دروس معاملات بی انتها از جادوگر بازار قابل بازگشت Ed Seykota

سیکوتا از این عقیده است که بازار همیشه درست است و سرمایه گذاران باید بدون اجازه دادن احساسات خود ، شرط بندی های تجاری خود را انجام دهند.

خلاصه

او به عنوان یک پیروان و مدیر پول ، در دهه 1970 و 1980 میلیون ها نفر را برای سرمایه گذاران خود جمع کرد. او در واقع یک روند مکانیکی به دنبال معامله گر است که اکثر سیستم های خود را در اطراف میانگین های متحرک نمایی بنا کرده است ، با اعتماد به تشخیص الگوی.

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

در حالی که نام گورهای بازار مانند بنیامین گراهام ، وارن بافت و پیتر لینچ تقریباً توسط همه افراد در جامعه سرمایه گذاری شناخته شده اند ، چندین معامله گر وجود دارند که بازده استثنایی دارند اما نمی خواهند در این موضوع مورد توجه قرار گیرند. یکی از این نام ها Ed Seykota است که ممکن است یکی از تنها معامله گران باشد که در اجرای موسیقی استراتژی تجاری خود "آهنگ Whipsaw" نیز نوشت و بازی کرد.

اگرچه تقریباً کاملاً برای دنیای سرمایه گذاری ناشناخته است ، اما دستاوردهای سیکوتا او را به عنوان یکی از بهترین پیروان و بازرگانان زمان خود قرار می دهد.

سیکوتا معتقد است که روانشناسی یک معامله گر مهمترین بخش عملکرد هر سیستم تجاری است.

او به عنوان یک پیروان و مدیر پول ، در دهه 1970 و 1980 میلیون ها نفر را برای سرمایه گذاران خود جمع کرد. او در واقع یک روند مکانیکی به دنبال معامله گر است که اکثر سیستم های خود را در اطراف میانگین های متحرک نمایی بنا کرده است ، با اعتماد به تشخیص الگوی.

سیکوتا همیشه از مشخصات کمتری برخوردار بوده و فقط پس از مصاحبه خود در کتابهای "جادوگران بازار" جک شوجر ، چشم مردم را به خود جلب کرده است.

وی فعالیت تجاری خود را در دهه 1970 ، هنگامی که توسط یک شرکت اصلی کارگزاری استخدام شد ، آغاز کرد. در آن شرکت کارگزاری بود که سیکوتا یکی از اولین سیستم های تجاری تجاری را برای مدیریت پول در بازار آینده توسعه داد. پس از چند اختلاف نظر در مورد نحوه مداخله مدیریت با سیستم خود ، سیکوتا تصمیم گرفت تا با آنها راه هایی را بخشد.

سرمایه گذاران در طول سالها با پیروی از فلسفه تجارت وی ، بسیاری از دروس ارزشمند را آموخته اند. بیایید به برخی از قوانین معاملاتی که وی در مصاحبه با جک شوجر اشاره کرد ، نگاهی بیندازیم.

ضررهای خود را کاهش دهید سیکوتا معتقد است که مهمترین قانون تجارت کاهش ضرر است زیرا محافظت از سرمایه شخص کار اصلی یک معامله گر است.

او احساس می کند که درآمد کسب می کند باید هدف ثانویه در لیست اولویت معامله گران باشد و آنها باید ضررهای تجاری را در آغوش بگیرند.

او معتقد است که در تجارت تجارت پیش می رود ، معامله گران باید یاد بگیرند که مانند برندگان از دست بدهند و این به معنای پذیرش ضرر در لحظه ای است که بازار ایده تجارت خود را رد می کند.

"اگر اشتباه می کنید که امیدوار باشید که بازار به نفع شما باشد ، از دست داده اید. بازرگانان دیگر. اگر نمی توانید ضرر کمی را بدست آورید ، دیر یا زود مادر همه ضررها را خواهید گرفت. "

سیکوتا همچنین معتقد است که از دست دادن موقعیت تجاری تشدید کننده است ، در حالی که از دست دادن عصب شخص برای یک سبد معاملاتی ویران کننده است.

وی گفت: "بهترین راه برای اطمینان از اینکه هرگز عصب خود را از دست نمی دهید ، کاهش ضررها است. این یکی از ساده ترین راه ها برای حفظ نظم و انضباط و جلوگیری از تصمیم گیری عاطفی است."

