تجزیه و تحلیل فنی قسمت 5: اصلاح فیبوناچی چیست؟

توجه: در پایان مقاله ، ما یک مسابقه GetSmart برای شما داریم. اگر به طور صحیح به تمام سوالات پاسخ دهید ، (1) ورود به شما دریافت خواهید کرد تا 4000 دلار CAD بیت کوین کسب کنید! قرعه کشی در پایان هر ماه تقویم برگزار می شود.

به قسمت 5 سری ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی خوش آمدید. امروز ، ما می خواهیم در مورد سطح اصلاح فیبوناچی بیاموزیم. اگر تازه هستید ، در اینجا چهار قسمت اول وجود دارد:

• 3 استراتژی برتر تجارت رمزنگاری
• آشنایی با الگوهای شمعدان ژاپنی
• سه الگوی ساده شمعدان ژاپنی برای استفاده در حال حاضر
• مثلث ، پرچم و موارد دیگر

امروز ، ما به دنبال اصلاح فیبوناچی خواهیم بود.

فیبوناچی کی بود؟

لئوناردو پیزا یا لئوناردو بوناچی در ابتدای قرن دوازدهم در ایتالیا متولد شد و یک ریاضیدان مهم بود که زندگی ما را تغییر داد همانطور که می دانیم. با مطالعه و دانش بیشتر ، وی سیستم عددی هندو-عربی و دنباله فیبوناچی را به جامعه غربی معرفی کرد. با تشکر از لئونارد ، که به عنوان فیبوناچی نیز شناخته می شود ، امروز در اعداد رومی نمی خوانیم.

فیبوناچی پس از انتشار یک کتاب محاسبه ، "Liber Abaci" که از یک روش قدیمی هندی اقتباس شده است ، سیستم شماره جدید را گسترش داده است. لئوناردو از این تئوری برای حل مشکلات مربوط به رشد جمعیت خرگوش استفاده کرد و راه حل دنباله ای از اعداد بود که در نهایت به عنوان توالی فیبوناچی شناخته شد.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی یک الگوی عددی بی پایان است که شامل اضافه کردن دو عدد قبلی از 0 و 1 برای ادامه الگوی است. به عنوان مثال ، موارد زیر الگوی فیبوناچی است:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377…

نسبت طلایی چیست؟

پس از مطالعات بیشتر و نگاهی عمیق به دنباله ، می توانیم نسبت را پیدا کنیم که به طور مداوم ظاهر می شود و پیشرفت را از 3 شروع می کند. این نسبت نسبت طلایی (PHI = φ) نامیده می شود و اغلب به عنوان "زیباترین" ارجاع می شودشماره در جهان. "

دلیل φ بسیار خارق العاده است که می توان تقریباً در همه جا تجسم کرد ، همانطور که توسط لئوناردو توضیح داده شده است. شماره 1. 618 نسبت شماره بعدی و 0. 618 نسبت برای شماره های قبلی خواهد بود. این نسبت ممکن است یک انحراف جزئی در دنباله داشته باشد ، اما همیشه باید نزدیک به 1. 618 باشد:

چگونه فیبوناچی می تواند به ما در تجارت کمک کند؟

قبل از پرش به نمودارها ، اجازه دهید به سایر سطوح فیبوناچی بپردازیم. ابزار تجارت هر دو نکته ای را که معامله گر به عنوان مربوطه مشاهده می کند ، به طور معمول یک نقطه بلند (بالا) و یک نقطه پایین (پایین) از نوسان بازار روشن متصل می کند. سطح 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ است. علاوه بر آن ، ما سطح 78. 6 ٪ و 50 ٪ داریم که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیستند. با این حال ، در بین مؤمنان فیبوناچی نیز شایع شد که سطح پشتیبانی و مقاومت را نیز نشان می دهد. پشتیبانی و مقاومت سطوح کلیدی برای تماشای نحوه نزدیک شدن بازار و رفتار در آنجا است.

