صندوق شاخص ISHARES S& P 500

سرمایه گذاری در یک نمونه کارها از دارایی هایی که عملکرد آنها به دنبال مطابقت با عملکرد شاخص S& P 500® است.

بعدی: قبلی: داده های نمودار عملکرد برای نمایش در دسترس نیست.

• رشد 10،000 دلار فرضی
• نیروی دریایی تاریخی

صندوق شاخص ISHARES S& P 500 ($)

تقدیرصندوق کم. از آغاز: 1،459. 33

منبع: لیپر. داده ها روشهای مختلفی را از بازده محاسبه شده از BlackRock در برگه Retus منعکس می کنند. نمودار فرضی 10،000 دلاری در طول زمان ، نشانگر سرمایه گذاری فرضی 10،000 دلاری در کلاس سرمایه گذار سهام ذکر شده است و هزینه فروش حداکثر را بر عهده نمی گیرد. اگر هزینه فروش شامل می شد ، بازده پایین تر می شد. نمودار از عملکرد کل NAV بازده استفاده می کند و سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را به عهده می گیرد. هزینه های صندوق ، از جمله هزینه های 12b-1 ، هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها کسر شد. عملکرد سایر کلاسهای اشتراک متفاوت خواهد بود.

نیروی دریایی تاریخی

توزیع

توزیع های گذشته نشانگر توزیع آینده نیست. برای جدیدترین توزیع ها اینجا را کلیک کنید.

بازگرداندن

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

داده های عملکرد در حال حاضر در دسترس نیست

عملکرد پس از کسر هزینه های مداوم نشان داده شده است. هرگونه هزینه ورود و خروج از محاسبه خارج می شود.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد. اطلاعات عملکرد برای دوره های قبل از تاریخ شروع کلاس سهم ، براساس سهام کلاس K صندوق است که تنظیم شده است تا هزینه ها و هزینه های اعمال شده برای چنین کلاس سهم را منعکس کند. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

حقایق کلیدی

حقایق کلیدی

دارایی خالص از 02 ژوئن ، 2023 5،212،334،276 دلار دارایی خالص صندوق از 02 ژوئن ، 2023 33،011،530،362 دلار تاریخ راه اندازی کلاس را به اشتراک بگذارید 11 آوریل 2013 سهام دارایی شاخص معیار S& P 500 شاخص (USD) سه ماهه توزیع دسته صبح Moingstar طبقه بندی لیپر طبقه بندی S& P 500 صندوق های شاخص Cusip 066923558 حداکثر قیمت پیشنهاد از 02 ژوئن ، 2023 503. 24 دلار برای سرمایه گذاران جدید بله باز است درصد گردش مالی در گزارش سالانه 13 ٪

خصوصیات نمونه کارها

خصوصیات نمونه کارها

تعداد منابع از 28 آوریل 2023 504 نسبت P/E از 28 آوریل 2023 20. 45 نسبت P/B از 28 آوریل 2023 3. 82 آلفا (3y) از 30 آوریل 202 3-0. 01 متوسط کلاه بازار (میلیون ها) از 28 آوریل ، 2023 567،073. 3 متر R-Squared (3y) از 30 آوریل 2023 100. 00 بودجه انحراف استاندارد (3y) از 30 آوریل 2023 18. 02 بتا (3y) از 30 آوریل 2023 1. 00 بهترین بازگشت 3 ماهه در 3 سال گذشته 3 ماه منتهی به 31 آگوست 2020 15. 44 ٪ بدترین بازگشت 3 ماهه در 3 سال گذشته 3 ماه منتهی به 30 ژوئن ، 202 2-16. 12 ٪

این اطلاعات باید مقدم یا همراه با دفترچه فعلی باشد. برای عملکرد استاندارد ، لطفاً به بخش عملکرد در بالا مراجعه کنید.