برندگان خود را سوار بر Seykota بر این باور کنید که تجارت به معنای پیروزی 70 ٪ یا 80 ٪ نیست ، بلکه به این نتیجه می رسد که سرمایه گذاران وقتی درست هستند و چه مقدار از دست می دهند ، چقدر از دست می دهند.

او احساس می کند تنها راه دستیابی به بازده نامتقارن ، سوار شدن برندگان خود است. سیکوتا احساس می کند که روند تمایل به ادامه در تمام قسمت های زندگی دارد و آنها نیز در بازار سهام وجود دارند.

"روند موفقیت آمیز خرید وقتی شما یک روند را تشخیص می دهید ، و ادامه این روند تا زمانی که این روند به نتیجه برسد و شروع به تغییر کند. البته یک بار در یک بار ، یک معامله گر قصد دارد تقریباً در یک قسمت دقیق در یک خرید قرار بگیردبازار ، اما این جایی است که مدیریت ریسک و متوقف کردن ضرر و زیان به وجود می آید. کلید لذت بردن از بازده عظیم در بورس ، سوار بر برندگان شما است و به اندازه کافی سرسخت هستید که بتوانید در موقعیت های خود قرار بگیرید تا هرچه بیشتر روند را ضبط کنید. "گفت

سیکوتا معتقد است که سرمایه گذاران اشتباه می کنند که بازنده های خود را نگه دارند زیرا فروش آنها ناراحت کننده است. از طرف دیگر ، آنها برندگان خود را قبل از اینکه بزرگ شوند ، می فروشند زیرا نمی خواهند این دستاوردها از بین بروند.

سیکوتا از این عقیده است که سرمایه گذاران نباید تحت تأثیر Soothsayers و پیش آگهی کنندگان قرار بگیرند زیرا آنها تماس های متعصبانه ای را ارائه می دهند که اغلب در آینده راه می روند و در نهایت اشتباه می شوند.

"من معمولاً توصیه های سایر بازرگانان را نادیده می گیرم ، به ویژه کسانی که معتقدند آنها به یک" چیز مطمئن "می روند. تایمرهای قدیمی ، که در مورد" ممکن است شانس چنین و همینطور صحبت کنند ، "اغلب درست و زود هستند". او گفت.

شرط بندی شرط بندی های کوچک Seykota احساس می کند که یکی از بهترین راه های نگه داشتن احساسات در حالی که تجارت است ، این است که شرط بندی را با حدس و گمان با کمتر از 10 ٪ ارزش خالص مایع یک شخص کوچک نگه دارید.

وی گفت: "اگر در هر تجارت بیش از حد خطر کنید ، مطمئناً ترس و حرص و آز شما را پیدا می کند."

"خطر کمتر از 1 ٪ از حساب سوداگرانه خود را در تجارت داشته باشید. این تمایل دارد نوسانات را در حساب معاملات کوچک ، نسبت به ارزش خالص حفظ کند. ریسک بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید ، و همچنین به اندازه کافی خطرناک است تا یک پیروزی باشدمعنادار. راه حل این است که فقط به اندازه کافی ریسک کنید که یک نتیجه سودآور معنی دار باشد اما نه آنقدر که یک ضرر شما را مجبور می کند عصب خود را از دست دهید. "

طبق قوانین معاملات سیکوتا ، قوانین معاملات خود را دنبال کنید و برای موفقیت فرد بسیار مهم است. او احساس می کند وقتی معامله گران برای تجارت می نشینند ، هیچ کس به آنها نمی گوید که چقدر خطر یا خرید یا فروش دارند.

سیکوتا همچنین یک مؤمن عظیم در قوانین است و هر کاری که انجام می دهد براساس قوانین سختگیرانه تجارت است که برای خودش بیان شده است و به او کمک می کند تا آرام بماند حتی اگر اوضاع پیش برود.

وی گفت: "این یک قاعده است که تعیین می کند که چقدر مجاز به ریسک یا آنچه قرار است در طی یک خط ضرر انجام دهید ، به شما کمک می کند.

بدانید که چه موقع باید قوانین را بشکنید ، این دیدگاه است که تعادل بین قوانین زیر و شکستن آنها بسیار مهم است.

