بنابراین ، شما خود را در زیر آب پیدا کرده اید. حالا چی؟

بنابراین ، علی رغم همه آماده سازی های دقیق شما ، با وجود مطالعه اصول ، خواندن رونوشت های تماس کنفرانس ، ریختن روی نمودار سرنخ های فنی ، و با وجود این واقعیت که این سهام خاص مطمئناً می تواند به جایی نرود ، اما سهام خریداری شده شما رفته است. قیمت قابل توجهی در قیمت. شما و سرمایه گذاری خود ، همانطور که می گویند "زیر آب" است. شاید به طور ناگهانی اتفاق بیفتد ، با یک گزارش بد درآمد (یا ناراحت کننده تر ، گزارش خوبی مبنی بر اینکه آقای بازار تصمیم گرفته است به اندازه کافی خوب نباشد یا "از قبل پخته شده") ، یا اعلام ناگهانی اخبار ناسازگار ، یا شاید این اتفاق بیفتد ، یا شاید این اتفاق بیفتد. به آرامی ، طی روزها یا هفته ها - قیمت سهام برای مدتی به پهلو می کشید و سپس مانند تایتانیک به آرامی غرق می شوید.

بنابراین ، شما چه می کنید؟نکته: در وسط جاده بورس مانند گوزن در چراغهای جلو یخ زده نشوید! زیر آب بودن ، بی پروا بودن ، یک وضعیت از دست رفته است: یا با ضرر می فروشید ، که از نظر مالی و عاطفی دردناک است ، یا آنچه را که من به عنوان "پول مرده" می نامم ، نگه دارید و شاید هفته ها یا ماه ها برای سهام خود صبر کنیدبرای افزایش از قیمت خرید خود. با این حال ، با ارزیابی عینی سهام خود (این یعنی بدون احساسات!) از طریق معیارهای نگه داشتن و فروش که در زیر بیان کردم ، می توانید تصمیم بگیرید ، دانستن اینکه این بهترین تصمیمی است که می توان با توجه به اطلاعات فعلی گرفته شد ، پس ازبرنامه بازی تصمیم گیری ، اضطراب خود را برای استراحت و حرکت خود قرار دهید.

دقیقاً منظره ای که هنگام خرید سهام انتظار داشتید.

معیارهای تعیین یا فروش یا فروش

1. جهت کلی بازار را تعیین کنید

آقای بازار بر حوزه خود سلطنت می کند و مبارزه با وی عموماً بیهوده است. کاملاً ساده ، بیشتر سهام در طی یک بازار گاو نر بالا می روند و برعکس. برای نقل قول یکی از آداب و رسوم اساسی بازار: "یک موج در حال افزایش همه قایق ها را بلند می کند."این شاید مهمترین معیارها باشد. اگر بازار به شدت صعود کند ، با فرض اینکه سهام شما دارای اصول قوی باشد ، احتمالاً بازپرداخت آن کوتاه مدت خواهد بود. در مقابل ، اگر بازار در حال فروپاشی باشد ، سهام شما ، تراشه آبی یا نه ، احتمالاً با آن محو می شود.

2. تعیین کاتالیزورهای آینده

آیا رویدادهای نزدیک مدت وجود دارد که ممکن است به عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد چرخش در جهت قیمت باشد؟انتشار اخبار آینده ، جلسات سالانه و البته رویدادهای سه ماهه درآمدی می تواند باعث تغییر روند شود ، گاهی اوقات به طرز چشمگیری با زیباترین الگوهای نمودار - شکاف. این روزها ، تعداد درآمد نزدیک به کاف نگه داشته می شود ، بنابراین پیش بینی تأثیر انتشار درآمد چالش برانگیز است. با این حال ، نمودار قیمت سهام هنوز هم بعضی اوقات سرنخ هایی را ارائه می دهد. اول ، آنچه را که پس از انتشار سه یا چهار درآمد قبلی در قیمت سهام اتفاق افتاده است ، بررسی کنید. آیا قیمت سنبله به سمت بالا؟آیا خط مسطح است؟آیا برای چند روز کاهش می یابد و سپس روند صعودی را کاهش می دهد؟ثانیا ، به عملکرد قیمت نمودار اخیر نگاه کنید. کاهش حجم ، سفت شدن نوسانات ، مسطح کردن شیب به سمت پایین - این همه سرنخ های ظریف است که کاتالیزور بیشتر به جای تأثیر منفی بر سهام ، مثبت است. اگر یک کاتالیزور قریب الوقوع باشد ، ممکن است بخواهید تا زمانی که اتفاق بیفتد ، نگه دارید و سپس دوباره ارزیابی کنید.

