23 نقل قول معاملاتی که من را به یک معامله گر بهتر تبدیل کرد

من عاشق خواندن بهترین نقل قول های تجاری هستم زیرا می توانید از معامله گران باتجربه یاد بگیرید - به خصوص آنهایی که از دسترس خارج هستند (مانند جادوگران بازار ، مدیران صندوق های پرچین یا کسانی که از آن عبور کرده اند).

به همین دلیل در پست امروز ، من می خواهم نقل قول های تجاری مورد علاقه خود ، معنای واقعی آن و نحوه استفاده از این نقل قول ها در مورد تجارت برای به دست آوردن نتایج را با شما به اشتراک بگذارم.

سپس بیایید شروع کنیم ...

نقل قول های تجاری جسی لیورمور

جسی لیورمور احتمالاً مشهورترین معامله گر تاریخ است.

جسی لیورمور متولد 1877 ، تجارت را از 14 سالگی آغاز کرد و در اوج خود حدود 100 میلیون دلار ارزش خالص داشت.

با این حال ، داستان جسی لیورمور به خوبی خاتمه نیافته است ، و او در نهایت خودکشی کرد.

(اگر می خواهید داستان کامل را بدانید ، کتاب را بخوانید ، یادآوری یک اپراتور سهام.)

با این وجود ، درسهای قدرتمندی وجود دارد که می توانید یاد بگیرید زیرا اصول معاملاتی که 100 سال پیش کار می کردند هنوز هم معتبر است.

و این همان چیزی است که شما در حال حاضر می خواهید کشف کنید ...

"رهبران بازار را تماشا کنید."

این یکی از بهترین نقل قول های تجاری در آنجا است ، صرف نظر از اینکه شما یک معامله گر هستید یا یک سرمایه گذار.

اگر می خواهید سهام خریداری کنید ، روی قوی ترین موارد تمرکز کنید.

زیرا اینها مواردی هستند که احتمالاً در آینده از بازار بهتر عمل می کنند.

زیرا جسی لیورمور چنین گفت.

تحقیقات آکادمی چنین گفت.

و راینر چنین گفت.

اما نه ، این کافی نیست ، بنابراین اجازه دهید یک پشتی ساده برای تأیید آن انجام دهیم.

قانون خرید:

وقتی یک سهام به 50 هفته ای رسید ، طولانی بروید

قانون خروج:

20 ٪ از دست دادن توقف

فیلتر:

20 سهام برتر را با بیشترین افزایش قیمت طی 40 هفته گذشته انتخاب کنید (رهبران بازار)

بعضی اوقات سهام زیادی برای انتخاب دریافت خواهید کرد. بنابراین ، یک فیلتر مانند این به شما کمک می کند تا سهام را برای تجارت انتخاب کنید.

هزینه های معامله: 0. 01 دلار در هر سهم

جهان آزمون: سهام 1000 راسل

اعدام: دوشنبه باز است

حداکثر موقعیت های باز: 20

دوره آزمون: 1990 - 2018

اندازه موقعیت ها: 5 ٪

و در اینجا نتایج 29 سال گذشته وجود دارد ...

• تعداد معاملات: 710
• نسبت بازپرداخت: 2. 43
• نرخ برنده: 48. 59 ٪
• بازده سالانه: 12. 77 ٪
• حداکثر کاهش: 41. 73 ٪

همانطور که مشاهده می کنید ، این سیستم تجارت ساده بازار را ضرب می کند (و با کاهش پایین تر).

بنابراین درس این است:

اگر سهام را تجارت می کنید ، روی خرید رهبران بازار تمرکز کنید.

روی خرید قوی ترین سهام تمرکز کنید.

زیرا اینها مواردی هستند که احتمالاً از بازار بهتر عمل می کنند.

"به یاد داشته باشید که سهام هرگز برای شروع خرید یا خیلی کم برای شروع فروش ، خیلی زیاد نیست."

به نمودار زیر نگاه کنید:

شما احتمالاً فکر می کنید:

"قیمت بسیار بالا است و بازار به زودی معکوس خواهد شد."

من متوجه منظور شما شدم.

اکنون ، نمودار بعدی را در زیر مشاهده کنید

ظاهرا ، آنچه که بسیار زیاد است بیشتر شد.

بنابراین این درس است:

خرید کم فروش تنها راه درآمدزایی نیست.

