الگوی ادامه مثلث نزولی - تعریف ، مثال و استراتژی تجارت

در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت انواع مختلفی از الگوها و سازندها وجود دارد که سعی در پیش بینی حرکات آینده بازارها دارند. برخی از الگوهای محبوب تر شبیه به انواع مختلف شکل های هندسی مانند مستطیل و مثلث هستند. در این راهنما ، شما باید در مورد "مثلث نزولی" ، که یکی از محبوب ترین شکل های قیمت در آنجا است ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مثلث نزولی یک الگوی قیمت نزولی است که در یک روند نزولی رخ می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود ، در بعضی موارد ، یک مثلث نزولی ممکن است در پایان یک روند صعودی به عنوان یک الگوی معکوس ظاهر شود. با این وجود ، بدون در نظر گرفتن جهت قبلی روند ، یک الگوی نزولی باقی مانده است.

در این راهنما ، ما می خواهیم نگاهی دقیق تر به برخی از جنبه های مهم این الگوی داشته باشیم. این شامل:

• چگونه یک مثلث نزولی را تعریف کنیم
• چگونه بیشتر معامله گران از مثلث های نزولی استفاده می کنند
• برای جلوگیری از سیگنال های کاذب ، برخی از تکنیک هایی که می توانید برای بهبود عملکرد این الگوی استفاده کنید

چگونه یک مثلث نزولی را مشخص کنیم: تعریف الگوی

همانطور که فقط اشاره کردیم ، یک مثلث نزولی معمولاً در یک روند منفی اتفاق می افتد و این نشان می دهد که احساسات و جهت های نزولی برای ماندن در اینجا هستند.

مثلث نزولی

برای اینکه تعریف را آسان تر کنید ، در اینجا به شکل یک لیست شماره گذاری شده است:

1. حداقل باید دو پایین وجود داشته باشد که در همان سطح اتفاق می افتد ، که در صورت اتصال آنها با یک خط ، یک خط افقی ایجاد می کند.
2. حداقل باید دو اوج وجود داشته باشد که کمتر و پایین تشکیل می شوند و هنگام اتصال با یک خط ، یک خط روند شیب دار به سمت پایین ایجاد می کنند.
3. ترجیح می دهد که حجم آن به عنوان الگوی قراردادها باشد ، که نشان می دهد فعالیت بازار کم است زیرا شرکت کنندگان در بازار منتظر شکستن زیر پایه مثلث هستند.

حال ، در حالی که این شرایط در مورد مثلث نزولی اعمال می شود ، شما همچنین باید اطمینان حاصل کنید که بازار از یک روند منفی که مدتی در حال انجام است ، حاصل می شود.

به طور کلی، هر چه مدت زمان طولانی تری یک روند ادامه داشته باشد، احتمال تداوم آن در آینده نیز بیشتر است. فعالان بازار به سادگی به دیدن قیمت ها در جهت خاصی عادت کرده اند و بنابراین تصور می کنند که به این کار ادامه خواهند داد. علاوه بر این، معمولاً برخی از عوامل اساسی در بازی وجود دارند که از روند منفی حمایت کرده اند، و حداقل احتمال دارد که در آینده این کار را انجام دهند.

بازار سهام نمونه خوبی از بازاری است که در یک روند بلندمدت است که توسط عوامل بنیادی حمایت می شود. همانطور که احتمالاً می دانید، سهام همیشه در طول زمان افزایش می یابد زیرا اقتصاد همیشه رشد می کند و در طول زمان بهبود می یابد. بنابراین، ما دوست داریم در سهام و اوراق بهادار به مدت طولانی ادامه دهیم، زیرا معاملات ما توسط سوگیری بلندمدت بازار حمایت می شود.

مثلث نزولی به چه معناست درباره بازار به ما چه می گوید؟

همانطور که احتمالاً تا به حال متوجه شده اید، مثلث های نزولی شکل می گیرند، زیرا بازار در یک روند نزولی ادامه دار مکث کوتاهی می کند، در حالی که قدرت را برای شکست قریب الوقوع به سمت نزول جمع می کند. در این رابطه، می توان گفت که این نوعی الگوی تثبیت است که یادآور الگوی مستطیل است.

مثلث نزولی در مقابل مستطیل

اکنون، هر الگوی چیزی در مورد نیروهای بازار غالب و تأثیر آنها بر قیمت ها به ما می گوید. و وقتی صحبت از الگوی مثلث نزولی می شود، چند نکته وجود دارد که ارزش توجه دارد. بیایید یک به یک آنها را بررسی کنیم!