3. روند صنعت چرخه ای یا فصلی را بررسی کنید

به عنوان مثال برخی از سهام ، شرکت های نفتی و گاز طبیعی از نظر ماهیت چرخه ای هستند و بسته به مرحله چرخه ، تمایل به افزایش و سقوط دارند. سهام دیگر فصلی است. به عنوان مثال ، سهام هواپیمایی و سهام لباس های ورزشی در تابستان تمایل به عملکرد خوبی دارند ، در حالی که IPO اخیر ، خرده فروش لوکس پوشاک زمستانی غاز (GOOS) در ماه های سرد زمستان کشش را پیدا می کند. و البته ، خود بازار تا حدی فصلی است ، به طور کلی در تابستان در حال رکود و تجمع در اواخر ماه دسامبر است. ارزیابی: آیا مرحله فعلی در چرخه ، فصل و/یا زمان سال یک پیشرو یا پیچش برای سهام شما ارائه می دهد؟

4- خطوط پشتیبانی را تعیین کنید

نقاط مقاومت سابق گاهی اوقات به عنوان پشتیبانی ، مانند تعداد عمده کل - 100 ، 50 ، 10 و دیگران ، تا حد کمتری عمل می کنند. این به دلیل جادوی وودو نیست ، بلکه روانشناسی انسانی است. پیش بینی اینکه آیا یک خط پشتیبانی از آن برخوردار خواهد بود ، کار دشوار است. خطوط پشتیبانی قطعاً در بازار گاو نر بیشتر نگه داشته می شوند. هنگامی که خرس در حال خشم است ، سهام اغلب برای یک یا دو روز مکث می کند و سپس شکسته می شود و به سقوط خود ادامه می دهد. علاوه بر این ، سهام اغلب در میانگین های حرکت 50 روزه خود و میانگین حرکت 200 روزه خود پشتیبانی می کند. حرکت متوسط پشتیبانی تا زمانی که انجام نشود کار می کند. یک سهام به طور کلی دو یا سه بار خط 50 روز را گزاف گویی می کند و سپس خط پشتیبانی شکست می خورد. 200 روز یک خط پشتیبانی قوی تر از 50 روز است و در صورت عدم موفقیت ، این شکست یک سیگنال فروش عمده است. خطوط پشتیبانی به عنوان شبکه های ایمنی عملکردی دارند که (امیدوارم) سهام سقوط شما را به خود جلب کند.

5. قدم به عقب و تصویر بزرگ را بررسی کنید

آیا شرکتی که شما در یک اختلال در آن قرار دارید؟آیا این روش کار ، بازی ، مسافرت یا زندگی را مختل می کند؟یکی از سهام مورد علاقه من ، Instuitive Surgical ، Inc. (ISRG) ، تقریباً پنج سال پس از آن در زیر آب بود ، قبل از ایناز 15 دلار تا بیش از 400 دلار در هر سهم موشک شد. در سال 2001 ، در پایین پایه 2 دلار در پایین پایه بود ، در صورت تعجب (قیمت ها تقسیم شده). اگر این شرکت یک اختلال جدید باشد که مردم هنوز "دریافت نمی کنند" ، ممکن است صبر و نگه داشتن آن نیز ضروری باشد. اجازه ندهید که یک قیمت جزئی در قیمت (درختان) از دیدن پتانسیل کامل شرکت و سهام سهام شما در اختیار داشته باشید (جنگل).