زیرا شما همچنین می توانید زیاد بخرید و بالاتری بفروشید.

و اگر هر دو روش را در آغوش بگیرید ، تجارت شما دیگر هرگز یکسان نخواهد بود.

"من اطلاعات خودم را تجارت می کنم و روشهای خودم را دنبال می کنم."

استراتژی ها و روش های تجاری بی شماری در آنجا وجود دارد.

و شما احتمالاً تعجب می کنید ...

"پس بهترین کدام برای من است؟"

چنین چیزی وجود ندارد زیرا وجود ندارد.

این به اهداف ، شخصیت و شرایط شما بستگی دارد.

بیایید بگوییم که شما تمام وقت کار می کنید و نمی توانید تمام روز بازارها را تماشا کنید ، سپس نوسان یا معاملات موقعیتی امکاناتی است که باید در نظر بگیرید.

یا اگر می خواهید تمام وقت تجارت کنید ، می توانید تجارت روز یا مقیاس گذاری را در نظر بگیرید.

یا اگر می خواهید تجارت سیستماتیک باشد ، پس تجارت سیستم مناسب شما است.

هیچ کس در هنگام تجارت با همه متناسب نیست.

شما باید ابتدا بفهمید که ابتدا چه می خواهید ، سپس یک روش معاملاتی مناسب برای شما اتخاذ کنید.

"بازارها هرگز اشتباه نیستند ، اما نظرات اغلب وجود دارد."

آیا تا به حال نقل قول های معامله گران مانند اینها را شنیده اید؟

"طلا در حال حاضر در پایین است. نمی تواند پایین تر شود. "

"من اشتباه نیستمتحلیل اساسی من صحیح است. "

"بازار نمی داند چه کاری انجام می دهد!"

اگر بازی سرزنش را انجام دهید ، هرگز معامله گر بهتری نخواهید شد.

شما در بازار ، کارگزار ، استراتژی و غیره مقصر خواهید بود.

اما اگر مایل به پذیرش هستید می توانید اشتباه کنید ، می توانید تغییراتی ایجاد کنید و پیشرفت کنید.

شما به بازارها احترام می گذارید و می پذیرید که هر اتفاقی می تواند رخ دهد.

شما یک ضرر متوقف خواهید کرد ، بنابراین اجازه نمی دهید تجارت از دست خارج شود.

شما مدیریت ریسک مناسب را اتخاذ خواهید کرد تا حساب معاملاتی خود را منفجر نکنید.

تجارت در مورد درست بودن یا غلط بودن نیست.

درعوض ، این در مورد میزان درستی است که شما درست می کنید ، و چقدر اشتباه می کنید.

"من سهام طولانی را در مقیاس پایین نمی خرم ، من در مقیاس خرید می کنم."

این نقل قول جسی لیورمور به شما می گوید که او سهام را در صعود خریداری می کند - نه یک روند نزولی.

به عبارت دیگر ، خرید بالا و فروش بالاتر.

اکنون ، شما ممکن است فکر کنید ...

"اما در مورد خرید کم و فروش زیاد چیست؟"

خوب این چیز است ...

وقتی سهام کم قیمت خریداری می کنید ، هرگز نمی دانید چه مدت کم خواهد ماند.

این می تواند هفته ها ، ماه ها ، سالها - یا برای همیشه (همانطور که حذف می شود) باشد.

و این همه نیست ...

از آنجا که شما در هنگام حرکت قیمت سهام در مقابل شما نیز خریداری می کنید.

حال اگر سهام را در صعود خریداری کنید ، نمی دانید چه مدت دوام خواهد داشت.

اما حداقل ، در جهت درست حرکت می کند.

مطالعات دانشگاهی ثابت کرده است که سهام در حال حرکت بالاتر در یک دوره 3 تا 12 ماه آینده در همان جهت ادامه می یابد.

نقل قول های تجاری Ed Seykota

Ed Seykota یکی از بهترین دنبال کنندگان روند زمان ما است.

به گفته مایکل کاول ، در روند کتاب خود در زیر ، اد سیکوتا طی یک دوره 12 ساله 5000 دلار به 15،000،000 دلار تبدیل شد.

این مجنون است ، درست است؟

با چنین سابقه ای از ذهن ، من بیشتر حفر کردم تا دریابم که برخی از درسهایی که می توانیم از Ed Seykota بیاموزیم.