1. پایین ترین سطح مثلث در همان سطح باقی می ماند، که نشان می دهد فروشندگان سعی می کنند بازار را به پایین تر از آن سطح ببرند تا روند نزولی را ادامه دهند، اما به سادگی شکست می خورند. مقاومت صعودی بسیار بزرگ است.
2. با این حال، در همان زمان، اوج های الگو پایین تر و پایین تر می شوند، که نشان می دهد فروشندگان قوی باقی می مانند و موفق می شوند قیمت ها را بالاتر نبرند.
3. در همین حال، نوسانات بازار با حرکت بیشتر بازار به سمت مثلث فشرده کاهش می یابد. به طور معمول، هرچه نوسانات یک بازار کمتر باشد، با شروع بازار در نهایت، حرکت های بزرگتری را می توانید انتظار داشته باشید. به عبارت دیگر، نوسان بسیار کم معمولاً نشان می دهد که فعالان بازار مطمئن نیستند و هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، احتمال انفجار افزایش می یابد.
4. روند بلندمدت بازار منفی است، که به ما می گوید که بسیار محتمل است که احساسات کلی بازار نزولی باشد و باید از شکست نزولی به سمت نزولی حمایت کند.

در پایان ، عوامل اصلی که مثلث نزولی را به یک الگوی نزولی تبدیل می کند ، می توان گفت روند سقوط طولانی مدت ، در ترکیب با اوج های پایین است.

چگونه مثلث های نزولی تجارت کنیم

با نگاهی به تعریف الگوی مثلث نزولی ، اکنون به بحث در مورد برخی از مجموعه های معاملاتی خواهیم پرداخت.

فقط بخاطر داشته باشید که در حالی که تمام اطلاعات مربوط به تکنیک ها و تاکتیک هایی که در زیر به اشتراک می گذاریم به شما نشان می دهد که چگونه این الگوهای توسط اکثر افراد استفاده می شود ، این بدان معنا نیست که آنها رویکردهای سودآور هستند. نتیجه ای که به دست می آورید ، به بازه زمانی و بازار انتخاب شده بسیار بستگی دارد و به همین دلیل ما همیشه توصیه می کنیم که از پشتی یاد بگیرید و از آن استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که مفاهیم و استراتژی هایی که شما تجارت می کنید به خوبی کار می کنند!

با این گفته ، بیایید این مرحله به مرحله را طی کنیم!

مرحله 1: مثلث نزولی را مشخص کنید

اولین قدم ، شناسایی مثلث نزولی مطابق با تعریفی است که در اوایل مقاله به جلو پرداختیم. با این حال ، این به آسانی به نظر نمی رسد ، زیرا شناسایی الگوهای مختلف قبل از نهایی شدن دشوار است.

به طور معمول ما می خواهیم که باید حداقل دو اوج و دو پایین وجود داشته باشد ، این همان چیزی است که برای ترسیم دو خط که نشانه شروع الگوی است ، لازم است. البته ، هرچه خطوط بیشتر خطوط را به هم متصل کنند ، مطمئن تر هستند که این الگوی در واقع شکل می گیرد.

مرحله 2: شکست

معاملات مثلث نزولی

مرحله بعدی صبر برای شکستن زیر خط پایین مثلث است که تأیید می کند که بازار به سمت پایین حرکت می کند.

اگرچه این ممکن است ساده به نظر برسد ، می فهمید که همه شکستگی ها ارزش دنبال کردن ندارند. در مقابل ، بسیاری از برک آوت ها در جایی که قیمت به بدن مثلث معکوس می شود ، نادرست خواهد بود.

در تکنیک رایج برای کاهش تأثیر این شکستگی های کاذب ، اضافه کردن فاصله به سطح شکست است. به این ترتیب شما در مواقعی که بازار فقط کمی از سطح شکست عبور می کند ، فریب نخواهید گرفت و شانس خود را برای گرفتن شکست واقعی افزایش می دهد.

تکنیک دیگری که توسط برخی از معامله گران استفاده می شود این است که در مورد شکست اولیه عمل نکنند ، اما صبر کنید تا بازار به سطح شکست بازگردد. سپس ، به محض اینکه آشکار شد که سطح برک آوت رعایت می شود ، وارد بازار می شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از این تنظیمات را مشاهده می کنید. قبل از اینکه سرانجام در جهت پیش بینی شده خاموش شود ، بازار شروع به کار کرد و سپس دوباره سطح برک آوت را دوباره مورد بررسی قرار داد.