خصوصیات پایداری

خصوصیات پایداری

ویژگی های پایداری معیارهای خاص غیر سنتی را به سرمایه گذاران می دهد. در کنار سایر معیارها و اطلاعات ، این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا وجوه خاصی را در مورد خصوصیات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی ارزیابی کنند. ویژگی های پایداری نشانگر عملکرد فعلی یا آینده نیست و آنها نشان دهنده ریسک و مشخصات بالقوه پاداش یک صندوق نیستند. آنها فقط برای شفافیت و اهداف اطلاعاتی ارائه می شوند. ویژگی های پایداری نباید صرفاً یا در انزوا در نظر گرفته شود ، بلکه در عوض یک نوع اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ممکن است هنگام ارزیابی صندوق در نظر بگیرند. بیشتر بدانید

این صندوق به دنبال پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری پایدار ، تأثیر یا ESG نیست. معیارها هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر نمی دهند یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود نمی کنند ، و هیچ نشانه ای مبنی بر اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری پایدار ، تأثیر یا ESG توسط صندوق وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق ، به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

با استفاده از پیوندهای زیر ، روشهای MSCI در پشت ویژگی های پایداری را مرور کنید.

رتبه بندی صندوق MSCI ESG (AAA-CCC) از 19 مه 2023 a پوشش MSCI ESG ٪ از 19 مه ، 2023 99. 44 ٪ نمره کیفیت MSCI ESG (0-10) از 19 مه 2023 6. 7 نمره کیفیت MSCI ESG - صدک همسالان از 19 مه ، 2023 52. 93 ٪ صندوق طبقه بندی جهانی لیپر از 19 مه 2023 سهام عدالت ایالات متحده بودجه در گروه همسالان از 19 مه 2023 3531 MSCI میانگین شدت کربن (Tons CO2E/$ M) از 19 مه 2023 140. 29 MSCI با وزن متوسط شدت کربن ٪ از 19 مه ، 2023 99. 03 ٪ MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C) as of May 19, 2023>2. 5 درجه - 3. 0 درجه سانتیگراد MSCI حاکی از افزایش دما ٪ پوشش از 19 مه 2023 98. 99 ٪ است

متریک افزایش دمای ضمنی (ITR) چیست؟بیاموزید که این متریک به چه معناست ، چگونه محاسبه می شود ، و در مورد فرضیات و محدودیت های این متریک مرتبط با آب و هوا.

تغییرات آب و هوایی یکی از بزرگترین چالش های تاریخ بشر است و پیامدهای عمیقی برای سرمایه گذاران خواهد داشت. برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی ، بسیاری از کشورهای اصلی جهان توافق نامه پاریس را امضا کرده اند. هدف دما از توافق نامه پاریس محدود کردن گرم شدن کره زمین در زیر 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعت و در حالت ایده آل 1. 5 درجه سانتیگراد است که به ما کمک می کند تا از شدیدترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی جلوگیری کنیم.

متریک ITR چیست؟

از متریک ITR برای ارائه نشانگر تراز با هدف دما توافق نامه پاریس برای یک شرکت یا یک نمونه کارها استفاده می شود. اجماع علمی نشان می دهد که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا رسیدن به صفر خالص در اواسط قرن (2050-2070) چگونه می توان این هدف را برآورده کرد. اقتصاد خالص انتشار گازهای گلخانه ای صفر است که میزان انتشار گازهای گلخانه ای و حذف را متعادل می کند.

چگونه متریک ITR محاسبه می شود؟

متریک ITR با نگاهی به شدت تولید گازهای گلخانه ای فعلی شرکت ها در نمونه کارها صندوق و همچنین پتانسیل این شرکت ها برای کاهش انتشار آن به مرور زمان محاسبه می شود. اگر انتشار گازهای گلخانه ای در اقتصاد جهانی به همان روند تولید گازهای گلخانه ای شرکت ها در سبد این صندوق دنبال شود ، درجه حرارت جهانی در نهایت در این گروه افزایش می یابد.

توجه داشته باشید ، فقط صادرکنندگان شرکت در محاسبه پوشانده می شوند. خلاصه ای از روش و فرضیات MSCI برای متریک ITR آن را می توان در اینجا یافت.

