاخص های قطبی یا سطح محدوده معاملات در این نزدیکی استفاده کنند. یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس می تواند بر اساس پارامترهای نمودار شمعدان و سایر شاخص های فنی ، برای بازپرداخت تجارت برنامه ریزی شود.

هرمی

استراتژی های تجارت فارکس برای شکستن صعودی پاپ و توقف

شکستگی های نزولی نزولی "قطره و متوقف"

معامله گران فارکس همچنین می توانند از شکست های نزولی نزولی کشویی و متوقف شده استفاده کنند ، که مکالمه ای از شکست های صعودی پاپ و متوقف است. به همین ترتیب ، با باز شدن جلسات بزرگ فارکس ، شکستگی های نزولی به طور قطره ای قابل معامله هستند. نمودار فوق نشان می دهد که قیمت فارکس در نشانگر قطبیت متزلزل است ، سپس در یک سری شمع های نزولی قوی زیر محدوده قبلی به سمت پایین می شکند. اولین فرصت معاملات قطره ای و متوقف در دایره سمت چپ نشان داده شده است. اگرچه شمعدان زیر به طور کامل توسط میله های رد نزولی تأیید نشده است ، اما هنوز معامله گران می توانند پس از بسته شدن شمع نزولی وارد شوند. سیستم معاملاتی مکانیکی باید نقطه ورود را در یک یا دو پیپ زیر محوری ماهانه تنظیم کند ، مانند نمودار فوق ، یا یک شاخص قابل اعتماد دیگر مانند باند بولینگر ، شاخص های قطبی یا سطح محدوده معاملات مجاور. دایره دوم در بالا فرصت تجارت قطره ای دیگر را نشان می دهد ، با یک شمعدان نزولی نزدیک به رد این سیگنال را تأیید می کند. سیستم تجارت باید در نقطه پایین قوی ترین نوار رد یا شمع نزولی وارد تجارت شود.

از شکستگی های دروغین احتیاط کنید

پس از یک شکست ظاهری ، این خطر وجود دارد که شکاف ممکن است "پر شود". استفاده از میله های رد بعدی به عنوان تأیید کننده شاخص ها قبل از ورود به دستور تجارت مهم است. همچنین بهتر است در راستای احساسات بازار ، یک شکست صعودی پاپ و متوقف کنید ، به خصوص پس از اینکه خبرها باعث شکستن قیمت از محدوده معاملاتی باریک می شوند. استراتژی برکنار پاپ و متوقف فقط باید در جفت های اصلی و بسیار مایع ارز ارز که پشتیبانی کافی برای ادامه این تجمع دارند ، مستقر شود. در عین حال ، معامله گر باید از اخبار آینده یا اعلامیه های شرکت هایی آگاه باشد که ممکن است به سرعت احساسات بازار را معکوس کرده و شکاف قیمت اخیر را پر کند.

زمان و حجم برای موفقیت برک آوت بسیار مهم است

حجم بالا مهمترین تأیید برای یک شکست و نشان دادن روند متعاقب آن است. اگرچه بازارهای فارکس 24 ساعت در سراسر جهان باز است ، اما حجم در محدوده زمانی مختلف متفاوت است. بزرگترین بازارها لندن/اروپا ، نیویورک و توکیو/آسیا هستند. به طور قابل پیش بینی ، بالاترین حجم معاملات ارز زمانی اتفاق می افتد که جلسات نیویورک و لندن برای چند ساعت همپوشانی دارند. این حتی در مورد ارزهایی مانند ین ژاپنی یا دلار استرالیا که بازارهای اساسی آنها در این مناطق زمانی باز نیست ، صادق است. و ، کمترین حجم کل معاملات فارکس اغلب پس از بسته شدن جلسه نیویورک ، در دو ساعت قبل از افتتاح بازار توکیو ، مشاهده می شود. این مهم است زیرا استراتژی های شکوفایی روزانه و روزانه فارکس مانند "پاپ و توقف" و "قطره و متوقف کردن" در هنگام وجود حجم معاملات بالا و محدوده قیمت گذاری و تعداد زیادی از شرکت کنندگان در بازار به احتمال زیاد موفق می شوند.