من بعد از ظهر همه چیز را با هم جمع کردم ، و سرانجام ، 19 مورد از بهترین درس تجارت او را در یک پست وبلاگ (با تفسیرها و بینش های خودم) تقطیر کردم.

و بعد از مطالعه درس ها ، احتمالاً چند لحظه "آه" را دریافت خواهید کرد که می تواند تجارت شما را به سطح بعدی برساند.

سپس بیایید شروع کنیم ...

به منظور اهمیت برای من عبارتند از: (1) روند بلند مدت ، (2) الگوی نمودار فعلی ، و (3) انتخاب یک مکان خوب برای خرید یا فروش.

این مورد است:

شما نمی خواهید دکمه خرید را بزنید فقط به این دلیل که یک چکش صعودی را مشاهده می کنید (یا برخی از شاخص ها "Oversold" است).

این ابزارها به شما نمی گویند بازار چه کاری انجام می دهد.

اگر می خواهید بازار را بخوانید ، از خود بپرسید ...

1. روند بلند مدت چیست؟
2. آیا الگوی نمودار که شکل می گیرد؟
3. منطقه ای از ارزش تجارت از کجاست؟
4. چه کسی برنده ، خریداران یا فروشندگان است؟

و فقط در این صورت ، شما یک نقطه برای خرید یا فروش انتخاب می کنید.

اکنون ، من نمی دانم الگوهای نمودار Ed Seykota به دنبال چه چیزی هستند.

اما برای من ، من دوست دارم الگوهای نمودار صعودی (مانند مثلث صعودی ، پرچم گاو ، ایجاد در مقاومت و غیره) را در یک صعود تجارت کنم.

یک مثال در اینجا آورده شده است: یک مثلث صعودی در یک صعود

مثال دیگر: پرچم گاو در صعود

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، سپس راهنماهای استراتژی تجارت الگوی نمودار من را در زیر مشاهده کنید ...

من همزمان با ورود به تجارت ، توقف های محافظتی را تنظیم کردم. من معمولاً با ادامه روند ، این توقف ها را برای قفل کردن سود حرکت می دهم.

به عنوان یک معامله گر ، شما هرگز نمی دانید که آیا تجارت بعدی برنده یا بازنده خواهد بود یا خیر.

به همین دلیل برای محافظت از نزولی خود از دست دادن متوقف شده اید - بنابراین همه چیز را در یک تجارت از دست نمی دهید.

همزمان…

شما هرگز نمی دانید که بازار چقدر می تواند به نفع شما حرکت کند.

10 ٪ دیگر ، 100 ٪ یا 10،000 ٪ دیگر مانند بیت کوین؟

بنابراین این درس است ...

اگر می خواهید روندهای بزرگی را در بازار سوار کنید ، باید از دست دادن توقف خود پیگیری کرده و به بازار فرصتی دهید تا "حتی بیشتر به شما بپردازد".

حال اگر مطمئن نیستید که چگونه این کار را انجام دهید ، سپس این فیلم آموزشی را در زیر مشاهده کنید ...

قبل از ورود به تجارت ، توقف را در نقطه ای تنظیم کردم که نمودار از آن استفاده می کند.

این مورد است:

وقتی تجارت می کنید ، باید بدانید که اگر اشتباه کردید چه موقع بیرون بروید.

شما می خواهید از خود بپرسید ...

"کجا در نمودار قیمت" تنظیم معاملات من "را نابود می کند؟"

هنگامی که سطح را مشخص کردید ، این جایی است که باید از دست دادن توقف خود استفاده کنید.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

بیایید بگوییم که شما در یک شکست خریداری می کنید.

و اگر قیمت به محدوده بازگردد ، این بدان معنی است که شما اشتباه می کنید و باید از تجارت خارج شوید.

منظور من این است ...

این مفهوم را می توان اعمال کرد که آیا شما در حال تجارت شکستگی ، عقب نشینی ، وارونگی و غیره هستید.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این فیلم آموزشی را در زیر مشاهده کنید ...

دستورالعمل هرمی در صورتحساب دلار ظاهر می شود. مقادیر کوچکتر و کمتری را در راه بالا اضافه کنید.

هرمی کردن تجارت شما به اضافه کردن موقعیت های جدید اشاره دارد زیرا بازار به نفع شما می رود.

به نظر می رسد سکسی است زیرا در صورت گرفتن یک روند می توانید سود زیادی را شیر دهید.

