من ، ربات تجارت

فیلم های مربوط به بازرگانان و سرمایه گذاران سهام غالباً مزدوران وال استریت را با موهای عالی یا نورهای Uber که به رایانه های خود عروسی می شوند ، به تصویر می کشند ، اما سن معامله گر انسان در حال حاضر چیزی از گذشته است. به عصر "ربات" خوش آمدید.

رباتهای تجاری از الگوریتم هایی استفاده می کنند که در صورت برآورده شدن شرایط خاص بازار ، معاملات را انجام می دهند. از اوایل دهه 2000 رشد شدیدی در این رباتها به وجود آمده است به خصوص که داده های بازار پیشرفته تر شده است. اکنون این الگوریتم ها در بازارهای رمزنگاری رونمایی می شوند.

ناتان تامپسون نویسنده اصلی فناوری در بیبیت است. این مقاله بخشی از سری Crypto 2023 Coindesk است.

تجارت الگوریتمی در اکثر بازارهای سرمایه استفاده می شود. براساس گزارش سال 2020 از کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ، 78 ٪ از معاملات بازار توسط "مراکز تجاری [که] به سیستم های خودکار و الگوریتم ها بستگی دارد" انجام شده است. سایر مفسران حجم معاملات سهام را که از رباتها با 60 ٪ تا 70 ٪ حاصل می شود ، می گیرند.

بازرگانان نهادی ربات های خود را اجاره یا ایجاد می کنند که وقتی بازار به شرایط خاصی برخورد می کند ، فعال می شوند. این الگوریتم ها دائماً بازارها را برای راه اندازی های تجاری مناسب ، مانند یافتن سهام Oversold یا تجارت یک شکست ، جستجو می کنند. هنگامی که آنها شرایط مناسب را پیدا می کنند که ربات ها اسکریپت هایی را اجرا می کنند که اندازه موقعیت را تعیین می کنند ، تجارت را اجرا می کنند ، از بین می روند و از بین می روند و به طور خودکار از آن خارج می شوند.

رباتها کاملاً مناسب نیستند زیرا با استفاده از داده های گذشته ایجاد می شوند ، اما آخرین هوش مصنوعی (AI) و فناوری یادگیری ماشین در حال حاضر به کار گرفته می شوند - آنها را سریعتر و کارآمدتر از همیشه می کند. علاوه بر این ، رباتها احساسات را از تجارت خارج می کنند (کمک به تقویت برخی از بار عاطفی سرمایه گذاری در بازارهای بی ثبات).

همانطور که فیلسوف دیوید هیوم گفت: "دلیل برده برای احساسات است" ، و انسان ها با تعریف دائماً در معرض خطر تصمیم گیری های بد بر اساس احساسات هستند. به عنوان مثال ، "تجارت انتقام جویان" بدنام هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر با تلاش ناامیدانه برای جبران خسارت بزرگ ، پیشنهادات بد را به بازار وارد کند ، که معمولاً شکست آنها را ایجاد می کند.

داستان ادامه دارد

این واقعیت است که مردم دوست ندارند اشتباه کنند. این امر باعث می شود که آنها در یک تجارت بیش از حد از یک دلبستگی غیر منطقی به شرکت یا دارایی دیجیتال در هنگام خروج بهترین استراتژی بمانند.

ربات های تجاری همچنین نیازی به خواب ندارند و در بازارهای رمزنگاری 24/7 ، جایی که اغلب از آنها برای استفاده از نوسانات بالا و فرصت های داوری استفاده می شود ، نیاز به خواب ندارند. دسترسی به رباتها نیز مساوات تر است ، به طوری که بیشتر مبادلات متمرکز (CEX) رباتهای تجاری را به کاربران خود ارائه می دهند.

متداول ترین استراتژی ربات ، Bot Grid است که به طور خودکار سفارشات را در یک محدوده خاص قرار می دهد. اگر دارایی زیرین از محدوده خارج شود ، حساب متوقف می شود یا تا زمانی که کاربر آن را مجدداً تنظیم کند ، غیرفعال مانده است. و اگر زیرین اشک ریخته شود ، آن سودها روی میز باقی می مانند زیرا ربات تجارت را در بالای یک محدوده معین متوقف می کند.

به عنوان بخشی از یک استراتژی متنوع سرمایه گذاری ، ربات های تجاری می توانند مکانی در یک نمونه کارها به درستی اختصاص یافته برای سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی داشته باشند. آنها را می توان در کنار استراتژی های درآمد منفعل یا خرید اوراق بهادار به عنوان راهی برای ایجاد نقاط کوچک در سرمایه تحت بهره برداری استفاده کرد. این امکان وجود دارد که چندین ربات برای دارایی ها و استراتژی های مختلف در حال افزایش تنوع بیشتر دارایی باشد.

آیا غریزه و حیله گر انسان برای همیشه توسط محصول ربات هایی که در بازارهای ما شایع است ، تسخیر می شود؟در حالی که پاسخ به این سؤال هنوز ناشناخته است ، هر دو سرمایه گذاران نهادی و خرده فروشی می یابند که برای استفاده از هر دو استراتژی پرداخت می کند.