اجازه ندهید که یک زن و شوهر نمای شما از جنگل را مسدود کنند.

از طرف دیگر ، اگر فقط یک فروشگاه خرده فروشی دیگر ، شرکت هواپیمایی یا بانک باشد ، به عنوان مثال ، دقیقاً کاری را انجام می دهد که شرکت های دیگر در صنعت خود انجام می دهند ، پس هیچ دلیلی برای نگه داشتن و فرصت دادن به آن برای "مختل کردن" وجود ندارد. جهان

6. آسیب روانی را تعیین کنید

ارزیابی آسیب روانی در مقابل فروش بسیار ذهنی است ، اما در اینجا چند سؤال راهنمایی وجود دارد: موقعیت شما در سهام چقدر بزرگ است؟آیا این یک خرید سوداگرانه کوچک است یا درصد قابل توجهی از نمونه کارها شما؟آیا واقعاً پولی است که می توانید از دست بدهید؟نگه داشتن این سهام چقدر خورنده و به طور بالقوه ضرر و زیان بزرگتر به حساب شما خواهد بود؟به روان خود؟یک ذهن آرام و با اعتماد به نفس برای سرمایه گذاری موفقیت ضروری است. اگر نگه داشتن سهام "به رنگ قرمز" به شما اضطراب می دهد ، باند را پاره کرده و از شر آن خلاص شوید. از طرف دیگر ، اگر می توانید این سهام را برای روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها با ضرر نگه دارید و هنوز هم سرمایه گذاری ذن را حفظ کنید ، سپس نگه داشتن آن به گزینه ای تبدیل می شود.

اگر تصمیم دارید نگه دارید

ایجاد یک طرح. برگزاری و امید برنامه ای نیست! در اینجا سه گزینه وجود دارد:

1. سطح پشتیبانی خاصی را انتخاب کنید - تعداد کل ، مقاومت قبلی ، میانگین 50 روز O R-200 روز و غیره - آن را بنویسید و اگر سهام زیر آن نقطه بسته می شود ، بفروشید. به قول خود بچسبیداگر خط پشتیبانی انتخابی که انتخاب کردید ، به خط پشتیبانی بعدی بروید.

2. درصد را تعیین کنید. اگر با ضرر 10 ٪ دارید ، 15 ٪ یا 20 ٪ بفروشید. تصمیم بگیرید و از بین نروید. برای جلوگیری از انحراف خود ، از دست دادن توقف تنظیم کنید.

3. یک جدول زمانی را انتخاب کنید. تصمیم بگیرید که یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر یا تا زمان انتشار درآمد بعدی برگزار کنید. به تصمیم خود بپیوندید و اگر سهام هنوز روز حساب می شود ، روند نزولی یا مسطح را به فروش می رساند.

داشتن یک برنامه مشخص ، در حالی که از ضرر فاجعه آمیز جلوگیری می کند ، زمان تصمیم خود را برای کار در اختیار شما قرار می دهد. به هر حال ، مگر اینکه شما یک سرمایه گذار واقعاً پیشرفته باشید و سهام را در داخل و خارج بدانید ، من در مورد میانگین پایین توصیه می کنم. پس از اثبات پایان نامه سرمایه گذاری ، به موقعیت خود اضافه کنید ، نه در حالی که ثابت می کند که تصمیم اشتباه گرفته اید.