اما این موضوع است:

بیشتر اوقات ، این اتفاق نخواهد افتاد.

بنابراین ، هنگامی که شما در حال هرمی معاملات خود هستید ، می خواهید محافظه کار باشید.

شما نمی خواهید معاملات خود را به صورت تهاجمی هرمی کنید ، وگرنه وقتی که بازگردد ، همه چیز (و بیشتر) را از دست خواهید داد.

بنابراین در اینجا آمده است که چگونه می توانید آن را انجام دهید ...

1. حداقل 2R سود باز داشته باشید

زیرا اگر بازار علیه شما پیش برود ، شما یک "بافر" دارید که در برابر عقب برگشت قرار بگیرید.

اگر سود باز ندارید و در تجارت خود مقیاس می کنید ، ممکن است بیش از آنچه در نظر گرفته شده از دست بدهید.

2. مقیاس در برندگان خود با کاهش خطر

در مرحله بعد ، می توانید از Breakout کانال Donchian به عنوان محرک ورودی استفاده کنید.

اکنون ، شما نمی خواهید در معاملات بعدی خود 1R را به خطر بیاندازید زیرا می توانید تمام سود باز خود را از دست دهید (وقتی بازار بازپرداخت می کند).

در عوض ، با 0. 5R (یا کمتر) مقیاس کنید.

این امر به شما امکان می دهد تا در برابر بازپرداخت بهتر مقاومت کنید و در صورت حرکت بازار به نفع شما ، سود بیشتری کسب می کنید.

3. خروج خود را تعیین کنید

در آخر ، شما باید بدانید که از کجا می توانید از موقعیت های خود خارج شوید.

آیا به یکباره از همه خارج می شوید یا با هر موقعیت به عنوان یک تجارت جدید رفتار می کنید؟

در تجربه من ، خروج از همه موقعیت ها ساده تر است وقتی که توقف دنباله شما ضربه می زند و دوباره دوباره "راه اندازی مجدد" می شود.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

سیستم های تجاری Whipsaws را از بین نمی برند. آنها فقط آنها را به عنوان بخشی از روند درج می کنند.

من به ندرت از کلمه ضمانت در هنگام تجارت استفاده می کنم.

اما یک چیز من می توانم شما را تضمین کنم این است ...

هر سیستم تجاری دارای شلاق است.

من اهمیتی نمی دهم که چه سیستمی را تجارت می کنید (خواه این به معنای برگشت ، روند زیر و غیره باشد).

اما این فقط در شرایط خاص بازار درآمد کسب می کند.

و هنگامی که بازارها تغییر می کنند ، به یک شلاق می رود (در غیر این صورت به عنوان یک فروپاشی شناخته می شود).

یک معامله گر جدید اشتباه می کند که نتیجه گیری سیستم کار نمی کند و به بهترین چیز بعدی می رود.

اما یک معامله گر حرفه ای این موضوع را درک می کند و ریسک خود را مدیریت می کند و از این امر خارج می شود - تا زمانی که شرایط بازار دوباره مطلوب نباشد.

نقل قول های تجاری ریچارد دنیس

ریچارد دنیس یک پیروان روند سیستماتیک بود که بازار آتی را معامله می کند (در دهه 70 و 80)

ظهور او به شهرت هنگامی رخ داد که وی در جادوگران بازار به نمایش درآمد ، زیرا او یک حساب تجاری 400 دلاری گرفت و آن را به 200 میلیون دلار تبدیل کرد.

او همچنین بنیانگذار معامله گران لاک پشت است (که از شرط بندی که با شریک زندگی خود ساخته است برای تعیین اینکه آیا می توان تجارت را آموزش داد یا نه).

و بله ، او این شرط را کسب کرد که می توان تجارت را آموزش داد.

با این حال ، همه داستان ها پایان خوشی ندارند.

به گفته منابع ، صندوق پرچین ریچارد دنیس به دلیل مدیریت ریسک تهاجمی ، دچار کاهش عظیم (بیش از 50 ٪) شد و وی در نهایت آن را تعطیل کرد.

با این حال ، درسهای ارزشمندی وجود دارد که می توانید از ریچارد دنیس یاد بگیرید - که امروزه هنوز هم قابل اجرا است.

و من می خواهم نقل قول های او را در مورد تجارت با شما در حال حاضر به اشتراک بگذارم ...