شکست های اولیه لندن

از آنجایی که لندن یک مرکز تجارت و مالی پیشرو جهانی فارکس است ، اغلب روند کوتاه مدت را تنظیم می کند که بر بازارهای دیگر در پایان دم لندن تأثیر می گذارد. در اوایل جلسه لندن به ویژه امیدوار کننده برای معاملات سودآور "پاپ/قطره و متوقف" است. با داشتن یک مشاور خوب متخصص (EA) ، سیستم تجارت مکانیکی می تواند برای شکستن هایی که غالباً در جلسات فارکس در لندن و نیویورک اتفاق می افتد ، آماده شود. در حقیقت ، این استراتژی های برک آوت به ویژه برای لندن اوپن کار می کنند.

قوانین تجارت

Pop-and-Stop یک استراتژی کوتاه مدت و شفاف در مقیاس است. بهتر است توقف های محکم را تنظیم کنید ، مثلاً 2 تا 5 پیپ بگویید و سود را به سرعت بدست آورید. به نظر می رسد هنگام تجارت جفت های اصلی ارز ، محدودیت انتفاعی ایمن نسبت حدود 1. 5: 1 یا شاید 2: 1 باشد. از حدود ساعت 8:00 GMT با افتتاح جلسه لندن ، سیستم معاملاتی مکانیکی ارتفاعات و کمترین شمعدان ها را تماشا می کند. اگر قیمت جفت فارکس به بالای هر دو یا هر دو میله رد نفوذ کند ، سیستم "طولانی" می رود و قیمت آن بالاتر از 50 SMA است. اگر قیمت پایین ترین نقطه یکی یا هر دو میله رد باشد ، سیستم "کوتاه" می رود ، با فرض اینکه قیمت زیر 50 SMA است. اندازه موقعیت باید به بیش از 2 یا 3 ٪ از سهام حساب معاملات محدود شود. برای کاهش خطر معاملات جفت ارز بیش از حد همبستگی ، این سیستم حداکثر یک تجارت آزاد در روز ، چه طولانی و چه کوتاه ، قرار می دهد.

مدیریت ریسک و سفارشات متوقف کردن

هر استراتژی معاملاتی فارکس که بر روی برکتی ها متمرکز شده است ، نیاز به مدیریت ریسک مناسب دارد. هنگام استفاده از استراتژی های برک آوت "پاپ و توقف" و "قطره و متوقف" با تأیید شاخص ها ، معامله گران باید از سطح توقف از دست دادن فقط چند پیپ دور از نقاط ورود استفاده کنند. برای هر دو موقعیت طولانی یا کوتاه ، سیستم معاملاتی مکانیکی به طور خودکار سفارش خروج از دست دادن را در یک سطح از 2 تا 5 پیپ به دور از نقطه ورود قرار می دهد.

توقف های دنباله دار

هنگامی که قیمت به طرز مطلوبی حرکت می کند ، سیستم معاملاتی متوقف می شود و همانطور که توسط شمع های قبلی نشان داده شده است ، به سطح پشتیبانی یا مقاومت بعدی منتقل می شود و آن را به روز می کند.

پشتی

گزارش های حکایتی از پشتوانه توسط برخی از معامله گران فارکس با استفاده از این دو استراتژی برک آوت نشان دهنده بازده بالقوه تا 60 ٪ در حدود 8 ماه است که این یک نرخ رشد سالانه مرکب بیش از 100 ٪ است در حالی که حداکثر کاهش کمتر از 13 ٪ بود.

نتیجه

معاملات شکستن فارکس با سیستم های مکانیکی مبتنی بر استراتژی های "پاپ و توقف" و "قطره و متوقف کردن" می تواند بازده قابل احترام را بدست آورد تا زمانی که معامله گر به تأیید مناسب مبنی بر ادامه این شکست ، از جمله نوار رد و محاسبات شمعدان حراجی ، اعتماد کند.، یا شاخص های دیگر مانند گروههای بولینگر و نوسان سازهای مقاومت در برابر پشتیبانی. قبل از ورود به بازار ، یک معامله گر فارکس باید حجم معاملات بالا و طیف گسترده ای از شرکت کنندگان در بازار را بررسی کند. برای معامله گران که به طور صحیح ورودی ها را می گیرند ، شکستن می تواند حرکات بسیار سودآور باشد. آیا از استراتژی های برک آوت استفاده می کنید؟

نظرات

سلام! به من بگویید لطفا کارگزار شما چیست؟یا وقتی ملیت من آمریکایی است و من در آنجا زندگی می کنم بهتر است یک حساب کار کنیم؟

• شون اورتون می گوید 24 فوریه 2016 در 09:51

سلام مکس ، ما گزینه های زیادی در ایالات متحده نداریم. خوشبختانه ، همه گزینه های ما معتبر هستند. گزینه ها FXCM ، Gain ، Oanda و کارگزاران تعاملی هستند.

