سهام پنی چیست و چگونه کار می کنند؟

سهام پنی ممکن است جذاب به نظر برسد اما آیا می دانید سهام پنی چیست و چگونه کار می کنند؟دریابید که آیا این سرمایه گذاری های خطرناک برای نمونه کارها شما مناسب است یا خیر.

بنابراین شما اخیراً کسی را شنیده اید که در مورد معاملات سهام پنی و دستاوردهای گسترده ای که در سرمایه گذاری خود ایجاد کرده است صحبت می کند و اکنون می خواهید یک قطعه از این اقدام را انجام دهید. در حالی که ممکن است این سهام جذاب به نظر برسد ، مطمئناً برای همه نیست. قبل از پرش به خرید اولین سهام پنی خود ، مهم است که بفهمید سهام پنی چه چیزی را انجام می دهد و دقیقاً چگونه سهام پنی کار می کند.

سهام پنی چیست؟

معاملات سهام پنی یک نوع سرمایه گذاری خطرناک تر و سوداگرانه تر است که سهام این شرکت ها در هر سهم کمتر از 5 دلار معامله می کنند. این سهام غالباً با برگه های صورتی یا هیئت بولتن بدون نسخه (OTCBB) تجارت می کنند و توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس با قوانین خاص تنظیم می شوند.

سهام پنی نه تنها چندین اصطلاح دارد ، بلکه تعاریف پذیرفته شده ای نیز دارند. اگرچه گاهی اوقات به عنوان سهام پنی یا سهام میکرو درپوش گفته می شود ، دومی اغلب با سرمایه کوچکتر بازار یک شرکت (بین 50 تا 300 میلیون دلار) همراه است در حالی که سهام پنی با قیمت هر سهم آنها طبقه بندی می شود. در حالی که پذیرش مشترک سهام پنی کسانی هستند که در هر سهم کمتر از 1 دلار معاملات می کنند ، کمیسیون بورس اوراق بهادار سهام پنی را به عنوان معاملات زیر 5 دلار برای هر سهم تعریف می کند. سهام پنی بیشتر در خارج از مبادلات اصلی بازار یافت می شود ، با این حال ، شرکت هایی که در صرافی های اصلی با قیمت پایین تر سهام قرار دارند نیز بعضاً به عنوان سهام پنی گفته می شوند.

سهام پنی چگونه کار می کند

Pennystocks اساساً مانند سایر سهام در حالی که ریسک اضافه می کند ، تجارت می کنند. با حجم کمتری ، سهام پنی تجارت کمتر این سرمایه گذاری ها را کمتر مایع می کند. سهام پنی همچنین مستعد تغییر قیمت های بالاتر است ، همه این عوامل باعث می شود که سهام پنی سرمایه گذاری های خطرناک را خطرناک کند.

با توجه به پایین آمدن قیمت هر سهم و سرمایه گذاری در بازار کوچکتر ، سهام پنی ریسک بیشتری را به همراه دارد و از شرکت های بسیار سوداگرانه و نامشخص تشکیل می شود. این سهام با پوشش کمتری از سرمایه گذاران بزرگ نهادی ، اطلاعات کمتری را ارائه می دهد و تصمیم گیری در مورد تجارت صحیح را سخت تر می کند. از آنجا که آنها نیازی به ثبت نام با SEC ندارند ، اطلاعاتی که در دسترس است اغلب اعتبار کمتری دارد. سهام پنی همچنین به عنوان سرمایه گذاری های غیرقانونی در نظر گرفته می شود که سهام کمتری از این شرکت ها هر روز دست تجارت می کنند. نقدینگی کمتر احتمال عدم یافتن خریدار و مجبور به فروش با قیمت های ناخواسته را افزایش می دهد. علاوه بر این ، این شرکت ها غالباً افراد دستکاری کننده قیمت هستند که مقادیر زیادی از سهام را خریداری می کنند ، سپس به طور مصنوعی قیمت سهم را از طریق اظهارات مثبت کاذب و گمراه کننده (معروف به پمپ و زباله) باد می کنند.