هر روشی که برای وارد کردن معاملات استفاده کنید ، مهمترین چیز این است که اگر یک روند عمده وجود داشته باشد ، رویکرد شما باید اطمینان حاصل کند که در این روند قرار می گیرید.

اگر به آن فکر می کنید ...

Breakout تنها مدخل هایی است که اطمینان حاصل می کند که شما هر یک از روند را بدست می آورید - هر بار.

و به همین دلیل است که بیشتر دنبال کنندگان روند سیستماتیک به عنوان روش ورود آنها تجارت می کنند.

ممکن است تعجب کنید:

"اما در مورد بازپرداخت ها چیست؟"

من می دانم که بازپرداختهای روانشناختی از نظر روانشناختی آسان تر هستند زیرا شما در حال خرید کم و فروش بالاتر هستید.

اما این با قیمت همراه است - و این کل روند را از دست نمی دهد زیرا بازار بازپرداخت را ارائه نمی دهد.

بنابراین اگر می خواهید در هر روندی که به وجود می آید درگیر شوید ، پس باید با شکوه تجارت کنید.

شما باید انتظار غیر منتظره در این تجارت را داشته باشید. انتظار افراطی را داشته باشید. از نظر مرزهایی فکر نکنید که محدودیت بازار را محدود می کند.

به نمودار زیر نگاه کنید:

شما احتمالاً فکر می کنید:

"مجنون! قیمت بسیار بالاست. من مطمئن هستم که بازار در حال معکوس پایین است. "

و این اتفاق بعدی است ...

بازار حتی بالاتر منفجر شد.

من می دانم که دشوار است که باور داشته باشید که بازار فقط می تواند به اوج های جدید بخصوص هنگامی که به نظر می رسد "بیش از حد" است ، ادامه دهد.

بنابراین درس این است:

شما هرگز نمی توانید بگویید که آیا بازار برای خرید خیلی زیاد است یا خیلی کم.

از آنجا که آنچه بالا است می تواند بالاتر برود و چه چیزی پایین تر می تواند پایین بیاید.

اگر درسی وجود داشته باشد که من در حدود بیست سال که در این تجارت بوده ام ، آموخته ام ، این است که هر از چند گاهی اتفاق غیر منتظره و غیرممکن اتفاق می افتد.

اگر مثال قبلی بیت کوین را دیدید ، ممکن است فکر کنید که چنین حرکات "شدید" به ندرت رخ می دهد.

در اینجا مثالهای بیشتری وجود دارد ...

حالا اشتباه نکنید.

شما نباید هر هفته یا ماه انتظار این حرکات را داشته باشید.

اما شانس وجود دارد ، شما می توانید هر چند سال یک بار این روندها را پیدا کنید (و آنها می توانند سالها دوام داشته باشند).

خط آخر این است ...

اگر این رشته را برای سوار بر برندگان خود دارید ، قبل از اینکه یکی از این "هیولا" را بگیرید ، زمان لازم خواهد بود.

تجارت کوچک است زیرا این زمانی است که شما به همان اندازه که می خواهید بد باشید. از اشتباهات خود بیاموزید.

اگر می خواهید جراح مغز باشید ، آیا بلافاصله روی مغز زنده انسان فعالیت خواهید کرد؟

احتمالاً تمرین روی مغز "ساختگی" را شروع خواهید کرد.

هرچه بهتر می شوید ، روی یک انسان زنده کار خواهید کرد اما فقط در یک بخش جزئی از آن (بنابراین باعث خطر برای شخص نمی شود).

سپس با افزایش سطح ، روی قسمت های اصلی کار خواهید کرد و در آخر ، اطمینان دارید که این کار را به تنهایی انجام دهید.

و این برای تجارت یکسان است!

شما می خواهید تجارت کوچک داشته باشید زیرا اشتباه می کنید - مقدار زیادی از آن.

بنابراین ، چرا وقتی می توانید با کسری از هزینه این کار را انجام دهید ، "شهریه شهریه" را به آقای بازار پرداخت کنید؟

من می توانم بدون دانستن نام بازار تجارت کنم.

احتمالاً تعجب می کنید:

"چطور ممکن است؟"

خوب ، به این دلیل است که شما بدون اینکه در مورد اینکه قیمت از کجا حاصل می شود ، قیمت را در مقابل خود معامله می کنید.