• MaxSawyer می گوید 24 فوریه 2016 ساعت 09:56

خیلی ممنون شون!

سلام شاون ، نام من یونوس از اندونزی است. من می خواهم در مورد الگوی موج الیوت برای شناسایی شکست بپرسم. آیا کاربردی برای پیش بینی الگوی موج الیوت وجود دارد؟یا شاید اگر ممکن است برخی از مرجع کتاب/ژورنال برای الیوت موج را به من اشاره کنید. من در مورد Retrace Fibonacci مطالعه کرده ام ، و به نظر من نیاز به درک یک الگوی موج الیوت وجود دارد ، علاوه بر این ، اگر توسط Fibonacci Retrace ترکیب شود تا این شکست را مشخص کند. از توجه شما متشکرم ، و متاسفم برای کمبود ساختار انگلیسی من

• شون اورتون می گوید 25 فوریه 2016 در 07:19

سلام یونوس ، من فکر می کنم شگفت آور است که ما معامله گران از سراسر جهان در سایت داریم. خوش آمدی! من شخصاً زحمت مطالعه امواج الیوت را نداشته ام زیرا تکنسین های الیوت موج مشهور هرگز در مورد چیزی موافق نیستند. اگر یک موضوع به صورت مکانیکی قابل تعریف نباشد ، من تمایل دارم که آن را نادیده بگیرم. من فاقد ایده های تحقیق نیستم. یک تاکتیک رایج که من برای عقب نشینی ها پیشنهاد می کنم ، مطالعه چگونگی شاخص متاترادر به نام "زیگزاگ" است که اوج و پایین خود را به خود جلب می کند. شما باید بدانید که یک دوره بازپرداخت وجود دارد ، بنابراین این یک نشانگر برای چیدن و پایین آمدن گیلاس نیست. اما تا زمانی که تجزیه و تحلیل خود را برای مطالعه عقب نشینی حفظ کنید ، زیگزاگ روشی درخشان برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا فیبوناچی فایده ای را برای معامله گران ارائه می دهد.-

"بهتر است که توقف های محکم را تنظیم کنید ، مثلاً 2 تا 5 پیپ را بیان کنید و سود را به سرعت بدست آورید."در نمودارهای ساعتی؟حتما داری با من شوخی می کنی. این توقف خیلی تنگ است. حکایات الاغ من. این فقط کار نمی کند. و لیست طولانی شاخص های پشتیبانی ، فضای زیادی را برای تفسیر متنوع باقی می گذارد که در اینجا هیچ چیز مکانیکی در اینجا وجود ندارد. ایده انتظار برای مکث پس از یک شکست شدید بهترین چیز برای گرفتن این مقاله است. این مقالات همچنین باید واقعاً تلاش بیشتری را برای بحث در مورد استراتژی های خروج انجام دهند ، زیرا این امر از همه تمرکز بر روی ورودی مهمتر است. به هر حال ، از اشتراک گذاری متشکرم

• شون اورتون می گوید 25 فوریه 2016 در 07:15

من موافقم که برای ساعات فعال خیلی نزدیک است ، اگرچه روزهای روز وجود دارد که توقف های بسیار محکم معنی دارند. من تحقیقات خود را در زمان متوقف کردن روز به زودی به اشتراک می گذارم.

این یک مقاله جالب در مورد آن نوع چیزها است. سوال من از شماآیا از این مفهوم برای بخشی از استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنید؟یا به جای آنچه مقاله می گوید از رویکرد Algo استفاده می کنید. مانند نمرات SB یا نوع نمره دیجیتالی وزنی سیستم شما. یا آیا این دو استراتژی را با هم ترکیب می کنید؟

• شون اورتون می گوید 25 فوریه 2016 در 07:14

من از این رویکرد در تجارت خود استفاده نمی کنم. هر کاری که انجام می دهم الگوریتمی است. این مقاله برای دیدگاه متفاوتی برای افرادی که می خواهند با اختیار تجارت کنند در نظر گرفته شده است.

Hiii plzzzz به من بگو Hiwayfx خوب کارگزار یا نه ؟؟

• شون اورتون می گوید 25 فوریه 2016 در 07:13