آیا سهام پنی ارزش آن را دارد؟

اگر سرمایه گذار ریسکی را که این اوراق بهادار حمل می کند ، سرمایه گذاری در سهام پنی می تواند ارزش آن را داشته باشد. سرمایه گذار فقط باید از پولی که برای از دست دادن آماده شده اند استفاده کند و اطمینان حاصل کند که این سرمایه گذاری در استراتژی یک سبد متنوع قرار دارد. سهام پنی باید با احتیاط و احتیاط اضافی پیمایش شود.

سرمایه گذاران باید هنگام خرید سهام پنی ، انتظارات واقع بینانه ای را تشخیص دهند و تشخیص دهند که این شانس معمولاً در برابر آنها است. خریدار همچنین باید برای ضررهای بزرگ بالقوه که می تواند از این سرمایه گذاری ها رخ دهد آماده شود. قبل از خرید این نوع سهام ، اطمینان حاصل کنید که یک گروه اصلی از شرکت های جامد را در سبد سهام خود جمع کرده اید و اطمینان حاصل کنید که این سهام سوداگرانه تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های شما هستند. قبل از خرید سهام پنی ، به نحوه تجارت آنها با بازی بورس اوراق بهادار وال استریت عادت کنید و اطمینان حاصل کنید که سهام پنی سرمایه گذاری مناسب برای شما است.

8 موردی که باید در مورد سهام پنی بدانید

آنها خطرناک هستند

آنها به دلیل پایین آمدن قیمت در هر سهم و نوسانات بالاتر ، خطر بیشتری نسبت به سهام معمولی دارند. از آنجا که این سرمایه گذاری های بسیار سوداگرانه است ، مطمئناً برای همه نیست.

آنها نقدینگی کمتری ارائه می دهند

هر روز حجم بسیار کمتری از سهام معاملات سهام وجود دارد. هنگامی که سهام کمتری فروخته می شود ، هر خرید و فروش قابل توجهی ممکن است سهام را به سطح بالاتر یا پایین تر سوق دهد. حجم کمتر همچنین به این معنی است که سرمایه گذار خطر عدم فروش سهام خود را با قیمت دلخواه خود دارد.

آنها سرمایه گذاری در بازار کوچک دارند

از این رو اصطلاح سهام میکرو درپوش ، سرمایه گذاری در بازار آنها معمولاً در محدوده 50 تا 300 میلیون دلار است. این نتیجه پایین قیمت هر سهم است که با تعداد کم سهام قابل توجه است.

اطلاعات کمتری در دسترس است

این امر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صحیح را سخت تر می کند. نسبت ها ، گزارش ها و اصول موجود کمتری وجود دارد و بسیاری از اطلاعات موجود به ندرت از منابع معتبر است.

آنها بی ثبات هستند

نوسانات قیمت شدید می تواند هفتگی یا حتی روزانه اتفاق بیفتد زیرا این سهام بسیار حساس به اخبار هستند. معامله گران به ندرت این سهام را برای اصول قوی خود خریداری می کنند بلکه برای پتانسیل انتشار مهم محصول جدید ، به عنوان مثال داروی بزرگ دارویی بعدی.

با انتشار خبرهای بحرانی ، قیمت های سهام در رابطه با اعتماد به نفس اخبار ، نوسانات بیش از حد را تجربه می کنند.

آنها را می توان دستکاری کرد

نقدینگی ضعیف و فقدان اطلاعات باعث می شود که آنها را به دست سازنده های قیمت که ابتدا مقدار زیادی از سهام را خریداری می کنند ، مستعد شود ، سپس به طور مصنوعی قیمت سهم را از طریق اظهارات مثبت کاذب و گمراه کننده باد می کند. کلاهبرداران برای تبلیغ "سهام بزرگ بعدی" از سیستم عامل های مختلف رسانه ای مانند خبرنامه ، تلویزیون یا مقالات آنلاین استفاده می کنند.