اگر تصمیم به فروش دارید

فروش با ضرر دردناک است ، اما سرمایه گذاران موفق این کار را به طور معمول انجام می دهند ، و باید به عنوان بخشی از روند مورد بررسی قرار گیرد ، نه به عنوان یک شکست. اگر می فروشید ، نمودار را حذف نکنید. نمودار را حاشیه نویسی کنید ، نقطه خرید خود را علامت گذاری کنید و نقطه فروش خود را بنویسید و توضیح مختصری در مورد اینکه چرا فروخته اید - عدم موفقیت یک روند ، حجم فروش بالا ، 8 ٪+ زیر نقطه خرید ، درآمد ضعیف ، اخبار بد یا هر ترکیبی از آن. سپس ، آن را به صورت دوره ای بررسی کنید. در طی چند روز یا هفته ، شما می دانید که آیا فروش تصمیم درستی بوده است یا خیر.

سهام هایی را که می فروشم در یک لیست ساعت جداگانه به نام "دارایی های گذشته" قرار داده ام. برخی از این سهام سالهاست که در لیست منابع گذشته من بوده است. این بسیار روشنگری است که ببینیم پس از فروش آنها چگونه این سهام را اجرا کرده است. تعدادی از این سهام هرگز بهبود نیافته اند. تعداد معدودی بهبود یافته اند ، اما فقط پس از ماهها ؛و تعداد کمی از آنها به خوبی بهبود یافته و به خوبی انجام داده اند ، بدون اینکه من در هیئت مدیره باشند. آه

بازتاب دادن

تأمل در معاملات شکست خورده لذت بخش نیست. اصلاًچه کسی با خود می گوید ، "بگذارید عمیق و شدید درباره زمانی فکر کنم که واقعاً پیچیدم"؟بسیاری از ما نیستو با این حال ، بررسی معاملات ما که "نتوانسته اند شکوفا شوند" بسیار آموزشی و بسیار مهم است ، اگر بخواهید در آینده از همان اشتباهات جلوگیری کنید. بخشی از هدف این است که آیا شما خطایی ایجاد کرده اید ، یا اینکه آیا خدایان بازار فقط تصمیم گرفتند سهام خود را ویران کنند (مانند زمانی که دقیقاً یک روز قبل از اخبار بد غیر منتظره خریداری کرده اید ، قیمت سهام را کاهش می دهد). اشتباهات را می توان اصلاح و آموخت. آنها را به عنوان اشتباه فکر نکنید. آنها را به عنوان شهریه فکر کنید. در مورد God Shenanigans در بازار ، بپذیرید که آنها بخشی از بازی هستند.

از خود بپرسید ، در وهله اول چگونه زیر آب گرفتم؟در اینجا سه دلیل متداول قابل اجتناب وجود دارد:

1. خرید سهام بیش از حد به دلیل اینکه یا شما) هفته ها تماشا کرده اید و نمی توانید در آن شرکت کنید ، یا ب) شما یک روز یا چند هفته پیش سهام را به عنوان خرید شناسایی کردید اما نداشتیدپول برای خرید آن ، و اکنون ، شما فقط چیزی را فروخته اید یا به تازگی پرداخت شده اید ، و در نهایت می توانید آن را خریداری کنید.

مشاوره: سهام را خریداری نکنید که نمودار آن به نظر می رسد پارابولیک و پرواز بالایی از میانگین 50 روزه خود ، زیرا اغلب خود را در حال کاهش در غواصی بالا خواهید دید. صبور باشید و منتظر بمانید تا یک پایگاه جدید تشکیل شود ، و مگر اینکه در خواندن حجم صعودی و غیره بسیار ماهر باشید ، منتظر بمانید تا از آن پایگاه جدید خارج شود. برای نگاهی جامع تر به اجتناب از سهام بیش از حد و تعیین نقاط ورود مناسب ، ممکن است بخواهید یکی از مقالات قبلی من را که در اینجا واقع شده است بخوانید: به Youngblood نرسید

2. گرفتن ضرب المثل "چاقوی در حال سقوط". شما شماره ها را خرد کردید و می دانید که سهام کم ارزش است ، بنابراین آن را خریداری می کنید و منتظر می روید تا آقای بازار متوجه شود که چقدر باهوش هستید. در همین حال ، چاقو همچنان در حال سقوط است.