الگوی مثلث نزولی

مرحله 3: ضرر و سود را متوقف کنید

بسیاری از الگوهای قیمت دارای برخی از اهداف تخمین قیمت در داخل ساخته شده است و مثلث نزولی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در اینجا روش سنتی برای متوقف کردن ضرر و اهداف سود در هنگام تجارت این الگوی وجود دارد:

• هنگامی که بازار از مثلث خارج شد ، انتظار می رود مسافتی معادل وسیع ترین فاصله الگوی مثلث را جابجا کند. بنابراین بسیاری از معامله گران پس از حرکت بازار ، سود خود را انتخاب می کنند.
• از دست دادن توقف معمولاً فقط کمی در زیر سطح شکست قرار می گیرد ، که به بازار اتاق می دهد تا نفس بکشد ، در حالی که اگر این شکست ثابت کند ، معاملات شما را قطع می کند.

در زیر نمونه ای از ضرر و زیان توقف و محل سود را مشاهده می کنید.

مثلث صعودی و مثلث نزولی

حال ، به یاد داشته باشید که این قوانین به هیچ وجه نهایی نیستند. ممکن است رویکردهای دیگری را که فکر می کنید با بازارها و بازه های زمانی که با آنها کار می کنید بهتر کار کنید. با این حال ، به عنوان یک قاعده کلی ، سعی کنید نسبت ریسک-پاداش را در 2: 1 یا بیشتر حفظ کنید. این بدان معنی است که هرگونه ضرر بالقوه فقط نیمی از اندازه هر برنده بالقوه خواهد بود.

چگونه الگوی مثلث را بهبود بخشیم

اکنون که ما به برخی از روش هایی که معامله گران برای تجارت الگوی مثلث استفاده می کنند ، نگاهی انداخته ایم ، وقت آن است که به برخی از تکنیک هایی که می توانید از آنها استفاده کنید ، برای افزایش احتمال اینکه فقط آن الگوهای مثلث را تجارت کنید که بهترین شانس موفقیت را دارند ، بروید.

ما برخی از روش هایی را که در استراتژی های تجاری خودمان مفید بوده ایم ارائه خواهیم داد و معتقدیم که می توان در شرایط مناسب با موفقیت در الگوی مثلث اعمال شد.

لطفاً به یاد داشته باشید که همیشه باید قبل از تصمیم به تجارت آن ، همه چیز را تأیید کنید. مقاله ما در مورد پشتی به این موضوع عمق بیشتری می یابد!

با این گفته ، در اینجا سه روش وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش شانس بازیگری بر روی شکستن کاذب استفاده کنید!

1. volume

تعریف اصلی مثلث شامل حجم است ، اما این بدان معنی نیست که شما نمی توانید شرایط اضافی را تحمیل کنید.

یکی از رویکردهایی که می توانید از آن استفاده کنید این است که با شکل گیری مثلث ، به حجم روزهای منفی نسبت به روزهای منفی نگاه کنید. به این ترتیب ممکن است شما احساس بهتری از احساسات بازار داشته باشید ، که به نوبه خود می تواند تأثیر بر احتمال یک شکست منفی داشته باشد.

دیدگاه کلی این است که هرچه حجم بیشتری در روزهای پایین وجود داشته باشد ، احساسات نزولی تر بازار است. به عبارت دیگر ، این همان چیزی است که ممکن است بخواهیم بخواهیم.

2. طول روند

ما در مورد این موضوع به طور خلاصه در مورد مقاله بحث کردیم ، اما شایان ذکر است که دوباره ذکر شده است.

اگر روند نزولی که پیش از مثلث است طولانی و سازگار باشد ، بسیار محتمل است که ما شاهد شکست در روند نزولی باشیم. مجدداً ، شرکت کنندگان در بازار انتظار دارند که قیمت ها کاهش یابد ، زیرا مدت هاست که این کار را انجام داده اند ، و معمولاً دلایل اساسی برای روند نزولی وجود دارد که احتمالاً می توانند به جلو نیز ادامه دهند.

3. شکاف ها

هنگامی که بازار به محض اینکه از یک الگوی مثلث خارج می شود ، شکاف زیادی رخ می دهد. گاهی اوقات بازار درست از سطح برک آوت فاصله می گیرد و این امر ورود در آن سطح را غیرممکن می کند.

اکنون ، ممکن است شکاف ها در داخل مثلث نیز رخ دهد ، و ممکن است جهت آنها در مورد احساسات غالب بازار بسیار به ما بگوید. به عنوان مثال ، اگر بیشتر شکاف ها به سمت پایین رخ دهند ، به ما می گوید که خرس ها کنترل می شوند ، در حالی که شکاف های مثبت نشان می دهد که گاوها در حال حاضر مسئول هستند.

مثلث نزولی در مقابل peant

اگر در مورد الگوی peant شنیده اید ، ممکن است تعجب کنید که مثلث نزولی را از اکثر پنبه ها متمایز می کند.

