ده دلیل هر معامله گر باید دست خود را با الگوریتم ها کثیف کند

الگوریتم های مورد استفاده در تجارت ALGO به طور منطقی یا تاریخی برای تعیین اثربخشی آنها مورد آزمایش قرار می گیرند. آزمایش منطقی شامل پیروی از مجموعه ای از قوانین و محاسبات برای تعیین اینکه آیا یک استراتژی سودآور خواهد بود یا خیر. آزمایش های تاریخی شامل اعمال یک قانون یا مجموعه ای از قوانین در سالهای گذشته برای دیدن اینکه آیا آنها می توانند پول داشته باشند یا خیر.

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، نه تنها در مورد سخت کوشی و نظم و انضباط بلکه توانایی پیش بینی صحیح بازار است. برای این کار ، استراتژی صحیح لازم است. روزهایی که استراتژی ها بر روی قلم و کاغذ نقشه برداری شده اند ، رفته اند. با پیشرفت های تکنولوژیکی ، اکنون مدلهایی وجود دارد که از پارامترهای مختلفی استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که آیا یک استراتژی سود را به دست می آورد یا خیر. این ، که به عنوان تجارت الگوریتمی شناخته می شود ، تجارت را از بسیاری جهات تبدیل کرده است - درست از افزایش فرصت های سود یک معامله گر برای کمک به حذف تأثیر اشتباهات انسانی.

معنی تجارت الگوریتم

الگوریتم فرآیند قوانین و محاسبات است که باید دنبال شود. این دنباله محدود دستورالعمل ها به حل برخی از مشکلات کمک می کند یا به انجام محاسبات کمک می کند. الگوریتم ها برای تولید خروجی مورد نظر از مجموعه ای از ورودی (ها) استفاده می کنند.

تجارت الگوریتمی همچنین به عنوان تجارت Algo و تجارت جعبه سیاه گفته می شود. این یک سیستم معاملاتی است که از مدلهای و فرمول های پیچیده ریاضی از پیش برنامه ریزی شده برای تصمیم گیری و معاملات با سرعت بالا در بازارهای مالی استفاده می کند.

این دستورالعمل های معاملاتی خودکار متغیرهایی مانند زمان ، قیمت و حجم را برای انجام محاسبات در نظر می گیرند. به دلیل سرعت آن و منابع محاسباتی رایانه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، از استفاده از معامله گران انسانی نسبتاً سودمند است.

قبل از استفاده از آنها ، الگوریتم ها به طور کلی به یکی از دو روش آزمایش می شوند:

• از نظر منطقی - این بدان معنی است که اگر من سهام را با قیمت 315 دلار خریداری کنم و با قیمت 317 دلار بفروشم ، همیشه تا زمانی که بتوانم هر دو طرف تجارت خود را اجرا کنم ، پول می گیرم
• از نظر تاریخی - این می پرسد ، ‘اگر من در طی سالهای xx گذشته قانون (های) خود را اعمال کردم ، آیا پول می گرفتم؟

ده مزایای تجارت الگوریتم

بانک های سرمایه گذاری ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق های متقابل و صندوق های تامینی از تجارت الگوریتم استفاده کرده اند. این بیشتر برای معاملات بزرگتر یا مواردی که نیاز به یک واکنش سریع دارند ، انجام می شود ، که انجام یک معامله گر انسانی غیرممکن است. رشد تجارت الگوریتم به حدی بوده است که یک تحقیق در سال 2019 نشان داد که حدود 92 درصد از معاملات در بازار فارکس از طریق الگوریتم ها انجام می شود. مزایای تجارت الگوریتم بسیار زیاد است ، و در اینجا ده نفر برتر است.

1. عوامل عاطفی صفر

هنگامی که انسان تجارت را انجام می دهد ، همیشه یک عامل عاطفی درگیر است. سیستم تجارت الگوریتمی احساسات را از تجارت خارج می کند. از این رو ، می تواند کارآمدترین اجرای یک تجارت را تضمین کند.

2. هزینه های تجاری کمتر

وقتی صحبت از استفاده از انسان برای اهداف تجاری می شود ، هزینه قابل توجهی در تجارت درگیر می شود. با این حال ، اگر کسی از تجارت الگوریتمی استفاده کند ، هزینه معاملات کاهش می یابد.

3. تجارت به موقع

تجارت الگوریتمی برنامه نویسی رایانه و بازارهای مالی را به گونه ای ترکیب می کند که معاملات در زمان صحیح اجرا می شوند. از این رو ، می توان سفارشات را فوراً قرار داد. این امر با انجام معاملات در بازار به موقع به سود بیشتر کمک می کند.

4- تجارت کارآمدتر است

انسانهایی که در تجارت کمک می کنند ، غریزه روده را بازی می کند که فقط گاهی اوقات دقیق است. با این حال ، هنگامی که تجارت از طریق استفاده از مدلهای ریاضی از پیش آزمایش شده انجام می شود ، کارآمدتر می شود.