"گاهی اوقات من کاملاً از قسمت مکانیکی تجارت می کنم ، گاهی اوقات سیگنال ها را بر اساس احساسات قوی نادیده می گیرم ، و گاهی اوقات فقط به طور کلی کنار می روم. اگر به خودم اجازه نمی دادم که طرف خلاق خود را تخلیه کنم ، ممکن است به نوعی ایجاد شودانفجار. به نظر می رسد که یک اکولوژی کارآمد ، طول عمر تجارت را ارتقا می بخشد ، که یکی از مهمترین موفقیت ها است. "

سیکوتا معتقد است که نرخ برد برای هر معامله گر ناچیز است و آنچه واقعاً مهم است داشتن سود نامتقارن به ضرر است.

او احساس می کند پیدا کردن یک رویکرد تجاری متناسب با شخصیت فرد بسیار حیاتی است و گاهی اوقات شهود و "احساس روده" می تواند به مفیدترین دارایی های شخصی تبدیل شود.

"من فکر نمی کنم معامله گران بتوانند مدت طولانی از قوانین پیروی کنند ، مگر اینکه آنها سبک تجارت خود را منعکس کنند. در نهایت ، یک نقطه شکست به دست می آید و معامله گر مجبور است ترک کند یا تغییر کند یا مجموعه جدیدی از قوانینی را که می تواند دنبال کند ، پیدا کند. این به نظر می رسداو می گوید بخشی از روند تکامل و رشد یک معامله گر باشید.

کاهش ریسک تجاری شما Seykota از این نظر است که سه مؤلفه اصلی تجارت (1) روند بلند مدت ، (2) الگوی نمودار فعلی و (3) انتخاب یک مکان خوب برای خرید یا فروش است.

او معتقد است که سرمایه گذاران باید سعی کنند نقطه ای را شناسایی کنند که در آن انتظار دارند حرکت بازار در جهت تجارت قوی باشد ، تا خطر احتمالی آنها را کاهش دهد.

"تجارت نیاز به مهارت در خواندن بازارها و مدیریت اضطراب خود دارد. خطر احتمال عدم اطمینان از دست دادن است. اگر می توانید دقیقاً ریسک را تعیین کنید ، دیگر این یک ریسک نخواهد بود. او گفت: "برای انجام کار خود.

یک ذهنیت برنده Seykota معتقد است که یک معامله گر باخت می تواند کاری را انجام دهد تا خود را به یک معامله گر برنده تبدیل کند زیرا یک معامله گر بازنده نمی خواهد خودش را دگرگون کند.

اما یک معامله گر برنده همیشه مایل به یادگیری است و دوست دارد هر شرط بندی را به یک سودآور تبدیل کند.

سیکوتا این عقیده را دارد که در دستور العمل موفقیت سرمایه گذاران نباید تعهد و اعتقاد عمیق به اجتناب ناپذیری موفقیت را فراموش کنند.

احساسات را کنار بگذارید در حالی که تجارت سیکوتا احساس می کند سرمایه گذاران نباید از نظر عاطفی به شرط بندی های تجاری خود وابسته شوند زیرا این امر به ضررهای بزرگی منجر می شود.

"تجارب تجارت دراماتیک و عاطفی تمایل به منفی دارد. پراید یک پوست موز عالی است ، همانطور که امید ، ترس و حرص و آز است. بزرگترین لغزش من اندکی پس از آنکه از نظر عاطفی با موقعیت ها درگیر شدم اتفاق افتاد. "

سیکوتا از این عقیده است که بازار همیشه درست است و سرمایه گذاران باید بدون اجازه دادن احساسات خود ، شرط بندی های تجاری خود را انجام دهند.

"اگر می خواهید همه چیز را در مورد بازار بدانید ، به ساحل بروید. با امواج دستان خود را فشار داده و بکشید. برخی از امواج بزرگتر هستند ، برخی کوچکتر هستند. اما اگر سعی کنید موج را هنگام ورود به آن بیرون بیاورید ، هرگز اتفاق نمی افتد. بازار همیشه درست است. "

(سلب مسئولیت: این مقاله براساس مصاحبه اد سیکوتا با جک شوجر در سریال کتاب های جادوگران بازار است)

اخبار بیشتر را بخوانید

(آنچه در حال حرکت Sensex و Nifty آخرین اخبار بازار ، نکات مربوط به سهام و مشاوره تخصصی در مورد Etmarkets است. همچنین ، Etmarkets.com اکنون در تلگرام است. برای سریعترین هشدارهای خبری در بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و هشدارهای سهام ، مشترک در فیدهای تلگرام ما.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.