مشاوره: بدون توجه به اینکه اصول آن چقدر جذاب است ، سهام خریداری نکنید که روند نزولی داشته باشد. مانند بالا ، منتظر یک پایگاه باشید.

3. ساخت "سفر دور" مخوف. شما یک سهام خریداری می کنید و آن را بالا می برد ، 10 ٪ ، سپس 20 ٪ ، سپس 30 ٪ ، و سپس ، به آرامی (یا نه چندان آهسته) به نقطه خرید شما کاهش می یابد. شما می پرسید که چگونه این ممکن است. من 30 ٪ صعود کردم؟اکنون 10 ٪ کاهش یافته است ، اکنون 20 ٪.

مشاوره: به قدرت بفروشید. نصف با 25 درصد سود ، نیمی دیگر را در هنگام شکستن میانگین 50 روزه خود به فروش برساند. یا یک برنامه دیگر داشته باشید ، به عنوان مثال ، از دست دادن توقف توقف ، برای محافظت از دستاوردهای خود.

اگر اشتباه کردید ، از آن یاد بگیرید ، آن را اصلاح کنید و دوباره این کار را نکنید. درس آموخته شده را با حروف بزرگ بنویسید و در صورت لزوم آن را به دیوار جلوی میز خود بچسبانید. اگر واقعاً یک فاجعه غیرقابل اجتناب از بازار بود که مخزن سهام شما را ساخت ، پس همینطور باشد. آن را به عنوان هزینه انجام کار انجام دهید.

فکر نهایی

درک کنید که شما می توانید اغلب اشتباه کنید ، حتی بیشتر از آنچه درست است اشتباه کنید ، و اگر ضررهای خود را کوچک نگه دارید ، هنوز هم کاملاً سودآور باشید. این بدان معناست که بیشتر اوقات ، اگر خود را در زیر آب می بینید و فکر می کنید که شاید باید بفروشید ، پس باید بفروشید. بله ، به طور عینی از طریق معیارهایی که در بالا بیان کرده ام ، راهپیمایی کنید و گاهی اوقات تصمیم به ادامه برگزاری تصمیم می گیریم ، اما بیشتر اوقات می فروشد. چرا؟از آنجا که هنگامی که در زیر آب عمیق می شوید ، بازگشت به سطح زمان زیادی طول می کشد ، و ممکن است ماه ها یا سالها به "شنا با ماهی ها" برسید. به عنوان مثال ، اگر با ضرر 10 ٪ بفروشید ، می توانید ضررهای خود را با افزایش 11 ٪ جبران کنید. اما اگر با ضرر 30 ٪ بفروشید ، برای شکستن یکنواخت به 43 ٪ نیاز دارید. و اگر اجازه می دهید سهام خود به 60 ٪ ضرر غرق شود ، باید 150 ٪ سود را به دست آورید. در طول سالها چند "سه بارگر" داشته اید؟من می توانم حداقل برای من به شما بگویم ، نه بسیاری.

به یاد داشته باشید: همیشه می توانید آن را خریداری کنید. در خرید مجدد سهام شرم آور نیست. وقتی تازه وارد سرمایه گذاری شدم ، اگر سهام خود را با ضرر فروختم ، دستان خود را شست. لعنت شد ، جینکس. من نمی خواستم هیچ ارتباطی با آن داشته باشم. اکنون ، 20 سال بعد ، برخی از سودآورترین معاملات من در جایی است که من می خرم ، متزلزل می شوم و چند روز ، هفته یا ماه بعد خریداری می کنم و بار دوم در اطراف ، تجارت می کند و به زودی من زیاد هستمبالای خط آب.

آیا توصیه های دیگری در مورد آنچه باید هنگام "زیر آب" انجام دهید یا فقط می خواهید یک داستان غم انگیز "زیر آب" را به اشتراک بگذارید؟لطفاً آنها را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.