از آنجا که متریک ITR تا حدودی با در نظر گرفتن پتانسیل یک شرکت در سبد صندوق برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود به مرور زمان محاسبه می شود ، به نظر می رسد آینده دار و مستعد محدودیت ها است. در نتیجه ، BlackRock متریک ITR MSCI را برای بودجه خود در گروههای دامنه دما منتشر می کند. این گروهها به تأکید بر عدم اطمینان اساسی در محاسبات و تغییرپذیری متریک کمک می کنند.

فرضیات و محدودیت های کلیدی متریک ITR چیست؟

این متریک آینده نگر بر اساس یک مدل محاسبه می شود ، که به فرضیات متعدد بستگی دارد. همچنین ، محدودیت هایی با ورودی داده ها به مدل وجود دارد. نکته مهم ، یک متریک ITR به دلایل مختلف به دلیل انتخاب روش شناختی ممکن است در بین ارائه دهندگان داده ها متفاوت باشد (به عنوان مثال ، تفاوت در افق های زمانی ، دامنه (های) انتشار گازهای گلخانه ای و محاسبات تجمع نمونه کارها).

راهی پذیرفته شده جهانی برای محاسبه ITR وجود ندارد. برای محاسبه مجموعه ای از ورودی های مورد توافق جهانی وجود ندارد. در حال حاضر ، در دسترس بودن داده های ورودی در کلاس های دارایی و بازارها متفاوت است. تا آنجا که داده ها با گذشت زمان به راحتی در دسترس و دقیق تر قرار می گیرند ، انتظار داریم که روشهای متریک ITR تکامل یابد و ممکن است منجر به خروجی های مختلف شود. در جایی که داده ها در دسترس نیستند ، و یا اگر داده ها تغییر می کنند ، روش های تخمین متفاوت است ، به ویژه موارد مربوط به انتشار آینده یک شرکت.

متریک ITR تراز صندوق را با هدف دمای توافق نامه پاریس تخمین می زند. با این حال ، هیچ تضمینی مبنی بر دستیابی به این تخمین ها وجود ندارد. متریک ITR یک تخمین زمان واقعی نیست و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند ، بنابراین مستعد واریانس است و ممکن است همیشه یک تخمین فعلی را منعکس نکند.

متریک ITR نشانه یا تخمین عملکرد یا ریسک صندوق نیست. سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به این متریک اعتماد کنند و در عوض باید به دفترچه صندوق و اسناد حاکم مراجعه کنند. این برآورد و اطلاعات مرتبط به عنوان توصیه ای برای سرمایه گذاری در هر صندوق در نظر گرفته نشده است ، و همچنین در نظر گرفته نشده است که هیچ ارتباطی بین متریک ITR صندوق و عملکرد سرمایه گذاری آینده آن نشان دهد.

تمام داده ها از تاریخ 19 مه 2023 از رتبه بندی صندوق های MSCI ESG است ، بر اساس دارایی های 30 نوامبر 2022. به همین ترتیب ، ویژگی های پایدار این صندوق ممکن است با رتبه بندی صندوق MSCI ESG هر از گاهی متفاوت باشد.

در رتبه بندی صندوق های MSCI ESG ، 65 ٪ (یا 50 ٪ برای صندوق های اوراق قرضه و صندوق های بازار پول) وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهادار با پوشش ESG توسط MSCI ESG Research (برخی از موقعیت های نقدی و سایر انواع دارایی که مربوط به آن نیستند ، باشد. برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI قبل از محاسبه وزن ناخالص صندوق حذف می شود ؛ مقادیر مطلق موقعیت های کوتاه شامل می شوند اما به عنوان کشف نشده رفتار می شوند) ، تاریخ منابع صندوق باید کمتر از یک سال باشد ، و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشدبشر< SPAN> تمام داده ها از رتبه بندی صندوق های MSCI ESG از 19 مه 2023 ، بر اساس دارایی ها از 30 نوامبر 2022 است. به همین ترتیب ، ویژگی های پایدار صندوق ممکن است با رتبه بندی صندوق های MSCI ESG هر از گاهی متفاوت باشد.