خوب ، هر دو الگوی کاملاً مشابه هستند ، اما تفاوت هایی وجود دارد. در اینجا دو اصلی وجود دارد:

1. در حالی که خط پایین مثلث نزولی افقی است ، الگوی پنبه دارای دو خط شیب دار است که همگرا می شوند.
2. تفاوت دیگر زمان شکل گیری هر دو الگوی است. یک پنبه معمولاً فقط چند میله در روز است ، در حالی که مثلث نزولی باید حداقل یک هفته یا بیشتر طول بکشد.

خواهید فهمید که بسیاری از افراد به الگوهای مثلث و پنبها به صورت متناوب مراجعه می کنند. شناسایی تفاوت در طول الگوی در حدود علامت 1 هفته ای ، که به طور کلی وقتی یک خط به یک مثلث تبدیل می شود ، به ویژه دشوار می شود.

مثلث نزولی در مقابل مثلث متقارن

علاوه بر مثلث نزولی ، دو نوع مثلث دیگر نیز وجود دارد که ممکن است بخواهید درباره آنها بدانید. آنها هستند:

• مثلث های صعودی
• مثلث های خنثی

همانطور که به نظر می رسد ، مثلث صعودی نسخه معکوس مثلث صعودی است و یک الگوی ادامه صعودی است.

الگوی ادامه مثلث نزولی

مثلث متقارن مثلثی است که از ارتفاعات پایین و پایین تر تشکیل شده است ، که منجر به این می شود که هر دو خط شیب دار و همگرا هستند. معنای الگوی سپس با جهت شکستن زیر تصمیم می گیرد.

میزان موفقیت مثلث های نزولی چقدر است؟

حتی اگر ممکن است آماری در مورد سودآوری و نسبت به الگوهای مانند مثلث نزولی پیدا کنید ، باید آنها را با یک دانه بزرگ نمک مصرف کنید. دلیل این امر این است که متغیرهای زیادی وجود دارند که به شناسایی این الگوهای تا حدودی دلخواه می پردازند ، به این معنی که نتیجه ای که می گیرید بسته به تعریف متفاوت خواهد بود.

در اینجا برخی از عوامل دیگر که باید در نظر بگیرید:

1. الگوهای تاریخی با عقب نشینی مشخص است: وقتی به نمودار حرکات قیمت تاریخی نگاه می کنید ، شناسایی الگوهای قیمت همیشه آسان است. با این حال ، در گرمای لحظه ، این تقریباً آسان نیست. اگر داده های قیمت تاریخی را مرور می کنید ، این احتمال وجود دارد که برخی از مثلث هایی را که به دلایلی شکل گرفته است ، انتخاب کنید ، اما با شکل گیری این الگوی بسیار نامشخص بودند.
2. بازه زمانی: الگوهای و استراتژی های بسیار کمی وجود دارد که در بیشتر بازه های زمانی خوب کار می کنند. بنابراین ، معیارهای عملکردی که شما می توانید بدست آورید ممکن است مربوط به بازه زمانی که خودتان تجارت می کنید مربوط نباشد.
3. بازار: دقیقاً مانند مورد با بازه زمانی ، همه بازارها برابر نیستند. به عنوان مثال ، انواع استراتژی هایی که روی روغن خام کار می کنند بسیار متفاوت از موارد موجود در S& P500 خواهد بود ، فقط برای ذکر یک مثال.

با تمام این عوامل بازی ، هرگز نباید هیچ عددی را که می بینید ، دریافت کنید. به جای آن ، پشتی های خود را انجام دهید تا شماره های قابل اثبات را که می توانید به آنها اعتماد کنید دریافت کنید!

پایان دادن به کلمات

ما امیدواریم که این راهنمای الگوی مثلث نزولی پاسخ سوالات شما در مورد این الگوی و چگونگی نزدیک شدن به تجارت عاقلانه به آن را ارائه دهد.

اکنون ، قبل از پایان دادن به یک جنبه بسیار مهم وجود دارد که می خواهیم یک بار دیگر استرس داشته باشیم:

همیشه استراتژی هایی را که می خواهید تجارت کنید قبل از قرار دادن پول واقعی در خط آزمایش کنید. بسیاری از معامله گران وجود دارند که بیشتر پول خود را از دست می دهند ، فقط به این دلیل که استراتژی های خود را تأیید نکردند. ما چندین بار به آن اشاره کرده ایم ، اما راهنمای ما برای پشتکار و نحوه ساخت یک تجارت تجاری GY منابع عالی است که به مبارزه با این مسئله کمک می کند.