آنها فاقد تاریخ هستند

اگر آنها شرکت های تازه تشکیل شده باشند ، سابقه قیمت وجود ندارد و اگر به ورشکستگی نزدیک می شوند ، به طور کلی سابقه ضعیفی خواهند داشت. بله ، عملکرد گذشته هیچ نشانه ای از عملکرد آینده نیست ، اما مطمئناً مفید است.

SEC آنها را از نزدیک تماشا می کند

گاهی اوقات SEC حتی اگر قیمت بیش از حد چشمگیر و مشکوک برای تحقیقات بیشتر باشد ، توقف تجارت را به این سهام تحمیل می کند. سهام ممکن است در حالی که متوقف شده است ، سرمایه گذاران را بدون کنترل و در برابر خسارات قابل توجه بالقوه باز کند ، به افزایش یا سقوط خود ادامه دهد.

بازار سهام پنی با سهام عادی تفاوت قابل توجهی دارد. قبل از سرمایه گذاری در آنها ، در مورد نحوه عملکرد بازار اطلاعات بیشتری کسب کنید.

با توجه به ماهیت سهام پنی و نحوه کار آنها ، آرایش بازار سهام پنی می تواند با سهام معمولی متفاوت باشد. با سرمایه گذاری در بازار کوچک و قیمت های پایین تر از هر سهم ، نحوه حرکت این بازار و شرکت های مرتبط با این بازار می تواند کاملاً مشخص باشد.

بازار سهام پنی چیست؟

بازار سهام سکه ای از اوراق بهادار عمدتاً سفته بازانه و ارزان تشکیل شده است که با شرایط نوسانی وجود دارند. اگرچه برخی از سهام پنی در صرافی‌های بزرگی مانند NASDAQ و NYSE معامله می‌شوند، سهام‌های پنی اغلب در ورق‌های صورتی یا خارج از بورس معامله می‌شوند و حداقل استانداردهایی برای برآورده کردن ندارند.

این شرکت ها می توانند تازه تاسیس شده باشند، به تازگی عرضه عمومی اولیه (IPO) را منتشر کرده باشند، یا در مراحل بعدی چرخه عمر خود قرار داشته باشند و به ورشکستگی نزدیک شوند. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ سابق وجود دارند که ممکن است خود را در فهرست سهام پنی بیابند، یافتن شرکت‌های دارویی که ادعا می‌کنند داروی بزرگ بعدی را برای توزیع بین‌المللی آماده کرده‌اند، اما در انتظار تایید FDA هستند، رایج‌تر است. به همین دلیل، بازار سهام پنی بسیار حساس به اطلاعات است و در نتیجه بسیار نوسان است. فقدان اطلاعات اساسی در مورد شرکت‌های سهام پنی، خریدهای سفته‌بازانه‌تری ایجاد می‌کند و باعث می‌شود برخی این معاملات را به عنوان قمار تلقی کنند.

آیا بازار سهام پنی برای من است؟

یادگیری نحوه سرمایه گذاری در سهام پنی قطعا برای همه مناسب نیست. قبل از اینکه جذب داستان های موفقیت افرادی شوید که بازدهی هنگفتی از سهام پنی دارند، درک ریسک های موجود بسیار مهم است. مهم است که اطمینان حاصل کنید که سهام پنی قبل از سرمایه گذاری در آنها با استراتژی کلی سرمایه گذاری شما مطابقت دارد.

مانند هر سرمایه گذاری، ریسک و بازده این سرمایه گذاری ها همبستگی دارند. اگرچه پتانسیل برای سودهای بزرگ وجود دارد، اما اغلب احتمال زیان‌های گسترده‌تر نیز وجود دارد. نقدینگی پایین مرتبط با این سهام، احتمال مشکل یافتن خریدار برای سهام خود را افزایش می دهد و این می تواند در هنگام کاهش قیمت سهام بسیار دردناک باشد. اگر در حال حاضر یک سبد دارای تنوع خوبی دارید، کمی پول نقد دارید که می‌خواهید ریسک بیشتری با آن بپذیرید و از دست دادن مطمئن هستید، پس سهام پنی ممکن است برای شما مناسب باشد. این مهم است که بدانید چه نوع سرمایه گذاری هستید. درک میزان تحمل ریسک اولین قدم کلیدی برای کشف این موضوع است. با بسته دوره آموزشی Wall Street Survivor's Building Your Portfolio درباره ساختن نمونه کارها بیشتر بیاموزید. می خواهید بدانید که آیا شما فردی ریسک پذیر هستید؟این امتحان رو بدید و بیابید!