این می تواند سویا ، روغن خام ، مس ، لاستیک یا پنبه باشد که اهمیت می دهد.

تنها چیزی که موضوع آن قیمت است و هیچ چیز دیگری نیست.

از آنجا که قیمت با عدم تعادل فشار خرید و فروش منتقل می شود که مبتنی بر احساساتی مانند ترس ، حرص و آز ، امید و پشیمانی است.

این احساسات یا تعصبات می توانند برای مدت طولانی دوام بیاورند که به نوبه خود به یک روند تبدیل می شود - چیزی که پیروان روند می توانند از آن استفاده کنند.

و به همین دلیل نیازی به دانستن نام بازار نیست.

تنها چیزی که باید بدانید این است ...

1. خرید آنچه در حال افزایش است
2. بفروشید آنچه پایین می رود
3. تکرار

در دنیای واقعی ، خیلی عاقلانه نیست که توقف خود را در جایی که همه افراد متوقف شده خود را متوقف کنند.

آیا همیشه فقط برای تماشای بازار در جهت مورد نظر خود متوقف می شوید؟

از آنجا که شما از دست دادن توقف خود در جایی که همه دیگران آن را قرار می دهند (مانند پشتیبانی زیر) - که انگیزه ای برای "پول هوشمند" ایجاد می کند تا از دست دادن توقف شما شکار کند.

بنابراین ، چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟

با تنظیم توقف ضرر خود به دور از ساختار آشکار بازار.

این بدان معناست که استاپ ضرر خود را در قسمت Support یا درست بالای Resistance قرار ندهید.

قیمت های معاملاتی ریچارد رودز

آیا می دانید ریچارد رودز کیست؟

من هم هیچ نظری ندارم

اما من به چند مورد از قیمت های معاملاتی او برخورد کردم و واقعاً از آنها لذت بردم.

همچنین، این نشان می دهد که می توانید از هر معامله گری که با آن برخورد می کنید، چیزهایی یاد بگیرید، نه فقط از آن های معروف.

در بازار گاو نر، فرد فقط می تواند طولانی یا در حاشیه باشد. به یاد داشته باشید، نداشتن موقعیت یک موقعیت است.

بسیاری از معامله گران فکر می کنند فقط به دلیل اینکه یک بازار در یک روند صعودی است، شما باید خرید کنید.

زیرا گاهی اوقات با وجود اینکه بازار در روند صعودی قرار دارد، فرصت معاملاتی وجود ندارد.

این به ویژه زمانی که بازار سهموی شده است و برای ورود خیلی دیر شده است، بیشتر می شود.

بیت کوین تنها در چند هفته به 20000 دلار (دسامبر 2017) صعود کرد.

واضح است که بیت کوین در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

اما مشکل اینجاست که از کجا وارد تجارت می شوید؟

نزدیکترین ساختار بازار حدود 13000 دلار است.

این به این معنی است که اگر در حال حاضر بخرید (حدود 19000 دلار)، حد ضرر منطقی حدود 12000 دلار است.

آیا می خواهید یک حرکت 7000 دلاری را به عنوان توقف ضرر خود ببلعید؟

بنابراین به یاد داشته باشید، فقط به این دلیل که بازار روند رو به رشدی دارد، به این معنی نیست که باید در موقعیتی باشید.

و مقام نداشتن خود یک مقام است.

شما نقل قول های زیادی در مورد تجارت خوانده اید، اما این مورد بعدی در بسیاری از معامله گران افسانه ای کاملاً سازگار است…

چیزی را که نشان دهنده قدرت است بخرید - آنچه را که نشان دهنده ضعف است بفروشید. وقتی قیمت ها کاهش یافته است، عموم به خرید ادامه می دهند. حرفه ای خرید می کند زیرا قیمت ها افزایش یافته است.

بذار بهت یک قصه بگم…

وقتی جوان بودم، والدینم همیشه مرا به سوپرمارکت می آوردند تا مواد غذایی بخرم.

هر زمان که می خواهم چیزی بخرم، آنها باید مطمئن می شدند که ارزان است (یا اصلاً نمی رود).

• خرید سیب 3 به قیمت 2 دلار
• خرید شیر به قیمت 1 دلار در هر لیتر
• و غیره.

اکنون، زمانی که شما مصرف کننده کالا هستید، این منطقی است.