به این امر اضافه شد ، شخص لازم نیست هنگام تجارت آن به صفحه بماند. از این رو ، او را با زمان بیشتری برای انجام کارهای دیگر رها می کند.

5. شرایط مختلف بازار را بررسی می کند

از آنجا که تجارت الگوریتمی مبتنی بر مدلهای ریاضی است ، قادر است در شرایط مختلف بازار به صورت خودکار بررسی شود. از این رو ، در صورت استفاده از انسان ، از خطاهایی که می توان مرتکب شد ، در موارد تجارت آلگو اجتناب می شود.

6. کمک می کند تا به یک برنامه بپیوندید

هنگامی که انسان تجارت می کند ، بی حوصلگی وارد می شوند و تمایل به پایبندی به یک برنامه ممکن است متلاشی شود. با این حال ، مدل های خودکار تجارت به طرحی که توسط یک فرد تعیین شده باشد ، رعایت می کنند.

7. بدون خطای دستی

هنگامی که انسان تجارت را انجام می دهد ، همیشه احتمال ایجاد خطاهای دستی وجود دارد. به عنوان مثال ، با ورودی های دستی ، احتمال خرید جفت ارز اشتباه برای مبلغ اشتباه وجود دارد. این کار با خودکار شدن کاهش می یابد. بنابراین ، احتمال خسارت ناشی از خطاها نیز کاهش می یابد.

8. امکان پشتی

تجارت Algo می تواند بر اساس داده های تاریخی و زمان واقعی موجود باشد. این به فرد کمک می کند تا دریابد که آیا یک استراتژی معاملاتی گزینه ای مناسب است یا خیر.

9. تجارت برای ساعات طولانی تر امکان پذیر است

در تجارت Algo ، می توان 24 ساعت شبانه روز در بازارها تجارت کرد. انسان فقط باید تا چه مدت بخواهد تجارت کند. این بارها بیشتر از آنچه ممکن است از طریق تجارت دستی امکان پذیر باشد.

10. سرعت بیشتر

HFT (معاملات با فرکانس بالا) ، گسترش معاملات الگوریتم ، برای قرار دادن تعداد زیادی سفارش برای خرید و فروش استفاده می شود تا سود سریع از سوء استفاده از دارایی یا پیشنهاد/پیشنهاد را گسترش دهد.

جایی که باید مراقب باشید

در یک دنیای کامل ، ما هیچ چیز برای نگرانی نخواهیم داشت. اما درست مانند هر چیز دیگری ، تجارت الگوریتم برخی از منفی ها را به آن متصل می کند ، که معامله گران باید از آنها آگاه باشند.

• انسانها مغز دارند و می توانند فکر کنند. در تجارت آلگو ، همه چیز بر اساس معیارهای خاص کار می کند ، که ممکن است در بعضی مواقع نیز منجر به خسارات شود.
• برنامه نویسی بد می تواند منجر به خسارات سنگین شود.
• برای تدوین کدی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، ممکن است نیاز به دانستن زبانهای برنامه نویسی داشته باشد.
• برخی از کشورها محدودیت های نظارتی در مورد تجارت ALGO دارند.
• زیرساخت های مناسب لازم است - مانند دسترسی به رایانه و اینترنت.

به طور خلاصه،

• تجارت موفق با کار سخت و توانایی پیش بینی صحیح بازار همراه است
• تجارت الگوریتمی کمک می کند - از مجموعه ای از ورودی (ها) برای تولید خروجی مورد نظر استفاده می کند
• مزایای تجارت Algo شامل سرعت بیشتر ، خطای دستی و امکان پشتی است
• معایب شامل عدم توانایی در فکر کردن مانند انسان ، نیاز به دانستن زبانهای برنامه نویسی و نیاز به دسترسی به رایانه و اینترنت است.

تجارت الگوریتمی ممکن است معایب خود را داشته باشد ، اما مزایای آن چند برابر است - این یک سیستم قدرتمند است که می تواند ضررهای تجاری را کاهش دهد. این برای ضعف قلب نیست ، هرچند که قبل از استفاده از این سیستم باید همه چیز را کاملاً در مورد آن بدانیم. در واقع آینده تجارت الگوریتم کاملاً روشن به نظر می رسد.

غذای اصلی

تجارت الگوریتمی از مدلهای پیچیده ریاضی و فرمول های پیچیده از پیش برنامه ریزی شده برای تصمیم گیری و معاملات پر سرعت در بازارهای مالی استفاده می کند و در نتیجه تجارت کارآمدتر و سودآور تری انجام می شود.

تجارت الگوریتمی عامل عاطفی را از تجارت از بین می برد و در نتیجه اجرای کارآمدتر معاملات و کاهش هزینه های تجارت انجام می شود.

تجارت الگوریتمی کارآمدتر است ، باعث صرفه جویی در وقت و بررسی شرایط مختلف بازار می شود.

تجارت ALGO کمک می کند تا به یک برنامه معاملاتی بپیوندد و شانس ایجاد خطاهای دستی را کاهش می دهد.