5 نکته که قبل از معامله با سهام پنی باید بدانید

تحقیق کن

هرچه تحقیقات بیشتر بهتر شود. اگرچه اطلاعات حداقل در مورد شرکت های واقعی در دسترس است ، اما بیشتر از آن قادر به جمع آوری هستید ، تصمیم سرمایه گذاری شما خواهد بود. از خرید سهام پنی خودداری کنید فقط به این دلیل که به صورت آنلاین به شما توصیه می شود. شما ممکن است قربانی دستکاری های قیمت شوید که در این صنعت بسیار رایج هستند.

آنها حرکت می کنند

به دنبال الگوهای قیمت در بین این سهام باشید. آنها به طور کلی قبل از تجربه واژگونی برای یک دوره خاص در جهات مشخصی حرکت می کنند.

انتظارات مناسب را تعیین کنید

سهام پنی را با امید به برخورد به خانه خریداری نکنید زیرا احتمال وجود ندارد. وقتی می توانید سود خود را بدست آورید و بیش از حد حریص نشوید. این سهام می تواند خیلی سریع جهت ها را تغییر دهد.

به خانه شرط نکنید

اگر کل سرمایه گذاری خود را در مدت زمان کوتاهی از دست دادید ، نتیجه نتیجه را ارزیابی کنید. اگر شما را در موقعیتی شدید قرار می دهد ، به دنبال یک سرمایه گذاری ایمن تر باشید.

ممکن است متوقف شود

اگر قیمت سهام پنی به سرعت افزایش یابد ، ممکن است برای تحقیقات بیشتر توسط SEC متوقف شود. این می تواند یک مشکل باشد زیرا قیمت سهام ممکن است در حال افزایش یا سقوط باشد در حالی که متوقف شد و سرمایه گذاران را بدون کنترل و آسیب پذیر در برابر خسارات قابل توجه بالقوه آسیب پذیر می کند.

آگاهی از تفاوت بین بازار سهام پنی و بازار سهام معمولی عالی است ، اما در اینجا متوقف نمی شود. پیدا کردن سهام مناسب برای خرید (بدیهی) دشوارترین بخش است. این برای سرمایه گذاران معمول است که حتی نمی دانند هنگام جستجوی سهام پنی از کجا شروع کنند. در مورد چگونگی یافتن سهام پنی و از همه مهمتر ، چگونگی جلوگیری از قربانی کلاهبرداری سهام پنی ، بخوانید.

3 بهترین ابزار برای سرمایه گذاران مبتدی

به روز شده در 25 دسامبر 2022: در Wallstreetsurvivor ، اشتیاق ما به شما کمک می کند تا یاد بگیرید که به روش صحیح در بازار سهام سرمایه گذاری کنید! به عنوان بخشی از تعهد ما به شما ، ما دائماً انواع ابزارهای مالی را از خبرنامه های انتخاب سهام گرفته تا برنامه های کارگزاری گرفته تا صفحه نمایش سهام و موارد دیگر ارزیابی می کنیم. در اینجا موارد دلخواه ما وجود دارد:

1. بهترین منبع انتخاب سهام برای 5 سال گذشته

ما از ژانویه سال 2016 همه انتخاب های سهام Fool Motley را ردیابی کرده ایم. این بیش از 5 سال و 120 انتخاب سهام است. برای 5 سال گذشته به عملکرد انتخاب سهام آنها نگاهی بیندازید:

• میانگین بازده 120 انتخاب آنها از سال 2016 تا 2020 233 ٪ است
• که 88 ٪ SP500 را ضرب می کند
• 84 ٪ از انتخاب های آنها بالا رفته است
• 57 مورد از این 120 سهام دو برابر شده است