اما اگر در بازارها حدس و گمان می زنید، خرید ارزان ایده خوبی نیست.

شماره 1 آنچه ارزان است می تواند ارزان تر شود

شاید این جمله را شنیده باشید…

"آنچه پایین می آید باید بالا بیاید."

خوب حدس بزن چی؟

برای بازارهای مالی اعمال نمی شود.

زیرا آنچه ارزان است می تواند ارزان تر شود و شما باقی می مانید که چیزهایی را که نمی توان مصرف کرد نگه دارید.

#2 شما برخلاف روند معامله می کنید

وقتی سهام ارزان می خرید، برخلاف روند معامله می کنید - و احتمال ضرر بیشتر است.

هنگام مقایسه سهام مختلف در یک گروه، فقط قوی ترین ها را بخرید و ضعیف ترین ها را بفروشید.

شما متقاعد شده اید که باید از سهام ارزان خودداری کنید و روی قوی ترین آنها تمرکز کنید.

و در اینجا نحوه انجام آن است…

به عنوان مثال، فرض کنید در بخش فناوری خوش بین هستید.

بنابراین، کاری که می توانید انجام دهید این است که قوی ترین سهام را در بخش فناوری شناسایی کنید.

می توانید از شاخصی مانند نرخ تغییر 200 روزه (ROC) استفاده کنید و این سهام را از بالاترین مقدار ROC به پایین ترین رتبه بندی کنید.

سهام با بالاترین ارزش ROC قوی ترین هستند و شما می خواهید روی خرید این سهام تمرکز کنید (زیرا آنها بیشترین افزایش قیمت را در 200 روز گذشته داشته اند).

نکته حرفه ای:

همچنین می توانید از نشانگر ROC برای شناسایی قوی ترین بخش ها استفاده کنید.

سپس در داخل بخش، قوی ترین سهام را شناسایی کنید.

صبور باش. اگر معامله ای از دست رفت، قبل از انجام معامله منتظر بمانید تا اصلاح شود.

می دانم که تعقیب بازارها وسوسه انگیز است.

شما یک شکست قوی با شمع های بزرگ صعودی می بینید.

و تو با خودت فکر میکنی…

"مرد، این بازار هنوز هم بالاتر می رود! بگذارید مقداری بخرم و برای یک سود سریع خارج شوم.»

زیرا در آن زمان است که بازار در شرف عقب نشینی یا معکوس کردن کلی است - و شما متوقف می شوید.

بنابراین، راه حل چیست؟

اجازه دهید قیمت به سمت یک منطقه با ارزش (مانند پشتیبانی، خط روند، میانگین متحرک و غیره) بازگردد.

سپس، اجازه دهید بازار قبل از خرید نشانه هایی از قدرت نشان دهد (این می تواند به شکل الگوهای شمعدانی معکوس صعودی باشد).

در نهایت، از ناحیه ارزش برای تنظیم توقف ضرر خود استفاده کنید تا «چیزی» داشته باشید که به نفع شما باشد.

صبور باش. هنگامی که یک معامله انجام شد، به آن فرصت دهید تا توسعه یابد و به آن فرصت دهید تا سود مورد انتظار خود را ایجاد کند.

وقتی وارد یک معامله می شوید، بعید است که بازار بلافاصله وارد سود شود.

در عوض، قدرت ذهنی شما را آزمایش خواهد کرد.

کمی به نفع شما می شود و سپس برعکس می شود.

بعد، شروع به خرد شدن می کند و درست زمانی که فکر می کنید در حال شکستن است…

یک معکوس بزرگ ایجاد می کند.

و هنگامی که نزدیک به متوقف شدن هستید ... سپس در نهایت می شکند و به نفع شما حرکت می کند.

پس این یک تجارت سودآور است؟

خیلی زود از معامله خارج شدید و حرکت را از دست دادید - اوه.

بنابراین این معامله است:

هر زمان که معامله ای انجام می دهید، باید برنامه ای برای مدیریت معاملات خود داشته باشید (که به عنوان مدیریت تجارت نیز شناخته می شود).

در غیر این صورت، در بدترین زمان ممکن (درست زمانی که بازار به نفع شما منفجر شود) از معاملات خود خارج خواهید شد.

