حقایق اساسی در مورد میانگین های متحرک محبوب

میانگین های حرکت یک شاخص فنی به طور گسترده در همه ابزارها است و بسیاری از حقایق جالب وجود دارد که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند. از انواع مختلف میانگین های متحرک در دسترس نحوه استفاده از آنها برای تولید سیگنال های خرید و فروش ، چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد این شاخص همه کاره وجود دارد. در این مقاله ، برخی از جذاب ترین و مفیدترین حقایق در مورد میانگین های محبوب در حال حرکت را بررسی خواهیم کرد. این که آیا شما یک معامله گر فصلی هستید یا تازه شروع به یادگیری تجزیه و تحلیل فنی می کنید ، این اطلاعات به شما در درک و استفاده از میانگین های متحرک به طور مؤثر کمک می کند. بنابراین ، بیایید غواصی کنیم و برخی از جالب ترین واقعیت ها را در مورد این شاخص محبوب کشف کنیم.

میانگین های متحرک محبوب

میانگین حرکت (MA) یک شاخص فنی محبوب است که در تجزیه و تحلیل بازار سهام و بورس استفاده می شود. از آن برای صاف کردن نوسانات قیمت ابزار با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره خاص استفاده می شود. میانگین متداول در حال حرکت ، میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه است. از میانگین حرکت 50 روزه برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می شود ، در حالی که از میانگین حرکت 200 روزه برای شناسایی روندهای بلند مدت استفاده می شود. معامله گران اغلب برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آگاهانه از میانگین های متحرک در رابطه با سایر شاخص های فنی استفاده می کنند.

همچنین ببینید: حرکت متوسط و استراتژی دسته کوچک موسیقی جاز MACD

علاوه بر این ، متقاطع میانگین های متحرک می توانند نشانگر تغییر روند باشند و به عنوان سیگنال خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال ، اگر میانگین متحرک 50 روزه سهام بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد ، ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد و سیگنالی برای خرید سهام باشد. برعکس ، اگر میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روز صلیب باشد ، ممکن است روند نزولی را نشان دهد و سیگنالی برای فروش سهام باشد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. تفاوت اصلی بین آنها در این است که SMA به هر نقطه داده وزن برابر می دهد ، در حالی که EMA وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده می دهد. این بدان معنی است که EMA سریعتر به تغییرات قیمت اخیر پاسخ خواهد داد. انتخاب کدام نوع میانگین متحرک برای استفاده بستگی به ترجیحات و استراتژی معاملات معامله گر دارد.

میانگین های متحرک ساده محبوب

مفهوم پشت این میانگین متحرک بسیار ساده است: آنها با در نظر گرفتن میانگین تعداد معینی از قیمت های گذشته در یک دوره خاص محاسبه می شوند. محبوب ترین SMA ها عبارتند از SMA 10 روزه، SMA 20 روزه، SMA 50 روزه، SMA 100 روزه و SMA 200 روزه. این میانگین ها با تعداد روزهای معاملاتی در دوره مشخص تعیین می شود. به عنوان مثال، SMA 10 روزه با در نظر گرفتن میانگین قیمت های بسته شدن در 10 روز معاملاتی گذشته محاسبه می شود.

معامله گران اغلب از میانگین های متحرک ساده تر و کوتاه تر و سریع تر به عنوان محرک های ورود استفاده می کنند، به این معنی که از آن ها برای علامت دادن به زمان ورود به معامله استفاده می کنند. میانگین های طولانی تر و کندتر به عنوان فیلتر روند استفاده می شوند. آنها برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می شوند. برخی از معامله گران از این میانگین های متحرک طولانی تر به عنوان راهی برای تایید یا رد یک روند استفاده می کنند. آنها همچنین از این میانگین ها برای تصمیم گیری در مورد حفظ موقعیت یا خروج از آن استفاده می کنند.

همچنین ببینید: بهترین استراتژی SMA برای سوار شدن به روند

علاوه بر این، بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک را به طور همزمان اعمال می کنند. این به عنوان متقاطع میانگین متحرک چندگانه شناخته می شود. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که وقتی میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند، می تواند شروع یک روند صعودی را نشان دهد. اما هنگامی که از پایین تر عبور می کند، می تواند شروع یک روند نزولی را نشان دهد.

میانگین متحرک نمایی محبوب

در حالی که میانگین های متحرک نمایی (EMA) ممکن است شبیه میانگین های متحرک ساده (SMA) به نظر برسند، نقاط داده زیربنایی که EMA را تشکیل می دهند به دلیل نحوه محاسبه آنها متفاوت است. EMA در مقایسه با SMA که میانگین کلی را در بازه زمانی مشخص می گیرد، تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر قیمت دارد. محبوب ترین EMA ها شامل 10 روز، 20 روز، 50 روز، 100 روز و 200 روز است. معامله گرانی که علاقه مند به استفاده از اعداد فیبوناچی در تحلیل خود هستند، اغلب اعداد میانگین متحرک محبوب را با اعداد فیبوناچی جایگزین می کنند.

تنظیمات میانگین متحرک استاندارد: MA 20 50 100 200 میانگین متحرک فیبوناچی: MA 21 55 100 200

انواع دیگر میانگین متحرک

• میانگین متحرک هال
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک صاف

هر یک از این میانگین های متحرک مزایا و معایب خود را دارند و معامله گران می توانند متناسب با نیازها و سبک معاملاتی آن ها یکی را انتخاب کنند.