اکنون ، هیچ کس نمی تواند تضمین کند که انتخاب های بعدی آنها به همان اندازه قوی خواهد بود ، اما 5 سال تجربه ما همانطور که می بینید بسیار سودآور بوده است. آنها برخی از بازندگان را انتخاب می کنند ، اما نکته اصلی برای سرمایه گذاران سرمایه گذاری مبلغ دلار برابر در همه انتخاب های آنها است. بنابراین اگر هر ماه 1000 دلار برای سرمایه گذاری در بازار دارید ، 500 دلار از هر 2 مورد سهام ماهانه خود را خریداری کنید.

به طور معمول سرویس Motley Fool 199 دلار در سال است اما آنها در حال حاضر آن را با کمترین قیمت خود ارائه می دهند: فقط 79 دلار برای 12 ماه ..

2. بهترین حساب کارگزاری سهام

Robinhood اولین سایت کارگزاری بود که هنگام افتتاح آنها در سال 2013 کمیسیون را پرداخت نکرد. آنها فقط 10،000،000 حساب گذشته و جشن گرفتن آنها هنگام باز کردن یک حساب جدید ، یک سهم رایگان از سهام (ارزش حداکثر 250 دلار) را ارائه می دهند. علاوه بر این ، آنها برای هر دوستی که شما به آنها مراجعه می کنید ، سهم رایگان دیگری از سهام (حداکثر 250 دلار) به شما می دهند ، حداکثر 3 دوست در سال.

در اینجا جزئیات وجود دارد: برای باز کردن حساب جدید Robinhood خود باید روی یک لینک تبلیغی ویژه کلیک کنید. سپس هنگامی که حساب خود را با حداقل 10 دلار تأمین می کنید ، یک سهام به ارزش بین 5 تا 250 دلار دریافت خواهید کرد. سپس ، پیوندی برای به اشتراک گذاشتن با دوستان خود دریافت خواهید کرد. هر بار که یکی از دوستانتان یک حساب کاربری باز می کند ، سهام رایگان دیگری به ارزش بین 5 تا 250 دلار دریافت خواهید کرد.

3. پنج سهام که احتمالاً دو برابر می شوند

تحقیقات سرمایه گذاری Zacks به تازگی لیست 5 سهام خود را که احتمالاً دو برابر می شوند ، منتشر کردند. Zacks از سال 1978 به دست آمده است و سهام برتر آنها نسبت به 30+ سال گذشته به طور متوسط 25. 35 ٪ در سال دارد. از همه مهمتر ، می توانید با کلیک بر روی اینجا ، این لیست از 5 سهام را به صورت رایگان دریافت کنید.

افت قیمت: 12 ماه از انتخاب سهام احمقانه Motley دریافت کنید و 120 دلار پس انداز کنید. مشترکین جدید می توانند فقط با 79 دلار خدمات را امتحان کنند.

تا 1000 دلار سهام رایگان دریافت کنید

وقتی یک حساب کارگزاری Robinhood را باز می کنید

Robinhood اولین سایت کارگزاری بود که هنگام افتتاح آنها در سال 2013 کمیسیون را پرداخت نکرد. آنها فقط 10،000،000 حساب گذشته و جشن گرفتن آنها در هنگام باز کردن حساب جدید ، 1000 دلار سهام رایگان ارائه می دهند.

در اینجا جزئیات وجود دارد: برای باز کردن حساب جدید Robinhood خود باید روی یک لینک تبلیغی ویژه کلیک کنید. سپس هنگامی که حساب خود را با حداقل 10 دلار تأمین می کنید ، یک سهام به ارزش بین 5 تا 500 دلار دریافت خواهید کرد. سپس ، پیوندی برای به اشتراک گذاشتن با دوستان خود دریافت خواهید کرد. هر بار که یکی از دوستانتان یک حساب کاربری باز می کند ، سهام رایگان دیگری را به ارزش بین 5 تا 500 دلار دریافت خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهاد ویژه Robinhood اینجا را کلیک کنید.