و برای کمک به مدیریت تجارت خود، در اینجا 2 سوال وجود دارد که باید از خود بپرسید…

1. اگر بازار بر خلاف من حرکت کند از کجا خارج خواهم شد؟
2. اگر بازار به نفع من باشد از کجا خارج می شوم؟

بازار در شرایط آرام و کمترین میزان آنها را تشکیل می دهد.

در روند نزولی ، بازار به شکلی بی ثبات رفتار می کند.

با فروش معامله گران/سرمایه گذاران در وحشت ، می توانید انتظار افت شدید قیمت را داشته باشید. این به عنوان شمع های بزرگ نزولی در نمودار شما ظاهر می شود.

اکنون ، این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.

سرانجام ، دست های ضعیف دارایی های خود را به فروش رسانده اند و این زمانی است که بازار تثبیت می شود.

با تثبیت بازار ، نوسانات بازار کاهش می یابد و این زمانی است که "پول هوشمند" موقعیت آنها را جمع می کند.

منظور من این است:

بنابراین این درس است:

هنگامی که بازار روز به روز فرو می رود ، شما نمی خواهید چاقوی در حال سقوط را بگیرید زیرا هرگز نمی دانید که پایین است.

در عوض ، اجازه دهید بازار ادغام شود و دامنه ای را تشکیل دهد (در غیر این صورت به عنوان مرحله انباشت شناخته می شود).

هنگامی که اوج دامنه را مشخص کردید (که مقاومت دارد) ، می توانید از آن استفاده کنید تا زمان شکستن خود را داشته باشید و موج بعدی را بالاتر بگیرید.

بازارها در خشونت صعودهای خود را تشکیل می دهند. 10 ٪ پایانی زمان اجرای گاو معمولاً 50 ٪ یا بیشتر از حرکت قیمت را شامل می شود.

وقتی بازار در یک بازار گاو نر قوی قرار دارد ، هرکسی که خریداری می کند پول می گیرد.

و فشار فروش کمی وجود دارد زیرا همه در حال فکر کردن هستند ...

"چرا اکنون وقتی سود باز من هر روز در حال رشد است ، می فروشید؟"

اینگونه است که قیمت پارابولیک می شود و به سطح ناپایدار می رسد.

اما همانطور که می دانید ، بازار نمی تواند برای همیشه بالا برود.

سرانجام ، هیچ کس برای خرید باقی نمانده و بازار به هم می ریزد.

در اینجا مثالی در مورد بیت کوین آورده شده است:

اکنون به عنوان یک معامله گر ، کار شما این نیست که پیش بینی کنید که بازارها چقدر بالا می روند.

بنابراین ، اگر اتفاق می افتد که یک حرکت پارابولیک را انجام دهید ، هنوز خیلی خوشحال نباشید.

این زمان آن است که از دست دادن توقف خود را محکم کنید زیرا نمی خواهید سود باز خود را قبل از چشمان خود تبخیر کنید.

به همین دلیل شما می خواهید با استفاده از روز قبل ضرر توقف خود را دنبال کنید (این بدان معنی است که اگر قیمت پایین تر از روز گذشته باشد ، از تجارت خارج می شوید).

شما هرگز از اوج خارج نخواهید شد ، اما حداقل ، یک قطعه خوب از حرکت را ضبط می کنید که دیگران فقط می توانند از آن دیدن کنند.

نتیجه

روش های زیادی برای پوست گربه وجود دارد. و به همین دلیل است که شنیدن نقل قول های تجاری با یکدیگر متناقض است.

به عنوان مثال ، شما از نقل قول های تجاری مانند ...

"هرگز اجازه ندهید که برندگان شما بازنده شوند."

اما اگر یک پیروان روند هستید ، با نقل قول های تجاری مانند این آشنا خواهید شد ...

"با تماشای برندگان خود بازنده می شوید. این هزینه انجام کار است "

واضح است که در اینجا هیچ درست یا اشتباهی وجود ندارد زیرا این امر به رویکرد تجارت شما بستگی دارد.

بنابراین خط آخر این است:

شما باید برای خودتان فکر کنید و تصمیم بگیرید که نقل قول های معامله گران مربوط به تجارت شما و چه سر و صدای است (هیچ کس نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد).

اکنون این چیزی است که من می خواهم بدانم ...

نقل قول تجاری مورد علاقه شما چیست؟

بهترین نقل قول های تجاری که از آنها شنیده اید چیست؟

نظر خود را در زیر بگذارید و افکار خود را با من به اشتراک بگذارید.