چه کسی از میانگین متحرک استفاده می کند؟

میانگین حرکت به دلیل توانایی آنها در تعریف روند و شناسایی نقاط ورود بالقوه در جهت روند ، ابزاری محبوب در بین معامله گران جدید است. با این حال ، آنها فقط به استفاده از معامله گران جدید ، بلکه توسط مدیران صندوق های حرفه ای و بانک های سرمایه گذاری در تحلیل بازار خود محدود نمی شوند. آنها از میانگین های در حال حرکت استفاده می کنند تا مشخص کنند که آیا یک بازار به سطح پشتیبانی یا مقاومت نزدیک می شود یا اینکه پس از یک روند طولانی مدت به طور بالقوه معکوس می شود.

به عنوان مثال ، نمودار GBP/USD در زیر نشان می دهد که چگونه حرکت صعودی در روند بلند مدت کند می شود زیرا قیمت کاهش می یابد و زیر میانگین حرکت 200 روزه بسته می شود. نزدیک به زیر 200 روز MA ، معامله گران را به احتمال برگشت در روند بلند مدت هشدار می دهد.

میانگین حرکت می تواند ابزاری ساده و در عین حال مؤثر برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار فارکس باشد. نمودار بالا نشان می دهد که یک بازار در یک روند قوی قرار دارد ، هرگونه گزاف گویی از میانگین متحرک فرصتی برای پیوستن به روند تا زمانی که قیمت زیر 200 SMA بسته نشود ، می شود.

با این حال ، اگر قیمت به طور مداوم در یک بازه زمانی کوتاه از بالا و پایین تر از میانگین حرکت حرکت کند ، احتمالاً یک بازار محدود است. به این معنی که این معکوس ها از دیدگاه تجاری کمتر قابل توجه هستند. شایان ذکر است که میانگین حرکت یک شاخص عقب مانده است ، بنابراین آنها براساس قیمت های گذشته استوار هستند و حرکات قیمت آینده را پیش بینی نمی کنند.

چگونه می توان از میانگین های متحرک محبوب استفاده کرد؟

یکی از محبوب ترین کاربردهای میانگین های متحرک ، جستجوی یک متقاطع متوسط در حال حرکت است. یک متقاطع متوسط در حال حرکت سیگنالی است که وقتی یک میانگین کوتاه مدت یا سریعتر حرکت می کند از بالا یا زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور می کند.

مشهورترین سیستم متقاطع در حال حرکت ، روشی است که شامل میانگین های متحرک 50 روزه (51) و 200 روزه است. این سیستم معمولاً به عنوان "صلیب طلایی" و "صلیب مرگ" شناخته می شود.

• Golden Cross: این اتفاق می افتد که میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد. این یک متقاطع صعودی محسوب می شود و نشان می دهد که بازار در حال صعود است.
• Death Cross: این اتفاق می افتد که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین حرکت 200 روزه عبور کند. این یک متقاطع نزولی محسوب می شود و نشان می دهد که بازار وارد روند نزولی می شود.

نمونه ای از صلیب مرگ را می توان در نمودار GBP/USD در زیر مشاهده کرد.

سوالات متداول (سؤالات متداول) در مورد میانگین حرکت

س: برای حرکت میانگین باید از چه بازه زمانی استفاده شود؟

A: میانگین های متحرک را می توان برای هر فریم زمانی اعمال کرد، خواه نمودار 1 دقیقه ای باشد یا نمودار ماهانه. بازه زمانی که برای استفاده انتخاب می کنید به سبک معاملاتی شما و مدت زمانی که در دسترس دارید برای صرف در مقابل نمودارها بستگی دارد.

به عنوان مثال، معامله گرانی که می توانند زمان زیادی را صرف نظارت بر بازارها کنند، مانند معامله گران روزانه یا اسکالپرها، ممکن است ترجیح دهند از بازه های زمانی کوتاه تری مانند نمودارهای ساعتی یا 15 دقیقه ای استفاده کنند. این معامله گران به دنبال سودهای سریع هستند و می توانند زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل نمودارها صرف کنند. از سوی دیگر، معامله گرانی که زمان محدودی برای سپری کردن در مقابل نمودارها دارند، مانند معامله گران نوسانی یا معامله گران موقعیت، ممکن است ترجیح دهند از بازه های زمانی طولانی تری مانند نمودارهای 4 ساعته یا روزانه استفاده کنند. این معامله گران به دنبال سود بیشتر از حرکات بزرگ قیمت هستند.

س: آیا میانگین متحرک می تواند به عنوان سیگنال خروجی استفاده شود؟

پاسخ: بله، میانگین های متحرک به همان اندازه که برای ورود به معاملات می توانند برای خروج از معاملات مفید باشند. به عنوان مثال، اگر یک متقاطع نزولی در یک موقعیت خرید موجود مشاهده شود، می توان آن را به عنوان سیگنالی برای خروج از معامله در نظر گرفت. دانستن زمان خروج از معامله در تجارت بسیار مهم است زیرا می تواند به مدیریت ریسک و حفظ سود کمک کند. بسیاری از معامله گران موفق اهمیت داشتن یک برنامه برای خروج از معاملات را شناسایی کرده اند. این شامل تعیین اهداف سود و سطوح توقف ضرر و همچنین نظارت بر شرایط بازار است.

دیوید از سال 2012 در صنعت فارکس کار می کند. یک معامله گر و مربی پرشور در تجارت فارکس، او عاشق تحقیق است و در مورد فارکس می نویسد. تحلیل مناطق عرضه و تقاضا یکی از ابزارهای قابل اعتماد او در مقیاس پذیری بازار است.