نسبت 38. 2 ٪ از تقسیم یک عدد از دنباله توسط شماره واقع در دو نقطه به سمت راست ناشی می شود. به عنوان مثال ، 5 تقسیم بر 13 برابر تقریباً 0. 381 است. نسبت 23. 6 ٪ از تقسیم یک عدد از دنباله بر اساس شماره ای که سه مکان به سمت راست است. به عنوان مثال ، 8 تقسیم شده با 34 برابر با حدود 0. 24. نسبت طلایی (PHI) نقطه ای است که در آن بازار به شکل پایین یا بالا می چرخد.

این سطح بسیار مهم است زیرا فشار بیشتری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. معامله گران اغلب از آن استفاده می کنند تا سفارشات متوقف خود را بر این اساس قرار دهند. قیمت باید در طول یک روند گاو یا روند صعودی هر مقاومت را از بین ببرد و به جای آن سطح پشتیبانی جدید ایجاد کند. معمول است که قیمت پشتیبانی جدید پس از شکستن را برای اطمینان از آماده شدن بازار برای ادامه حرکت ، دوباره امتحان کنید. کاربران می توانند در طی یک روند خرس ، ایده مخالف را اعمال کنند.

به عنوان یک منبع در روند شمعدان ، می توانیم از پسوند فیبوناچی برای پیش بینی قیمت رو به بالا یا اصلاح فیبوناچی برای پیش بینی رو به پایین استفاده کنیم. هر پشتیبانی ممکن است مقاومت قوی و بنابراین یک روند معکوس بالقوه را فراهم کند.

نحوه استفاده از سطح فیبوناچی

یک معامله گر می تواند از استفاده از فیبوناچی اصلاح و تجزیه و تحلیل پسوند برای ردیابی یک برنامه تجاری قوی استفاده کند. استفاده از این ابزار به آنها امکان می دهد تا چرخه ها را با مشخص کردن سطحی که در آن بازار به احتمال زیاد معکوس می شود ، "زمان" کنند و بنابراین وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند. علاوه بر این ، پشتیبانی و مقاومت به "زمان" بازار بر اساس نوسانات قیمت در هنگام ضربه زدن به هر سطح فیبوناچی کمک می کند. بیایید نگاهی دقیق تر کنیم:

پسوندهای قیمت فیبوناچی پیش بینی هایی را بر اساس یک حرکت اولیه صعودی ارائه می دهند. معامله گر برای استفاده از ابزار و شناسایی پشتیبانی ، مقاومت و سطح هدف بالاتر که ممکن است قیمت در آینده به آن برسد ، باید سه نکته اصلی را شناسایی کند. سه نکته عبارتند از:

• نقطه پایین از پایین بالقوه.
• اوج حرکت قابل توجه به سمت بالا.
• نکته ای که بازار برای ادامه روند باز می گردد.

اصلاح قیمت فیبوناچی حرکت قیمت از نوسان کم به بالا برای شناسایی سطح پشتیبانی احتمالی است که در آن بازار قبل از ادامه با روند نزولی بهبود می یابد. بازگرداندن بین بالا یا اوج اولیه و نقاط پایین یا پایین انتخاب شده است. در این حالت ، ما باید روند نزولی و نوسان قابل توجه را شناسایی کنیم و از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم.

مراحل هر دو مورد مشابه خواهد بود و در زیر ارائه می شود:

1. قله ها و پایین های قابل توجهی (اوج و پایین) را برای یافتن نوسانات قیمت برجسته شناسایی کنید.
2. تمام روابط قیمت فیبوناچی ممکن را با روند روشن اجرا کنید.
3. با بزرگنمایی و نگاه به سمت چپ برای مقایسه اقدامات قیمت قبلی (در صورت وجود) ، راه اندازی تجارت را بر اساس الگوهای شمعدانی و سطح قبلی مشاهده کنید.
4. اگر یک تنظیم مشخص شده است ، با قرار دادن سفارشات محدودی نزدیک به سطح فیبوناچی ، به دنبال فرصت ورودی یا خروج باشید.
5. پس از شروع سفارش ، با تنظیم متوقف کردن از بین رفتن بین سطح ، موقعیت ها را آدرس و مدیریت کنید.

