بانک مرکزی روسیه برای حمایت از روبل و جلوگیری از سقوط بازار وارد عمل می شود

بانک مرکزی روسیه میلیون ها روبل خریده است تا از سقوط بورس مسکو جلوگیری کند و پس از سقوط آن به پایین ترین سطح تاریخ 89. 60 در برابر دلار، ارز را تقویت کند.

در تلاشی برای جلوگیری از تهاجم اوکراین که سیستم مالی روسیه را به ورشکستگی سوق داد، مقامات در مسکو بورس اوراق بهادار را بستند در حالی که بانک روسیه عملیات نجات را برای قرار دادن یک طبقه زیر روبل لغزش آغاز کرد.

در اواسط روز، بازار سهام بازگشایی شد و روبل به 84 در برابر دلار بازگشت، اگرچه در اواخر روز به 87 بازگشت و تحلیلگران گفتند که تشدید جنگ می تواند بانک مرکزی را مجبور به مداخله بیشتر برای جلوگیری از ارز کند. حتی پایین تر فرو می رود

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: برای تثبیت وضعیت در بازار مالی، بانک روسیه تصمیم گرفت تا مداخلاتی را در بازار ارز آغاز کند.

بورس اصلی روسیه پس از بازگشایی 30 درصد سقوط کرد و از 3000 به 2000 واحد سقوط کرد، در حالی که شاخص MSCI سهام شرکت های روسی معامله شده در لندن و نیویورک تا 45 درصد کاهش یافت.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که روسیه یک شبکه امنیتی مالی برای مقاومت در برابر نوسانات بازار ایجاد کرده است و گفت که واکنش "احساسی" بازارهای مالی به تهاجم روسیه به اوکراین از بین خواهد رفت. وی افزود: تمام اقدامات لازم برای اطمینان از کوتاه ترین واکنش بازار در حال انجام است.

پس از هفته ها انکار طرح های حمله به اوکراین، نیروهای روسی چندین شهر اوکراین را با موشک شلیک کردند و نیروها را در سواحل این کشور فرود آوردند، که تحلیلگران را بر آن داشت تا پیش بینی کنند که فشار شدید بر بازارهای مالی جهانی احتمالاً در هفته های آینده ادامه خواهد داشت.

پول، اوراق قرضه و سهام روسیه همگی قبل از اعلام اولین مداخله ارزی توسط بانک مرکزی روسیه برای تقویت ثبات مالی از سال 2014، زمانی که این کشور کریمه را از اوکراین ضمیمه کرد، سقوط کرد.

روسیه صندوق جنگی هنگفتی به ارزش بیش از 600 میلیارد دلار (450 میلیارد پوند) در ذخایر ارزی و طلا دارد که می تواند در بازارهای ارز برای تقویت روبل از آن استفاده کند.

کاهش سریع ارزش پول، پرداخت بدهی های خارجی را دشوارتر می کند و منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش بازده صادرات می شود.

گفته می شود که مقامات بانک روسیه ذخایر خارجی را فروخته اند تا روبل بخرند تا کف قیمت را پایین بیاورند، هرچند میزان عملیات خرید هنوز مشخص نیست.

یکی از بزرگترین کاهش ارزش روبل در برابر یورو بود. قبل از اینکه دور اخیر تنش های ژئوپلیتیکی بین مسکو و غرب در ماه اکتبر تشدید شود، روبل در حدود 80 در برابر یورو معامله می شد. اکنون به سمت 90 می رود.

سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار در کارگزار بورس Hargreaves Lansdown، گفت: "نوسانات بازار از ابتدای سال افزایش یافته است، به دلیل افزایش نرخ بهره، و اخبار امروز به آشفتگی بازار دامن زده است."

از آنجایی که ایالات متحده اعلام کرد اگر مسکو نیروهای خود را به اوکراین منتقل کند، ممکن است معاملات دلاری بانک های بزرگ روسیه را قطع کند، داده ها در دسامبر نشان داد که بانک های روسیه 5 میلیارد دلار ارز خارجی را به مسکو بازگرداندند و برخی از دارایی های ارزی بلندمدت خود را به این کشور منتقل کردند. دارایی های نقد بیشتر در صورت نیاز در مواقع اضطراری.

بانک مرکزی برای حمایت از بانک های تجاری روسیه که تحت فشار کاهش قیمت سهام و تحریم های غرب هستند، مقدار روزانه روبلی را که با دلار مبادله می کرد، از 3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار افزایش داد. این به بانک های تجاری اجازه می دهد تا ذخایر دلاری مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی های خارجی را دوباره پر کنند.

بانک روسیه همچنین فهرست اوراق بهاداری را که به عنوان وثیقه می پذیرد در ازای نقدینگی که ارائه می کند، گسترش داد.

اکنون بازارها در حال آماده شدن برای تاثیر تحریم های جدید غرب برای مجازات مسکو به دلیل حمله به اوکراین هستند.

شرکت سرمایه گذاری Renaissance Capital گفت: «تحریم ها برخلاف تحریم های نرم اعمال شده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه قابل توجه خواهد بود.

نرخ بهره موثر بدهی دولت روسیه تقریباً به 10 درصد افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران اوراق قرضه به شدت به دنبال پناهگاه های امن تر فروختند، اگرچه انتظار می رود که تأثیر آن محدود باشد زیرا بیشتر بدهی ها در اختیار مؤسسات مالی داخلی است.

ارزش بدهی دولت اوکراین کاهش یافت و این کشور را به سمت کمک های مالی بیشتر توسط صندوق بین المللی پول سوق داد.

آخرین وام دهنده مستقر در واشنگتن گفت که این هفته آماده است تا یک ماموریت مجازی در اوکراین را با هدف آزادسازی 700 میلیون دلار کمک آغاز کند.

از سال 2014، صندوق بین المللی پول بیش از 20 میلیارد دلار وام به اوکراین در مجموعه ای از کمک های مالی متعهد کرده است، اگرچه در سال 2019 از دولت ولادیمیر زلنسکی خواست نشان دهد که به شدت تلاش خواهد کرد تا حدود 15 میلیارد دلاری را که از بیش از 100 بانک به سرقت رفته بود، جبران کند. از جمله بزرگترین بانک کشور، PrivatBank، در طول دهه گذشته قبل از انتشار 4 میلیارد دلار دیگر.

انتظار می رود بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره اصلی خود که امیدوار است سرمایه گذاران خارجی را برای جستجوی بازده بالا جذب کند، فشار بر روبل را بیشتر کاهش دهد.

همچنین انتظار می رود این بانک با افزایش نرخ های بهره به سخت گیری های پولی ادامه دهد، زیرا در تلاش برای مهار تورم است، تورمی که قرار است از کاهش روبل بدتر شود.