دیدن سطح اصلاح فیبوناچی در محل کار

نمودار 1

در مثال بالا ، می توانیم قیمت دارایی را که بسیار نزدیک به هدف پسوند 3. 618 است ، مشاهده کنیم و وارد سطح پسوند بنفش در سمت راست فوقانی و شروع یک معکوس روند شوند. با گذشت بازار از مقاومت ، سفارشات متوقف شده باید به همین ترتیب از زیر پشتیبانی جدید حرکت کنند تا سود را به حداکثر برساند. این استراتژی تقریباً از هر مقاومت و پشتیبانی از 0. 382 در سطح زرد تا اوج خوب کار می کرد.

نمودار 2

ما سطح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از فتیله های بالا و پایین شمعدان انتخاب شده تنظیم می کنیم. این سطوح به عنوان قیمت به شدت خط روند نزولی را می شکند ، که نشانگر پایین موقت و فرصتی برای بازگشت بالقوه قبل از بازگشت دوباره روند است. بسته به بازه زمانی ، ممکن است شمع هایی با اجسام بزرگتر و فتیله های کوچکتر را ببینید ، این ممکن است به تعیین اینکه کدام نقطه در قیمت نوسان در قیمت مناسب تر است ، کمک کند. سطح 0. 618 مقاومت اصلی بود که قیمت آن نتوانست روند را ادامه دهد و یک روند برگشت روند را آغاز کرد.

این سناریو فرصتی را برای خرید یا پس از شکسته شدن خط نزولی و مدیریت ضررهای توقف برای خروج از بازار در قله های سبز و جدید در اوج های همه زمانه فراهم کرد. یا فرصتی برای خروج از بازار در صورت نگه داشتن دارایی. فرصت فروش پس از سومین تلاش برای عبور از سطح 0. 618 و دیدن یک رد نزولی برای ادامه با اوج های جدیدتر خواهد بود. در عوض ، قیمت وارد سطح آبی روشن شد و نتوانست در بالا نگه داشته شود.

ما می دانیم که این کار ساده تر از آنچه انجام شده است. با این حال ، اندازه گیری ریسک و قرار دادن از بین رفتن ممکن است بسته به هر معامله گر متفاوت باشد. برخی از معامله گران ممکن است از دست دادن بیش از 1 یا 2 ٪ تجارت را نپذیرفتند. برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند در صورت پشتیبانی مجدد ، فتیله های طولانی و اندازه گیری خطر برای پاداش ، به عنوان ارزهای رمزپایه ممکن است حرکات صعودی قوی داشته باشند که هر نمونه کارها متفاوت است.

اصلاح فیبوناچی: نتیجه گیری

فیبوناچی یک تئوری شگفت انگیز را معرفی کرد که به طور غیر مستقیم یا مستقیم همه را تحت تأثیر قرار می دهد. این تئوری برای معامله گران و بسیاری از جنبه های دیگر زندگی ما مرتبط شد. قیمت کلیه دارایی های جهان هنگام نزدیک شدن به آن سطوح ، یک رفتار خنده دار را ارائه می دهد و در صورت استفاده از استراتژی صحیح ، می تواند بسیار سودآور باشد. سطح فیبوناچی و ترکیبات شمعدانی به معامله گران این امکان را می دهد تا سفارشات خود را تعیین کرده و شانس خود را برای تجارت موفق به حداکثر برسانند.

برخی از دارایی ها نسبت به سایرین بی ثبات هستند و ممکن است بر پیش بینی های مربوط به عقب نشینی ها و سطح پسوند تأثیر بگذارد. بنابراین ، هیچ رفتار تضمینی یا ثابت قیمت وجود ندارد که یک دارایی باید از آن پیروی کند. با این حال ، اصلاح و گسترش فیبوناچی به ما در تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت با دقت کمک می کند. از آنجا ، یک استراتژی تجاری را با استفاده از سفارشات محدود برای ورود یا خروج از بازار و محافظت از سرمایه با تعیین سفارشات محدود فروش تنظیم کنید. هرچه معامله گران آشنا بیشتر با نمودارها باشند ، فرصت ها را بهتر می کنند و از سطح برای تجارت بهتر استفاده می کنند.

ترکیبی از عواملی مانند خطوط روند ، الگوهای شمعدان و شاخص ها به تعیین جهت کلی قیمت کمک می کند. مهمترین سطحی که بازار ممکن است روند ، جمع شدن یا بازگشت آن را ادامه دهد.